Ballentine Capital Advisors, Inc

CIK 2011580 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$265.4M
อันดับที่ #5,548 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.8%
ตำแหน่ง
26
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.17% ประมาณการซื้อ $6,594,424 · ขาย $5,496,664

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
15
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $68,277,614 25.73% 1,539,171 $7,442,198 ลง ×1
VEA $35,340,486 13.32% 496,007 $2,676,374 ลง ×2
BIV $30,986,404 11.68% 403,995 $2,819,135 ขึ้น ×4
VOO $21,649,952 8.16% 31,522 $2,175,566 ลง ×1
DFEM $20,922,443 7.88% 514,824 $2,133,241 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17,953,901 6.77% 370,719 $1,891,130 ขึ้น ×4
DFIS $16,924,524 6.38% 483,144 $323,974 ลง ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11,903,220 4.49% 227,117 $1,150,621 ขึ้น ×4
DFSV $11,516,835 4.34% 296,902 $1,186,683 ขึ้น ×6
DFAS $10,893,142 4.10% 132,295 $1,635,480 ขึ้น ×6
AVDV $6,285,502 2.37% 60,995 $-92,179 ลง ×2
JPST $3,507,839 1.32% 69,366 $183,471 ขึ้น ×6
TILT $3,213,856 1.21% 11,642 $270,744 ลง ×6
DFAI $1,259,569 0.47% 30,535 $57,965 ลง ×4
IJR $579,595 0.22% 3,908 $69,178 ลง ×1
IVE $566,161 0.21% 2,493 $39,671
VUSB $524,432 0.20% 10,535 $-46,652 ลง ×1
VBR $487,764 0.18% 2,007 $48,410 ลง ×1
IVV $478,086 0.18% 638 $61,081
BSV $406,215 0.15% 5,214 $-39,930 ลง ×1
GVI $404,328 0.15% 3,811 $-75,199 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $381,972 0.14% 1,909 $41,020 ลง ×2
IWC $252,542 0.10% 1,262 $51,041
SLYV $243,970 0.09% 2,236 $19,437 ลง ×1
VB $210,971 0.08% 696 ขึ้น ×1
EFV $210,819 0.08% 2,754 $6,059

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BIV $30,986,404 11.68% เพิ่มขึ้น ×4
BNDX $17,953,901 6.77% เพิ่มขึ้น ×4
IGSB $11,903,220 4.49% เพิ่มขึ้น ×4
DFSV $11,516,835 4.34% เพิ่มขึ้น ×6
DFAS $10,893,142 4.10% เพิ่มขึ้น ×6
JPST $3,507,839 1.32% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VB $210,971 696 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ลดลง -26K +$7.4M
BIV ซื้อเพิ่ม +39K +$2.8M
VEA ลดลง -14K +$2.7M
VOO ลดลง -1K +$2.2M
DFEM ลดลง -29K +$2.1M
BNDX ซื้อเพิ่ม +36K +$1.9M
DFAS ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
DFSV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
IGSB ซื้อเพิ่ม +23K +$1.2M
DFIS ลดลง -10K +$324K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MUB 30 กันยายน 2025 7,123 $744,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUNI 30 กันยายน 2025 7,318 $375,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 30 มิถุนายน 2025 7,149 $323,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VV 30 มิถุนายน 2025 1,250 $321,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 30 มิถุนายน 2025 3,364 $274,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 30 มิถุนายน 2025 950 $245,689 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHC 30 มิถุนายน 2026 4,568 $213,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWC 31 ธันวาคม 2025 1,421 $211,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 30 มิถุนายน 2026 3,765 $203,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป