BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1767366 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $496.3M
- ตำแหน่ง
- 69
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #3,784 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.1%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +91.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 64.55%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 81.25%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 21
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 18.52% ประมาณการซื้อ $308,492,801 · ขาย $70,005,780
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 43.7% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 28
- เพิ่มขึ้น
- 15
- ลดลง
- 19
- ปิดแล้ว
- 12
สถานะ Put-notional: 68.6% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.4% · ไม่รวมออปชัน: 66.7%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
26.9%
Financial Services
6.6%
Real Estate
6.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
60.5%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $217,344,555 | 43.79% | 1,021,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | $162,647,355 | ขึ้น ×1 | |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34520K105) | $23,502,632 | 4.74% | 1,284,999 | ขึ้น ×1 | |||
| KRE | $14,970,000 | 3.02% | 200,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $-8,809,750 | ลง ×1 | |
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $11,109,013 | 2.24% | 364,828 | $-735,827 | ลง ×2 | ||
| XLF XLF | $10,722,000 | 2.16% | 200,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $9,257,000 | 1.87% | 50,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $8,831,900 | 1.78% | 155,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $5,663,150 | ขึ้น ×3 | |
| KIE KIE | $8,233,650 | 1.66% | 135,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $7,683,650 | ขึ้น ×1 | |
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8,183,250 | 1.65% | 25,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $2,300,050 | ขึ้น ×1 | |
| IYR | $8,180,000 | 1.65% | 80,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $7,812,020 | 1.57% | 58,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $5,102,820 | ขึ้น ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7,364,000 | 1.48% | 10,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $1,592,200 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $6,103,500 | 1.23% | 650,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $1,837,500 | ขึ้น ×1 | |
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $5,948,500 | 1.20% | 25,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $5,612,040 | 1.13% | 119,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $-3,200,160 | ลง ×1 | |
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $5,544,410 | 1.12% | 590,459 | $1,698,308 | ขึ้น ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $5,494,500 | 1.11% | 55,000 | ขึ้น ×1 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $5,363,356 | 1.08% | 39,820 | $3,013,125 | ขึ้น ×1 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $5,149,100 | 1.04% | 77,500 | $1,508,300 | ขึ้น ×1 | ||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $5,142,400 | 1.04% | 80,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| KIE KIE | $4,976,784 | 1.00% | 81,600 | ขึ้น ×1 | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $4,890,492 | 0.99% | 103,700 | $-3,601,686 | ลง ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4,743,152 | 0.96% | 6,441 | $622,087 | ลง ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4,530,000 | 0.91% | 75,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $4,230,000 | 0.85% | 150,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $4,144,000 | 0.83% | 160,000 | $-55,000 | ลง ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4,001,075 | 0.81% | 32,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $3,975,600 | 0.80% | 30,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,927,960 | 0.79% | 12,000 | $-43,200 | ลง ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $3,569,000 | 0.72% | 25,000 | $1,204,019 | ขึ้น ×4 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $3,564,425 | 0.72% | 11,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3,523,901 | 0.71% | 28,624 | ||||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $3,514,242 | 0.71% | 114,210 | $-364,758 | ลง ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3,430,900 | 0.69% | 10,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3,418,800 | 0.69% | 60,000 | $1,225,050 | ขึ้น ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3,384,400 | 0.68% | 40,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $3,365,250 | 0.68% | 105,000 | $304,446 | ลง ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3,258,080 | 0.66% | 8,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $68,030 | ขึ้น ×2 | |
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $3,233,400 | 0.65% | 30,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2,997,434 | 0.60% | 7,360 | $168,923 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2,768,100 | 0.56% | 30,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $-286,250 | ลง ×1 | |
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2,489,990 | 0.50% | 166,666 | $294,999 | |||
| OFG OFG Bancorp Common Stock | $2,453,500 | 0.49% | 50,000 | $-46,685 | ลง ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $2,426,500 | 0.49% | 25,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $2,425,116 | 0.49% | 18,300 | ||||
| HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock | $2,267,730 | 0.46% | 113,500 | $306,306 | ลง ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2,022,490 | 0.41% | 8,500 | ||||
| FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock | $1,948,500 | 0.39% | 50,000 | $363,000 | |||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $1,937,188 | 0.39% | 6,250 | $1,409,801 | ขึ้น ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1,814,250 | 0.37% | 75,000 | $858,270 | ขึ้น ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $1,812,000 | 0.37% | 50,000 | $-319,378 | ลง ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1,790,684 | 0.36% | 19,407 | $-932,574 | ลง ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $1,487,256 | 0.30% | 13,799 | ขึ้น ×1 | |||
| NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock | $1,402,300 | 0.28% | 92,500 | $-526,136 | ลง ×1 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $1,353,200 | 0.27% | 40,000 | $-782,715 | ลง ×1 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $1,335,600 | 0.27% | 70,000 | $-1,105,169 | ลง ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1,110,840 | 0.22% | 6,000 | ขึ้น ×1 | |||
| NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock | $906,072 | 0.18% | 32,663 | $-250,283 | ลง ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $852,866 | 0.17% | 8,787 | ขึ้น ×1 | |||
| GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock | $839,750 | 0.17% | 25,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $803,500 | 0.16% | 12,500 | ||||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $722,634 | 0.15% | 7,420 | ขึ้น ×1 | |||
| V Visa Inc. | $548,944 | 0.11% | 1,600 | ||||
| SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock | $527,850 | 0.11% | 15,000 | $61,500 | |||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $521,400 | 0.11% | 20,000 | $-859,439 | ลง ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $446,700 | 0.09% | 2,500 | $98,775 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $349,900 | 0.07% | 2,500 | $66,375 | |||
| BKU BankUnited, Inc. Common Stock | $242,250 | 0.05% | 5,000 | $16,450 | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $141,000 | 0.03% | 5,000 | ||||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34520K105) | $23,502,632 | 1,284,999 | 4.74% |
| XLF | $10,722,000 | 200,000 | 2.16% |
| CINF | $9,257,000 | 50,000 | 1.87% |
| IYR | $8,180,000 | 80,000 | 1.65% |
| ALL | $5,948,500 | 25,000 | 1.20% |
| SSB | $5,494,500 | 55,000 | 1.11% |
| ESNT | $5,142,400 | 80,000 | 1.04% |
| KIE | $4,976,784 | 81,600 | 1.00% |
| USB | $4,530,000 | 75,000 | 0.91% |
| MTG | $4,230,000 | 150,000 | 0.85% |
| ICE | $4,001,075 | 32,500 | 0.81% |
| HIG | $3,975,600 | 30,000 | 0.80% |
| JLL | $3,564,425 | 11,500 | 0.72% |
| ICE | $3,523,901 | 28,624 | 0.71% |
| V | $3,430,900 | 10,000 | 0.69% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | ซื้อเพิ่ม | +736K | +$162.6M |
| KRE | ลดลง | -165K | -$8.8M |
| BAC | ซื้อเพิ่ม | +90K | +$5.7M |
| CBRE | ซื้อเพิ่ม | +38K | +$5.1M |
| FNF | ลดลง | -79K | -$3.6M |
| FNF | ลดลง | -71K | -$3.2M |
| CBRE | ซื้อเพิ่ม | +22K | +$3.0M |
| JPM | ซื้อเพิ่ม | +5K | +$2.3M |
| RITM | ซื้อเพิ่ม | +200K | +$1.8M |
| RITM | ซื้อเพิ่ม | +185K | +$1.7M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 ธันวาคม 2025 | 280,200 | $186,663,636 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GHLD | 31 ธันวาคม 2025 | 1,595,844 | $31,821,129 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BANC | 30 มิถุนายน 2026 | 725,000 | $12,745,500 | -5.9% |
| USB | 31 มีนาคม 2026 | 180,000 | $9,604,800 | 24.0% |
| BIZD | 31 มีนาคม 2026 | 674,000 | $9,557,320 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| APO | 30 มิถุนายน 2026 | 80,000 | $8,913,600 | 12.8% |
| BK | 30 กันยายน 2025 | 80,500 | $7,334,355 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ARCC | 30 มิถุนายน 2026 | 385,258 | $6,942,349 | 7.4% |
| BXSL | 31 มีนาคม 2026 | 232,000 | $6,108,560 | 3.8% |
| ESNT | 31 ธันวาคม 2025 | 92,300 | $5,866,588 | 7.7% |
| CB | 31 มีนาคม 2026 | 18,500 | $5,774,220 | 6.8% |
| RF | 31 มีนาคม 2026 | 205,000 | $5,555,500 | 20.9% |
| MTG | 31 ธันวาคม 2025 | 193,658 | $5,494,077 | 7.1% |
| BRO | 31 มีนาคม 2026 | 68,109 | $5,428,287 | 9.6% |
| MA | 31 ธันวาคม 2025 | 9,423 | $5,359,897 | 1.8% |
| INVH | 31 ธันวาคม 2025 | 170,000 | $4,986,100 | 8.3% |
| USB | 31 มีนาคม 2025 | 101,150 | $4,838,005 | 52.7% |
| PNC | 31 มีนาคม 2026 | 23,000 | $4,800,790 | 22.0% |
| TROW | 31 ธันวาคม 2025 | 45,616 | $4,682,026 | 9.7% |
| MFA | 31 มีนาคม 2026 | 502,500 | $4,678,275 | -4.7% |
| MRSH | 31 ธันวาคม 2025 | 23,100 | $4,655,343 | 2.5% |
| V | 31 มีนาคม 2026 | 13,260 | $4,650,415 | 21.8% |
| TRV | 31 มีนาคม 2026 | 16,000 | $4,640,960 | 27.1% |
| HBAN | 31 ธันวาคม 2025 | 268,214 | $4,632,056 | 1.8% |
| STT | 30 กันยายน 2025 | 43,250 | $4,599,205 | 64.9% |
| FITB | 31 ธันวาคม 2025 | 102,500 | $4,566,375 | 21.6% |
| HIG | 31 มีนาคม 2026 | 33,000 | $4,547,400 | 3.4% |
| TRV | 30 กันยายน 2025 | 16,700 | $4,467,918 | 32.7% |
| RJF | 31 มีนาคม 2026 | 27,648 | $4,439,992 | 25.1% |
| AVB | 30 มิถุนายน 2025 | 20,000 | $4,292,400 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NTRS | 31 ธันวาคม 2025 | 31,396 | $4,225,902 | 39.3% |
| CBSH | 30 มิถุนายน 2026 | 85,000 | $4,182,000 | 3.1% |
| BK | 31 มีนาคม 2025 | 54,300 | $4,171,869 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NLY | 30 กันยายน 2025 | 220,000 | $4,140,400 | 17.9% |
| TFC | 31 มีนาคม 2026 | 82,000 | $4,035,220 | 13.7% |
| ICE | 31 มีนาคม 2026 | 24,900 | $4,032,804 | 0.9% |
| SCHW | 30 กันยายน 2025 | 42,250 | $3,854,890 | 17.2% |
| MA | 30 มิถุนายน 2025 | 6,940 | $3,803,953 | 3.5% |
| ITB | 31 มีนาคม 2026 | 38,600 | $3,717,180 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TFC | 31 มีนาคม 2025 | 82,500 | $3,578,850 | 27.0% |
| AXP | 31 มีนาคม 2025 | 11,625 | $3,450,184 | 27.4% |
| WBS | 30 มิถุนายน 2025 | 65,699 | $3,386,783 | 42.8% |
| V | 30 มิถุนายน 2025 | 9,540 | $3,343,388 | 3.7% |
| ALL | 31 ธันวาคม 2025 | 15,500 | $3,327,075 | 28.0% |
| WD | 31 มีนาคม 2026 | 54,800 | $3,296,220 | -6.8% |
| SPGI | 30 มิถุนายน 2025 | 6,400 | $3,251,840 | -19.0% |
| ZION | 30 กันยายน 2025 | 60,000 | $3,116,400 | 24.4% |
| HBAN | 30 มิถุนายน 2025 | 200,000 | $3,002,000 | 5.4% |
| REM | 30 มิถุนายน 2026 | 100,000 | $2,147,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EFC | 30 มิถุนายน 2026 | 176,500 | $2,091,525 | 1.3% |
| ITB | 30 กันยายน 2025 | 19,500 | $1,816,815 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLF | 30 มิถุนายน 2025 | 35,000 | $1,743,350 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IYR | 30 กันยายน 2025 | 18,000 | $1,705,860 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| REM | 31 มีนาคม 2025 | 72,500 | $1,547,875 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| REM | 30 กันยายน 2025 | 71,500 | $1,528,670 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IYR | 31 มีนาคม 2025 | 15,000 | $1,395,900 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LEN | 31 มีนาคม 2025 | 9,091 | $1,239,740 | -22.6% |
| PHM | 30 กันยายน 2025 | 9,330 | $983,942 | 0.0% |
| AGNC | 31 มีนาคม 2025 | 90,000 | $828,900 | 16.0% |
| PB | 31 ธันวาคม 2025 | 10,000 | $663,500 | 7.5% |
| DHI | 30 กันยายน 2025 | 4,890 | $630,419 | -9.8% |
| BUSE | 30 มิถุนายน 2026 | 20,000 | $505,400 | 4.2% |
| FG | 30 มิถุนายน 2026 | 15,000 | $379,800 | -5.3% |
| BPOP | 31 มีนาคม 2026 | 3,000 | $373,560 | 30.1% |
| TMHC | 30 มิถุนายน 2026 | 6,000 | $349,440 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JLL | 31 ธันวาคม 2025 | 1,050 | $313,194 | 15.3% |
| FAF | 31 มีนาคม 2026 | 5,000 | $307,200 | 22.2% |
| PGR | 30 มิถุนายน 2026 | 1,500 | $297,360 | -2.2% |
| MTH | 30 กันยายน 2025 | 3,896 | $260,915 | 2.3% |
| WSBC | 30 มิถุนายน 2026 | 7,500 | $258,675 | 7.4% |
| NBTB | 30 มิถุนายน 2026 | 5,168 | $220,053 | 7.1% |