ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +9.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +1.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.2% · ไม่รวมออปชัน: 66.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 33.4%
Real Estate 6.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 60.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $217,344,555 43.79% 1,021,500 สัญญาขายล่วงหน้า $162,647,355 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34520K105) $23,502,632 4.74% 1,284,999 ขึ้น ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $14,970,000 3.02% 200,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-8,809,750 ลง ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $11,109,013 2.24% 364,828 $-735,827 ลง ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,722,000 2.16% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $9,257,000 1.87% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,831,900 1.78% 155,000 สัญญาขายล่วงหน้า $5,663,150 ขึ้น ×3
KIE SPDR SERIES TRUST $8,233,650 1.66% 135,000 สัญญาขายล่วงหน้า $7,683,650 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,183,250 1.65% 25,000 สัญญาขายล่วงหน้า $2,300,050 ขึ้น ×1
IYR iShares Trust $8,180,000 1.65% 80,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $7,812,020 1.57% 58,000 สัญญาขายล่วงหน้า $5,102,820 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,364,000 1.48% 10,000 สัญญาขายล่วงหน้า $1,592,200
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $6,103,500 1.23% 650,000 สัญญาขายล่วงหน้า $1,837,500 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5,948,500 1.20% 25,000 สัญญาขายล่วงหน้า
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $5,612,040 1.13% 119,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-3,200,160 ลง ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $5,544,410 1.12% 590,459 $1,698,308 ขึ้น ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $5,494,500 1.11% 55,000 ขึ้น ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $5,363,356 1.08% 39,820 $3,013,125 ขึ้น ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $5,149,100 1.04% 77,500 $1,508,300 ขึ้น ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $5,142,400 1.04% 80,000 สัญญาขายล่วงหน้า
KIE SPDR SERIES TRUST $4,976,784 1.00% 81,600 ขึ้น ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $4,890,492 0.99% 103,700 $-3,601,686 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,743,152 0.96% 6,441 $622,087 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,530,000 0.91% 75,000 สัญญาขายล่วงหน้า
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $4,230,000 0.85% 150,000 สัญญาขายล่วงหน้า
ONB Old National Bancorp - Common Stock $4,144,000 0.83% 160,000 $-55,000 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4,001,075 0.81% 32,500 สัญญาขายล่วงหน้า
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3,975,600 0.80% 30,000 สัญญาขายล่วงหน้า
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,927,960 0.79% 12,000 $-43,200 ลง ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $3,569,000 0.72% 25,000 $1,204,019 ขึ้น ×4
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $3,564,425 0.72% 11,500 สัญญาขายล่วงหน้า
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,523,901 0.71% 28,624
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $3,514,242 0.71% 114,210 $-364,758 ลง ×1
V Visa Inc. $3,430,900 0.69% 10,000 สัญญาขายล่วงหน้า
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,418,800 0.69% 60,000 $1,225,050 ขึ้น ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $3,384,400 0.68% 40,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $3,365,250 0.68% 105,000 $304,446 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,258,080 0.66% 8,000 สัญญาขายล่วงหน้า $68,030 ขึ้น ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $3,233,400 0.65% 30,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,997,434 0.60% 7,360 $168,923 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,768,100 0.56% 30,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-286,250 ลง ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $2,489,990 0.50% 166,666 $294,999
OFG OFG Bancorp Common Stock $2,453,500 0.49% 50,000 $-46,685 ลง ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2,426,500 0.49% 25,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2,425,116 0.49% 18,300
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $2,267,730 0.46% 113,500 $306,306 ลง ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,022,490 0.41% 8,500
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $1,948,500 0.39% 50,000 $363,000
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1,937,188 0.39% 6,250 $1,409,801 ขึ้น ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1,814,250 0.37% 75,000 $858,270 ขึ้น ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $1,812,000 0.37% 50,000 $-319,378 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,790,684 0.36% 19,407 $-932,574 ลง ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,487,256 0.30% 13,799 ขึ้น ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $1,402,300 0.28% 92,500 $-526,136 ลง ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $1,353,200 0.27% 40,000 $-782,715 ลง ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1,335,600 0.27% 70,000 $-1,105,169 ลง ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,110,840 0.22% 6,000 ขึ้น ×1
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $906,072 0.18% 32,663 $-250,283 ลง ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $852,866 0.17% 8,787 ขึ้น ×1
GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock $839,750 0.17% 25,000 ขึ้น ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $803,500 0.16% 12,500
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $722,634 0.15% 7,420 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $548,944 0.11% 1,600
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $527,850 0.11% 15,000 $61,500
FBP First BanCorp. New Common Stock $521,400 0.11% 20,000 $-859,439 ลง ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $446,700 0.09% 2,500 $98,775
C Citigroup, Inc. Common Stock $349,900 0.07% 2,500 $66,375
BKU BankUnited, Inc. Common Stock $242,250 0.05% 5,000 $16,450
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $141,000 0.03% 5,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BAC $8,831,900 1.78% เพิ่มขึ้น ×3
UMBF $3,569,000 0.72% เพิ่มขึ้น ×4
BAC $3,418,800 0.69% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34520K105) $23,502,632 1,284,999 4.74%
XLF $10,722,000 200,000 2.16%
CINF $9,257,000 50,000 1.87%
IYR $8,180,000 80,000 1.65%
ALL $5,948,500 25,000 1.20%
SSB $5,494,500 55,000 1.11%
ESNT $5,142,400 80,000 1.04%
KIE $4,976,784 81,600 1.00%
USB $4,530,000 75,000 0.91%
MTG $4,230,000 150,000 0.85%
ICE $4,001,075 32,500 0.81%
HIG $3,975,600 30,000 0.80%
JLL $3,564,425 11,500 0.72%
ICE $3,523,901 28,624 0.71%
V $3,430,900 10,000 0.69%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RSP ซื้อเพิ่ม +736K +$162.6M
KRE ลดลง -165K -$8.8M
BAC ซื้อเพิ่ม +90K +$5.7M
CBRE ซื้อเพิ่ม +38K +$5.1M
FNF ลดลง -79K -$3.6M
FNF ลดลง -71K -$3.2M
CBRE ซื้อเพิ่ม +22K +$3.0M
JPM ซื้อเพิ่ม +5K +$2.3M
RITM ซื้อเพิ่ม +200K +$1.8M
RITM ซื้อเพิ่ม +185K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 ธันวาคม 2025 280,200 $186,663,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GHLD 31 ธันวาคม 2025 1,595,844 $31,821,129 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BANC 30 มิถุนายน 2026 725,000 $12,745,500 -13.2%
USB 31 มีนาคม 2026 180,000 $9,604,800 10.6%
BIZD 31 มีนาคม 2026 674,000 $9,557,320
APO 30 มิถุนายน 2026 80,000 $8,913,600 -3.6%
BK 30 กันยายน 2025 80,500 $7,334,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARCC 30 มิถุนายน 2026 385,258 $6,942,349 1.8%
BXSL 31 มีนาคม 2026 232,000 $6,108,560 -0.3%
ESNT 31 ธันวาคม 2025 92,300 $5,866,588 -7.4%
CB 31 มีนาคม 2026 18,500 $5,774,220 1.5%
RF 31 มีนาคม 2026 205,000 $5,555,500 3.8%
MTG 31 ธันวาคม 2025 193,658 $5,494,077 -7.8%
BRO 31 มีนาคม 2026 68,109 $5,428,287 -8.1%
MA 31 ธันวาคม 2025 9,423 $5,359,897 -3.3%
INVH 31 ธันวาคม 2025 170,000 $4,986,100 -6.3%
PNC 31 มีนาคม 2026 23,000 $4,800,790 6.2%
TROW 31 ธันวาคม 2025 45,616 $4,682,026 2.2%
MFA 31 มีนาคม 2026 502,500 $4,678,275 -20.1%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 23,100 $4,655,343 -8.3%
V 31 มีนาคม 2026 13,260 $4,650,415 19.3%
TRV 31 มีนาคม 2026 16,000 $4,640,960 23.6%
HBAN 31 ธันวาคม 2025 268,214 $4,632,056 -11.6%
STT 30 กันยายน 2025 43,250 $4,599,205 51.7%
FITB 31 ธันวาคม 2025 102,500 $4,566,375 8.7%
HIG 31 มีนาคม 2026 33,000 $4,547,400 -6.8%
TRV 30 กันยายน 2025 16,700 $4,467,918 29.1%
RJF 31 มีนาคม 2026 27,648 $4,439,992 9.3%
AVB 30 มิถุนายน 2025 20,000 $4,292,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NTRS 31 ธันวาคม 2025 31,396 $4,225,902 25.5%
CBSH 30 มิถุนายน 2026 85,000 $4,182,000 -4.3%
NLY 30 กันยายน 2025 220,000 $4,140,400 -8.5%
TFC 31 มีนาคม 2026 82,000 $4,035,220 1.0%
ICE 31 มีนาคม 2026 24,900 $4,032,804 -4.5%
SCHW 30 กันยายน 2025 42,250 $3,854,890 1.3%
MA 30 มิถุนายน 2025 6,940 $3,803,953 -1.7%
ITB 31 มีนาคม 2026 38,600 $3,717,180
WBS 30 มิถุนายน 2025 65,699 $3,386,783 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 30 มิถุนายน 2025 9,540 $3,343,388 1.6%
ALL 31 ธันวาคม 2025 15,500 $3,327,075 7.5%
WD 31 มีนาคม 2026 54,800 $3,296,220 -23.5%
SPGI 30 มิถุนายน 2025 6,400 $3,251,840 -26.7%
ZION 30 กันยายน 2025 60,000 $3,116,400 11.6%
HBAN 30 มิถุนายน 2025 200,000 $3,002,000 -8.5%
REM 30 มิถุนายน 2026 100,000 $2,147,000 -14.3%
EFC 30 มิถุนายน 2026 176,500 $2,091,525 -14.8%
ITB 30 กันยายน 2025 19,500 $1,816,815
XLF 30 มิถุนายน 2025 35,000 $1,743,350 2.1%
IYR 30 กันยายน 2025 18,000 $1,705,860 -0.5%
REM 30 กันยายน 2025 71,500 $1,528,670 -14.0%
PHM 30 กันยายน 2025 9,330 $983,942 -12.4%
PB 31 ธันวาคม 2025 10,000 $663,500 -2.5%
DHI 30 กันยายน 2025 4,890 $630,419 -20.3%
BUSE 30 มิถุนายน 2026 20,000 $505,400 0.8%
FG 30 มิถุนายน 2026 15,000 $379,800 -17.6%
BPOP 31 มีนาคม 2026 3,000 $373,560 17.9%
TMHC 30 มิถุนายน 2026 6,000 $349,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JLL 31 ธันวาคม 2025 1,050 $313,194 -8.8%
FAF 31 มีนาคม 2026 5,000 $307,200 3.6%
PGR 30 มิถุนายน 2026 1,500 $297,360 -3.7%
MTH 30 กันยายน 2025 3,896 $260,915 -11.8%
WSBC 30 มิถุนายน 2026 7,500 $258,675 -2.4%
NBTB 30 มิถุนายน 2026 5,168 $220,053 4.4%