ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -18.6%

ต่อปี: +14.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 69.0%
Consumer Staples 14.4%
Technology 11.6%
Retail 4.7%
Financials 0.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RACE Ferrari N.V. Common Shares $20,997,156 33.74% 56,400 $4,210,036 ขึ้น ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,959,855 14.40% 110,248 $669,644 ขึ้น ×4
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $8,297,629 13.33% 489,247 $1,516,666
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,216,560 11.60% 15,111 $2,109,798
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $6,815,718 10.95% 70,200 $-313,092
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $3,685,215 5.92% 69,141 $1,741,661
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $3,171,755 5.10% 200,617 $1,231,789
KMX CarMax Inc $2,173,779 3.49% 41,100 $464,841
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $743,845 1.20% 7,750 $-228,470
AAME Atlantic American Corporation - Common Stock $176,788 0.28% 105,861 $-69,868

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
RACE $20,997,156 33.74% เพิ่มขึ้น ×6
KO $8,959,855 14.40% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RACE ซื้อเพิ่ม +7K +$4.2M
TSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.1M
CBRL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.7M
LOCO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
JACK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
KO ซื้อเพิ่ม +1K +$670K
KMX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$465K
WYNN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$313K
BABA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$228K
AAME เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$70K