Bishop & Co Investment Management, LLC

CIK 1603276 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$324.8M
อันดับที่ #4,942 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.3%
ตำแหน่ง
26
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
91.85%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.93%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.22% ประมาณการซื้อ $40,390,542 · ขาย $676,445

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
9
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $61,378,575 18.90% 281,643 $6,322,174 ขึ้น ×1
IEFA $47,499,146 14.62% 491,811 $3,273,205 ขึ้น ×4
VUG $45,686,622 14.07% 530,376 $7,315,052 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $44,086,171 13.57% 533,408 $1,178,972 ขึ้น ×4
DYNF $29,246,612 9.00% 430,033 $4,417,657 ขึ้น ×2
VOO $16,192,068 4.99% 23,575 $2,061,688 ลง ×4
IWS $15,269,142 4.70% 92,765 $1,771,289 ขึ้น ×1
IWP $15,099,167 4.65% 103,129 $2,075,605 ขึ้น ×1
VWO $14,138,762 4.35% 236,869 $1,367,355 ขึ้น ×2
SCHV $9,727,454 2.99% 279,444 $1,204,405
SCHG $8,398,851 2.59% 248,193 $1,137,208 ลง ×4
SCHF $5,299,816 1.63% 191,329 $564,421
SCHE $4,406,921 1.36% 121,536 $393,165 ลง ×6
IWO $1,154,697 0.36% 2,931 $223,623 ลง ×6
VOE $1,130,470 0.35% 5,721 $76,204
VBR $1,011,919 0.31% 4,164 $84,381 ลง ×3
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $857,586 0.26% 3,577 $-159,717 ลง ×1
IWN $845,205 0.26% 3,821 $-126,065 ลง ×4
VBK $799,055 0.25% 2,185 $120,806 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $521,177 0.16% 3,812 $-125,567
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $416,802 0.13% 566 $90,118
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $407,952 0.13% 2,782 $6,120
VOT $385,938 0.12% 1,260 $61,677
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $336,654 0.10% 680 $7,202 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $281,346 0.09% 1,697 $-69,828
BRKB $220,172 0.07% 440 $9,324

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IEFA $47,499,146 14.62% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $44,086,171 13.57% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +443K +$7.3M
VTV ซื้อเพิ่ม +1K +$6.3M
DYNF ซื้อเพิ่ม +3K +$4.4M
IEFA ซื้อเพิ่ม +3K +$3.3M
IWP ซื้อเพิ่ม +1K +$2.1M
VOO ลดลง -72 +$2.1M
IWS ซื้อเพิ่ม +150 +$1.8M
VWO ซื้อเพิ่ม +581 +$1.4M
SCHV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
VCIT ซื้อเพิ่ม +15K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LQD 31 มีนาคม 2026 22,142 $2,439,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYG 31 มีนาคม 2026 4,137 $389,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 436 $210,858 30.2%