ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +15.7%

ต่อปี: +12.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 40.4%
Communication Services 16.1%
Retail 14.6%
Health Care 7.2%
Consumer products 6.6%
Technology 4.2%
Industrials 4.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,139,810 16.07% 57,000 $3,788,790
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,019,171 7.20% 21,700 $3,147,368
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,855,920 6.27% 24,000 $796,080
AXP American Express Company Common Stock $7,813,575 6.24% 23,100 $826,287
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $7,385,895 5.89% 34,700 $-131,166
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7,296,230 5.82% 33,400 $675,014
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,179,480 5.73% 126,000 $1,036,980
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6,391,880 5.10% 2,000 $-363,680
V Visa Inc. $6,107,002 4.87% 17,800 $727,130
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,639,328 4.50% 10,980 $153,061
NVR NVR, Inc. Common Stock $5,382,586 4.30% 790 $835,603 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,222,280 4.17% 14,000 $39,900
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $5,197,500 4.15% 23,100 $821,205
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,545,000 3.63% 30,000 $-2,960,900 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 803050205) $4,315,080 3.44% 28,000 ขึ้น ×1
CNSWF CUSIP: 21037X100 $4,092,967 3.27% 2,100 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,787,518 3.02% 9,300 $-168,144
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $2,942,830 2.35% 170,500 $569,470
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,501,950 2.00% 5,000 $-1,092,050 ลง ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,491,060 1.99% 5,500 $-1,129,815 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 803050205) $4,315,080 28,000 3.44%
CNSWF $4,092,967 2,100 3.27%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.8M
UNH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.1M
TJX ลดลง -17K -$3.0M
MCO ลดลง -3K -$1.1M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ลดลง -2K -$1.1M
BAC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
NVR ซื้อเพิ่ม +100 +$836K
AXP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$826K
EXP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$821K
JPM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$796K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RVTY 31 ธันวาคม 2025 11,000 $964,150 58.4%