Brewster Financial Planning LLC

CIK 1898145 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$182.1M
อันดับที่ #6,766 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.7%
ตำแหน่ง
30
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
94.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
9
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.53% ประมาณการซื้อ $3,143,978 · ขาย $913,754

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
0.5%
Energy
0.4%
Communication Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWB $48,737,871 26.76% 119,018 $5,957,089 ลง ×1
EFA $33,822,497 18.57% 325,592 $2,047,411 ลง ×1
IWM $24,285,972 13.33% 80,832 $4,042,478 ลง ×1
BIV $22,320,391 12.26% 291,009 $40,994 ขึ้น ×6
BSV $18,838,561 10.34% 241,799 $4,792 ขึ้น ×6
ICF $12,290,219 6.75% 181,727 $1,340,861 ขึ้น ×6
VTEB $3,596,441 1.97% 71,104 $492,784 ขึ้น ×6
SUB $3,408,212 1.87% 32,011 $486,065 ขึ้น ×6
EAGG $2,325,698 1.28% 49,055 $13,246 ขึ้น ×1
DFAC $1,591,859 0.87% 35,885 $197,367
VEU $1,317,472 0.72% 15,731 $126,836 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,157,641 0.64% 11,260 $91,573 ขึ้น ×1
ESML $918,091 0.50% 16,415 $140,239 ลง ×2
DFAX $903,944 0.50% 24,537 $61,182 ลง ×3
VT $776,746 0.43% 4,949 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $765,649 0.42% 4,678 $94,893 ลง ×1
L Loews Corporation Common Stock $528,352 0.29% 4,667 $15,786 ลง ×1
VTI $505,105 0.28% 1,365 $34,476 ลง ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $469,666 0.26% 1,837 $-869 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $432,029 0.24% 8,601 $28,133 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418,343 0.23% 1,184 $78,700
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $408,352 0.22% 4,941 $16,948 ขึ้น ×6
SPTM $341,734 0.19% 3,764 $39,645 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323,067 0.18% 1,949 $-76,044 ขึ้น ×1
EUSB $322,877 0.18% 7,431 $8,241 ขึ้น ×1
BRKB $302,236 0.17% 604 $12,799
SCHO $289,801 0.16% 12,005 $-1,561
SCHP $278,038 0.15% 10,492 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $238,325 0.13% 4,921 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $213,073 0.12% 3,896 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BIV $22,320,391 12.26% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $18,838,561 10.34% เพิ่มขึ้น ×6
ICF $12,290,219 6.75% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $3,596,441 1.97% เพิ่มขึ้น ×6
SUB $3,408,212 1.87% เพิ่มขึ้น ×6
WFC $408,352 0.22% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VT $776,746 4,949 0.43%
SCHP $278,038 10,492 0.15%
BNDX $238,325 4,921 0.13%
ESGE $213,073 3,896 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWB ลดลง -964 +$6.0M
IWM ลดลง -795 +$4.0M
EFA ลดลง -2K +$2.0M
ICF ซื้อเพิ่ม +5K +$1.3M
VTEB ซื้อเพิ่ม +9K +$493K
SUB ซื้อเพิ่ม +5K +$486K
DFAC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$197K
ESML ลดลง -128 +$140K
VEU ลดลง -123 +$127K
ESGU ลดลง -65 +$95K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AAPL 31 มีนาคม 2025 1,013 $253,676 43.0%
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,200 $228,528 117.7%
AAPL 31 ธันวาคม 2025 839 $213,635 16.8%
IVV 31 มีนาคม 2025 350 $206,038 ไม่ติดตามอีกต่อไป