การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 0.7%
Energy 0.4%
Communication Services 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWB iShares Russell 1000 ETF $48,737,871 26.76% 119,018 $5,957,089 ลง ×1
EFA iShares Trust $33,822,497 18.57% 325,592 $2,047,411 ลง ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $24,285,972 13.33% 80,832 $4,042,478 ลง ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22,320,391 12.26% 291,009 $40,994 ขึ้น ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18,838,561 10.34% 241,799 $4,792 ขึ้น ×6
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $12,290,219 6.75% 181,727 $1,340,861 ขึ้น ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3,596,441 1.97% 71,104 $492,784 ขึ้น ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3,408,212 1.87% 32,011 $486,065 ขึ้น ×6
EAGG iShares Trust $2,325,698 1.28% 49,055 $13,246 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1,591,859 0.87% 35,885 $197,367
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,317,472 0.72% 15,731 $126,836 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,157,641 0.64% 11,260 $91,573 ขึ้น ×1
ESML iShares Trust $918,091 0.50% 16,415 $140,239 ลง ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $903,944 0.50% 24,537 $61,182 ลง ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $776,746 0.43% 4,949 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $765,649 0.42% 4,678 $94,893 ลง ×1
L Loews Corporation Common Stock $528,352 0.29% 4,667 $15,786 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $505,105 0.28% 1,365 $34,476 ลง ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $469,666 0.26% 1,837 $-869 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $432,029 0.24% 8,601 $28,133 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418,343 0.23% 1,184 $78,700
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $408,352 0.22% 4,941 $16,948 ขึ้น ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $341,734 0.19% 3,764 $39,645 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323,067 0.18% 1,949 $-76,044 ขึ้น ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $322,877 0.18% 7,431 $8,241 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $302,236 0.17% 604 $12,799
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $289,801 0.16% 12,005 $-1,561
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $278,038 0.15% 10,492 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $238,325 0.13% 4,921 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $213,073 0.12% 3,896 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BIV $22,320,391 12.26% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $18,838,561 10.34% เพิ่มขึ้น ×6
ICF $12,290,219 6.75% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $3,596,441 1.97% เพิ่มขึ้น ×6
SUB $3,408,212 1.87% เพิ่มขึ้น ×6
WFC $408,352 0.22% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VT $776,746 4,949 0.43%
SCHP $278,038 10,492 0.15%
BNDX $238,325 4,921 0.13%
ESGE $213,073 3,896 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IWB ลดลง -964 +$6.0M
IWM ลดลง -795 +$4.0M
EFA ลดลง -2K +$2.0M
ICF ซื้อเพิ่ม +5K +$1.3M
VTEB ซื้อเพิ่ม +9K +$493K
SUB ซื้อเพิ่ม +5K +$486K
DFAC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$197K
ESML ลดลง -128 +$140K
VEU ลดลง -123 +$127K
ESGU ลดลง -65 +$95K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AAPL 31 ธันวาคม 2025 839 $213,635 22.4%