BRIGHTLINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1432450 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$461.5M
อันดับที่ #3,989 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.2%
ตำแหน่ง
11
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +36.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
98.54%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 17.61% ประมาณการซื้อ $86,654,340 · ขาย $70,409,830

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 39.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
0
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q2 2026
+250.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+213.2%

ต่อปี: +172.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communications
41.1%
Industrials
25.9%
Materials
22.9%
Consumer Discretionary
6.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $189,678,720 41.10% 2,112,000 $93,498,720 ขึ้น ×4
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $61,286,010 13.28% 1,923,000 $15,886,750 ขึ้น ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $38,824,970 8.41% 163,000 $15,417,470 ขึ้น ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $37,877,970 8.21% 723,000 $9,841,320 ขึ้น ×4
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $37,499,400 8.13% 3,012,000 $1,491,400 ขึ้น ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock $31,563,600 6.84% 1,160,000 $-7,133,900 ขึ้น ×3
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $20,354,280 4.41% 142,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89472Y107) $15,136,000 3.28% 2,200,000 ขึ้น ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $12,716,800 2.76% 80,000 ขึ้น ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $9,870,120 2.14% 342,000 ขึ้น ×1
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $6,723,000 1.46% 1,660,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VSAT $189,678,720 41.10% เพิ่มขึ้น ×4
CSTM $61,286,010 13.28% เพิ่มขึ้น ×6
FLR $37,877,970 8.21% เพิ่มขึ้น ×4
DAN $31,563,600 6.84% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HRI $20,354,280 142,000 4.41%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89472Y107) $15,136,000 2,200,000 3.28%
OC $12,716,800 80,000 2.76%
WSC $9,870,120 342,000 2.14%
ASTL $6,723,000 1,660,000 1.46%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VSAT ซื้อเพิ่ม +12K +$93.5M
CSTM ซื้อเพิ่ม +76K +$15.9M
RRX ซื้อเพิ่ม +38K +$15.4M
FLR ซื้อเพิ่ม +122K +$9.8M
DAN ซื้อเพิ่ม +10K -$7.1M
ECVT ซื้อเพิ่ม +212K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AMTM 30 มิถุนายน 2026 1,396,000 $36,407,680 0.3%
TPC 30 กันยายน 2025 705,000 $32,979,900 34.8%
KALU 30 มิถุนายน 2026 175,000 $21,089,250 -20.8%
REVG 31 มีนาคม 2025 656,000 $20,906,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOSE 31 ธันวาคม 2025 1,754,000 $19,978,060 -68.5%
TOL 30 กันยายน 2025 160,000 $18,260,800 5.3%
NVRI 31 ธันวาคม 2025 1,400,000 $17,766,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDLR 31 มีนาคม 2025 659,000 $14,715,470 21.9%
NEXT 30 กันยายน 2025 1,450,000 $12,919,500 2.8%
TGB 30 มิถุนายน 2026 2,002,000 $12,912,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEI 31 มีนาคม 2026 250,000 $11,492,500 0.8%
TTI 30 กันยายน 2025 2,653,000 $8,914,080 31.0%
MAGN 31 ธันวาคม 2025 560,000 $6,563,200 -21.2%
TSE 31 ธันวาคม 2025 1,060,000 $2,491,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HY 31 มีนาคม 2025 30,000 $1,527,900 -20.5%
TPICQ 30 กันยายน 2025 1,737,000 $1,492,604 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BW 30 กันยายน 2025 1,550,000 $1,491,255 207.6%