Broadview Financial Management, LLC

CIK 1697024 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$163.8M
อันดับที่ #7,111 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.3%
ตำแหน่ง
43
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.28% ประมาณการซื้อ $2,934,777 · ขาย $1,990,885

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
28
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.2%
Utilities
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IEFA $25,158,718 15.36% 260,496 $1,789,363 ขึ้น ×1
IVV $17,165,290 10.48% 22,921 $1,933,741 ลง ×4
IVW $11,870,400 7.25% 86,311 $1,841,430 ลง ×6
IVE $11,688,642 7.14% 51,478 $716,556 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,521,667 7.04% 156,950 $333,394 ขึ้น ×1
IJK $10,656,514 6.51% 90,694 $1,327,589 ลง ×4
IEMG $9,324,746 5.69% 112,563 $1,142,506 ลง ×4
VEA $6,905,529 4.22% 96,920 $564,683 ลง ×2
IJJ $6,542,960 4.00% 44,290 $659,605 ลง ×2
IWD $5,517,233 3.37% 22,758 $566,385 ลง ×6
IJS $3,993,613 2.44% 29,219 $525,707 ลง ×6
SCHG $3,905,913 2.39% 115,423 $528,434 ลง ×1
SCHX $3,629,286 2.22% 123,319 $440,985 ลง ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,381,128 2.06% 18,931 $612,782 ลง ×4
SCHV $3,129,060 1.91% 89,890 $435,093 ขึ้น ×1
VNQ $2,847,374 1.74% 29,528 $234,628 ขึ้น ×3
IJH $2,707,313 1.65% 35,110 $305,629 ลง ×2
IWB $2,608,636 1.59% 6,370 $340,855 ขึ้น ×2
IYR $2,118,998 1.29% 20,724 $124,674 ลง ×1
IWF $2,048,640 1.25% 16,499 $248,826 ขึ้น ×1
MDYG $1,789,772 1.09% 15,967 $224,438 ลง ×1
IWS $1,711,356 1.05% 10,397 $190,737 ลง ×2
IJR $1,433,357 0.88% 9,665 $211,219 ลง ×1
IWM $1,139,501 0.70% 3,793 $188,751 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,084,992 0.66% 11,368 $73,057 ลง ×2
FELC $1,084,735 0.66% 25,882 $137,041 ลง ×6
VOO $975,663 0.60% 1,421 $108,874 ลง ×2
SCHE $859,724 0.53% 23,710 $72,241 ลง ×6
SCHF $851,204 0.52% 30,729 $95,219 ขึ้น ×1
MDYV $808,724 0.49% 8,526 $85,454 ขึ้น ×2
SPEM $805,865 0.49% 15,563 $56,691 ลง ×2
MDY $688,009 0.42% 978 $77,474 ลง ×1
IWN $647,884 0.40% 2,929 $88,839 ลง ×2
IWR $507,752 0.31% 4,603 $54,628 ลง ×1
SCHB $444,877 0.27% 15,362 $58,050 ลง ×1
MUB $356,913 0.22% 3,316 $7,667 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $342,616 0.21% 465 $74,078
VXF $268,961 0.16% 1,092 $33,648 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $267,214 0.16% 923 ขึ้น ×1
SCHA $259,124 0.16% 7,172 $51,079 ขึ้น ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $257,887 0.16% 1,885 ขึ้น ×1
SPY SPY $237,289 0.14% 318 $30,994 ขึ้น ×1
SLYG $211,364 0.13% 1,774 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VNQ $2,847,374 1.74% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AAPL $267,214 923 0.16%
AEP $257,887 1,885 0.16%
SLYG $211,364 1,774 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -397 +$1.9M
IVW ลดลง -2K +$1.8M
IEFA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
IJK ลดลง -2K +$1.3M
IEMG ลดลง -5K +$1.1M
IVE ลดลง -485 +$717K
IJJ ลดลง -113 +$660K
IJT ลดลง -199 +$613K
IWD ลดลง -413 +$566K
VEA ลดลง -2K +$565K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BNDX 31 มีนาคม 2025 45,352 $2,224,498
JNK 31 มีนาคม 2026 2,538 $246,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 30 มิถุนายน 2025 2,095 $246,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 31 มีนาคม 2025 7,805 $201,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป