การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 23.0%
Healthcare 18.5%
Communication Services 15.4%
Retail 10.3%
Consumer Staples 8.1%
Materials 6.4%
Technology 3.0%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer products 0.5%
Industrials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 13.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $109,056,816 11.71% 305,165 $-644,448 ลง ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $101,398,828 10.89% 162,618 $-32,103,320 ลง ×4
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $76,902,103 8.26% 883,526 $-9,063,595 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 83601L105) $75,450,294 8.10% 219,914 $3,103,105 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $72,980,380 7.84% 145,847 $-1,325,810 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $62,309,941 6.69% 261,433 $2,799,079 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $54,304,840 5.83% 300,176 $-2,092,303 ลง ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $42,774,844 4.59% 68,600 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-10,175,438
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $38,674,197 4.15% 456,656 $-3,414,354 ลง ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $34,812,184 3.74% 173,523 $630,457 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $34,673,389 3.72% 360,243 $16,777,840 ขึ้น ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $29,503,521 3.17% 14,179 $-1,578,292 ลง ×4
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $22,216,402 2.39% 533,151 $4,971,758 ขึ้น ×2
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $14,914,119 1.60% 2,186,821 $5,360,877 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: M8216R110) $14,454,711 1.55% 191,580 $-4,641,525 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 83601L103) $14,149,200 1.52% 797,138 $2,050,399 ลง ×4
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $13,852,678 1.49% 198,434 $-411,841 ขึ้น ×1
GHC Graham Holdings Company Common Stock $13,073,825 1.40% 11,454 $-443,244 ลง ×4
IBB iShares Trust $12,515,833 1.34% 65,807 $820,438 ลง ×4
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) Brown-Forman Corporation Class B $12,373,941 1.33% 464,313 ขึ้น ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $10,651,646 1.14% 35,384 $-1,671,607 ลง ×2
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $8,611,444 0.92% 116,308 $-1,297,150 ลง ×4
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $7,906,076 0.85% 227,644 $1,331,879 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $6,490,740 0.70% 69,494 $-1,672,176 ลง ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $5,375,766 0.58% 146,359 $-1,099,279 ลง ×4
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock $4,831,019 0.52% 128,348 $-1,088,643 ลง ×2
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $4,252,526 0.46% 323,386 $-9,583,185 ลง ×5
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $3,517,118 0.38% 18,780 ขึ้น ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $3,453,548 0.37% 40,721 $-266,185 ลง ×1
IJR iShares Trust $3,411,723 0.37% 23,004
BBWI Bath & Body Works, Inc. $3,326,094 0.36% 143,800 $422,760 ลง ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,079,055 0.33% 53,234 $-147,286 ลง ×4
RSKD Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares $2,964,785 0.32% 588,251 $1,049,939 ขึ้น ×1
BF-A (ยื่นในฐานะ BFA) Brown-Forman Corporation Class A $2,609,186 0.28% 95,365 $-79,298 ลง ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $2,428,003 0.26% 8,302 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 83601L104) $2,413,806 0.26% 24,568 $-775,177 ลง ×4
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $1,868,369 0.20% 17,874 $-2,087,083 ลง ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $1,489,577 0.16% 16,396 $-394,877 ลง ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $889,193 0.10% 10,269 $-130,158 ลง ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $481,499 0.05% 2,682 $-69,156 ลง ×1
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $61,996 0.01% 15,577 ขึ้น ×1
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $58,698 0.01% 21,740 $31,274 ลง ×1
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock $52,732 0.01% 10,895 ขึ้น ×1
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock $48,330 0.01% 10,349 $21,943 ขึ้น ×1
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. - Common Stock $37,457 0.00% 18,095 ขึ้น ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $32,912 0.00% 19,247 ขึ้น ×1
PEPG PepGen Inc. - Common Stock $31,997 0.00% 17,776 ขึ้น ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $30,423 0.00% 10,278 ขึ้น ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $30,040 0.00% 17,881 ขึ้น ×1
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $28,612 0.00% 10,716 ขึ้น ×1
SEER Seer, Inc. - Class A Common Stock $25,081 0.00% 15,109 ขึ้น ×1
ALEC Alector, Inc. - Common Stock $23,634 0.00% 11,758 $-17,822 ลง ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $22,791 0.00% 30,215 $-37,038 ขึ้น ×1
NBP NovaBridge Biosciences - American Depositary Shares $21,824 0.00% 11,192 ขึ้น ×1
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock $21,367 0.00% 15,262 $-11,220 ลง ×1
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $19,283 0.00% 14,390 $6,890 ขึ้น ×1
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock $11,152 0.00% 67,754 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) $12,373,941 464,313 1.33%
RVMD $3,517,118 18,780 0.38%
IJR $3,411,723 23,004 0.37%
TYL $2,428,003 8,302 0.26%
TMCI $61,996 15,577 0.01%
ANTX $52,732 10,895 0.01%
ALXO $37,457 18,095 0.00%
BLND $32,912 19,247 0.00%
PEPG $31,997 17,776 0.00%
CMRC $30,423 10,278 0.00%
PACB $30,040 17,881 0.00%
ABOS $28,612 10,716 0.00%
SEER $25,081 15,109 0.00%
NBP $21,824 11,192 0.00%
GOSS $11,152 67,754 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
REGN ลดลง -10K -$32.1M
DIS ซื้อเพิ่ม +175K +$16.8M
REGN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$10.2M
HLF ลดลง -617K -$9.6M
IBKR ลดลง -398K -$9.1M
AUR ลดลง -132K +$5.4M
TBBB ซื้อเพิ่ม +46K +$5.0M
· ลดลง -17K -$4.6M
CTVA ลดลง -46K -$3.4M
· ลดลง -19K +$3.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DFS 30 มิถุนายน 2025 299,914 $59,885,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTCH 30 มิถุนายน 2025 690,818 $25,227,678 30.5%
ABVX 31 ธันวาคม 2025 156,747 $14,949,024 -31.1%
IWO 30 มิถุนายน 2026 41,942 $13,161,819
IJR 31 ธันวาคม 2025 95,350 $12,661,922 15.1%
PINS 30 มิถุนายน 2026 430,950 $7,903,623 -8.4%
IWO 31 ธันวาคม 2025 18,700 $5,984,748
SBH 30 มิถุนายน 2026 220,737 $3,057,207 14.9%
FICO 31 มีนาคม 2026 1,567 $2,649,202 -38.1%
JRVR 30 มิถุนายน 2026 338,961 $2,135,454 -20.7%
GB 30 กันยายน 2025 100,917 $851,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRBU 30 มิถุนายน 2026 15,627 $29,691 -30.7%
PLRX 30 มิถุนายน 2026 18,613 $23,452 -9.2%
IVVD 30 มิถุนายน 2026 11,012 $14,316 -5.7%
RANI 30 มิถุนายน 2026 14,868 $10,925 6.7%
GUTS 30 มิถุนายน 2026 16,905 $7,739 -48.8%