ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +0.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 67.1%
Real Estate 20.5%
Industrials 7.5%
Consumer Discretionary 2.5%
Technology 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $40,451,326 7.49% 277,482
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $35,919,607 6.65% 179,043 $605,172 ลง ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $28,227,567 5.22% 378,741 $9,846,701 ขึ้น ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $25,792,082 4.77% 46,054 $1,778,108 ขึ้น ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $24,798,262 4.59% 88,037 $-3,879,862 ลง ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $24,631,905 4.56% 472,328 $11,116,556 ขึ้น ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $24,496,200 4.53% 855,613 $18,377,327 ขึ้น ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $22,909,644 4.24% 73,914 $11,832,396 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $22,676,469 4.20% 23,583 $3,765,404 ขึ้น ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $21,833,539 4.04% 617,639 $7,886,263 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $21,628,049 4.00% 235,651 $8,524,869 ขึ้น ×2
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $20,076,155 3.72% 1,370,386 $-4,380,312 ลง ×1
V Visa Inc. $19,659,057 3.64% 57,300 $-16,076,289 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17,800,113 3.29% 43,707 $4,410,835 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $17,504,153 3.24% 77,121 $-8,137,450 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,023,176 2.78% 263,657 $4,142,176 ขึ้น ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $13,706,050 2.54% 660,851 $1,221,716 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $13,603,988 2.52% 36,709 $5,021,671 ขึ้น ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $12,713,086 2.35% 191,722 $9,235,786 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9,576,973 1.77% 77,792 ขึ้น ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $8,500,480 1.57% 539,713 $2,943,265 ขึ้น ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $8,316,454 1.54% 24,357 $-2,313,487 ลง ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $7,886,135 1.46% 283,470 $-5,796,683 ลง ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $7,487,817 1.39% 198,774 $-10,994,078 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 724078209) $7,082,303 1.31% 97,903 $-1,094,998 ลง ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $5,246,893 0.97% 204,637 $-11,562,642 ลง ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $4,898,381 0.91% 559,815 $-10,966,619 ลง ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $4,283,376 0.79% 107,299 $-239,766 ลง ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $4,194,678 0.78% 61,750 ขึ้น ×1
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $4,189,274 0.78% 343,947 $966,491
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $3,986,830 0.74% 132,983 ขึ้น ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3,696,164 0.68% 111,096 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 471024109) $3,628,540 0.67% 126,254 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3,625,785 0.67% 204,500 ขึ้น ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3,455,842 0.64% 27,360 $-10,154,619 ลง ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,089,258 0.57% 22,804 $-15,561,472 ลง ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $2,979,492 0.55% 61,256 $670,548 ขึ้น ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $2,957,559 0.55% 97,900 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,600,763 0.48% 15,900 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,566,674 0.48% 9,834 $-12,797,949 ลง ×1
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $2,450,575 0.45% 603,590 $-5,605,968 ลง ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2,449,020 0.45% 49,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
WEX WEX Inc. common stock $2,243,331 0.42% 15,900 ขึ้น ×1
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $1,373,739 0.25% 3,687 $-1,923,526 ลง ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $1,358,225 0.25% 34,152 ขึ้น ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $1,095,610 0.20% 17,870 $-7,461,851 ลง ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $920,518 0.17% 29,195 $-5,142,285 ลง ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $678,424 0.13% 40,025 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AER $40,451,326 277,482 7.49%
ICE $9,576,973 77,792 1.77%
EQR $4,194,678 61,750 0.78%
CUZ $3,986,830 132,983 0.74%
BEN $3,696,164 111,096 0.68%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 471024109) $3,628,540 126,254 0.67%
HBAN $3,625,785 204,500 0.67%
INVH $2,957,559 97,900 0.55%
AMT $2,600,763 15,900 0.48%
JEF $2,449,020 49,000 0.45%
WEX $2,243,331 15,900 0.42%
CUBE $1,358,225 34,152 0.25%
BXMT $678,424 40,025 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CRBG ซื้อเพิ่ม +599K +$18.4M
V ลดลง -61K -$16.1M
JLL ซื้อเพิ่ม +38K +$11.8M
FHN ลดลง -534K -$11.6M
AHR ซื้อเพิ่ม +186K +$11.1M
RDN ลดลง -360K -$11.0M
OWL ลดลง -1.2M -$11.0M
IRM ลดลง -106K -$10.2M
AIG ซื้อเพิ่ม +134K +$9.8M
BXP ซื้อเพิ่ม +125K +$9.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FITB 31 มีนาคม 2026 441,134 $20,649,483 9.5%
VOYA 30 มิถุนายน 2026 280,213 $19,144,152 6.8%
PGR 31 มีนาคม 2026 76,342 $17,384,600 6.1%
AER 31 มีนาคม 2026 103,921 $14,939,683 5.2%
USB 30 มิถุนายน 2026 283,631 $14,751,648 -4.8%
VICI 31 มีนาคม 2026 492,269 $13,842,604 -17.1%
MC 31 มีนาคม 2026 196,678 $13,519,646 -1.2%
ADC 30 มิถุนายน 2026 139,785 $10,536,993 -13.0%
ETOR 31 มีนาคม 2026 282,149 $9,911,894 -15.4%
CCI 31 มีนาคม 2026 108,460 $9,638,840 -18.3%
REG 31 มีนาคม 2026 121,912 $8,415,585 -5.4%
PIPR 31 มีนาคม 2026 23,080 $7,840,507 -14.6%
MA 30 มิถุนายน 2026 14,200 $7,095,172 7.5%
FICO 30 มิถุนายน 2026 4,837 $5,163,691 -44.7%
ESS 31 มีนาคม 2026 17,992 $4,708,147 11.0%
HOOD 30 มิถุนายน 2026 62,504 $4,331,527 12.4%
EXR 30 มิถุนายน 2026 22,971 $3,012,187 -8.3%
SLG 31 มีนาคม 2026 63,637 $2,919,029 32.1%
SUI 31 มีนาคม 2026 23,200 $2,874,712 -12.1%
BKNG 31 มีนาคม 2026 534 $2,859,746 -5.6%
KLAR 30 มิถุนายน 2026 191,690 $2,509,222 -38.2%
MAC 31 มีนาคม 2026 116,006 $2,141,471 22.0%
HST 31 มีนาคม 2026 114,340 $2,027,248 17.7%