Cape Ann Asset Management Ltd

CIK 1768237 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$434.4M
อันดับที่ #4,155 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 44.0%
ตำแหน่ง
12
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
98.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.54% ประมาณการซื้อ $48,231,034 · ขาย $37,370,316

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
8
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+84.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+56.0%

ต่อปี: +50.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
48.2%
Financials
18.6%
Energy
14.4%
Communication Services
8.5%
Industrials
5.1%
Financial Services
3.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $82,913,617 19.09% 3,510,314 $-32,179,867 ลง ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $62,504,413 14.39% 979,693 $-7,821,703 ขึ้น ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $54,936,609 12.65% 2,053,705 $2,953,365 ขึ้น ×3
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $42,547,305 9.79% 996,424 $-325,307 ลง ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $40,732,008 9.38% 439,918 $4,297,856 ลง ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $40,167,646 9.25% 103,105 $2,738,115 ลง ×2
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $36,958,236 8.51% 4,426,136 ขึ้น ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $29,009,022 6.68% 933,066 $2,964,430 ขึ้น ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $22,286,336 5.13% 143,256 $4,875,831 ลง ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $14,198,563 3.27% 163,880 $1,198,389 ลง ×1
PBRA $7,918,966 1.82% 540,913 $-3,233,778 ลง ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $241,056 0.06% 6,637 $-18,329,430 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VIST $62,504,413 14.39% เพิ่มขึ้น ×3
ERO $54,936,609 12.65% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TME $36,958,236 4,426,136 8.51%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
KGC ลดลง -261K -$32.2M
VIST ซื้อเพิ่ม +48K -$7.8M
CPA ลดลง -10K +$4.9M
BMA ลดลง -31K +$4.3M
PBRA ลดลง -54K -$3.2M
EGO ซื้อเพิ่ม +174K +$3.0M
ERO ซื้อเพิ่ม +105K +$3.0M
BAP ลดลง -7K +$2.7M
KSPI ลดลง -12K +$1.2M
TX ลดลง -71K -$325K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QFIN 31 ธันวาคม 2025 510,700 $14,697,946 -39.9%
JOYY 31 มีนาคม 2025 254,436 $10,648,147 76.0%