CBM Financial, LLC
CIK 2055702 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $160.2M
- ตำแหน่ง
- 16
- ณ วันที่
- 31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026
อันดับที่ #6,646 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.9%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 96.37%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 6.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.89% ประมาณการซื้อ $4,913,031 · ขาย $1,459,572
การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 84.2% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 2
- เพิ่มขึ้น
- 6
- ลดลง
- 8
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.0%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $44,791,282 | 26.65% | 465,364 | $1,286,642 | ขึ้น ×2 | ||
| SPYM | $28,148,275 | 16.75% | 321,768 | $1,663,101 | ขึ้น ×2 | ||
| SPYV | $20,056,683 | 11.93% | 323,913 | $1,177,916 | ขึ้น ×2 | ||
| IJH | $18,435,944 | 10.97% | 244,055 | $489,183 | ลง ×1 | ||
| SPYG | $16,409,835 | 9.76% | 141,160 | $647,333 | ลง ×1 | ||
| IVV | $12,585,924 | 7.49% | 16,855 | $247,255 | ลง ×1 | ||
| IJR | $7,498,284 | 4.46% | 51,351 | $578,811 | ขึ้น ×2 | ||
| AGG | $6,954,538 | 4.14% | 70,820 | $193,942 | ขึ้น ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4,653,223 | 2.77% | 80,049 | $169,981 | ขึ้น ×2 | ||
| VT | $2,437,877 | 1.45% | 15,751 | $19,998 | ลง ×1 | ||
| VUG | $2,061,693 | 1.23% | 24,178 | $-48,769 | ลง ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,390,365 | 0.83% | 4,166 | $170,101 | ลง ×1 | ||
| VTI | $1,089,286 | 0.65% | 2,968 | ขึ้น ×1 | |||
| VOO | $902,468 | 0.54% | 1,321 | ขึ้น ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $374,157 | 0.22% | 8,171 | $-9,071 | ลง ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $280,650 | 0.17% | 2,220 | $-171,319 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| VTI | $1,089,286 | 2,968 | 0.65% |
| VOO | $902,468 | 1,321 | 0.54% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก