ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -3.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -40.4%

ต่อปี: -2.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 37.9%
Technology 19.7%
Health Care 14.8%
Consumer products 11.9%
Real Estate 9.6%
Communication Services 6.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $49,107,499 12.68% 1,017,772 $-13,296,902 ลง ×2
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $46,197,930 11.93% 725,470 $10,611,799 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $39,260,971 10.13% 395,457 $-6,088,532 ลง ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $37,845,123 9.77% 213,248 $-8,749,395 ลง ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $37,180,420 9.60% 396,422 $-15,412,025 ลง ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $36,547,179 9.43% 254,560 $-6,313,765 ลง ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $32,583,312 8.41% 205,288 $5,848,319 ขึ้น ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $30,228,826 7.80% 219,862 $-10,972,912 ลง ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $28,426,155 7.34% 265,665 $-32,490,360 ลง ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $23,749,900 6.13% 453,502 $98,433 ลง ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19,532,986 5.04% 38,960 ขึ้น ×1
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $6,720,191 1.73% 2,374,626 $-6,316,917 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TMO $19,532,986 38,960 5.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CRH ลดลง -314K -$32.5M
CIGI ลดลง -96K -$15.4M
CNM ลดลง -245K -$13.3M
QLYS ลดลง -249K -$11.0M
LGIH ลดลง -175K +$10.6M
VEEV ลดลง -52K -$8.7M
DAVA ลดลง -575K -$6.3M
TFII ลดลง -140K -$6.3M
NOW ลดลง -38K -$6.1M
EFX ซื้อเพิ่ม +57K +$5.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
OTEX 31 มีนาคม 2026 2,017,255 $65,722,167 -0.1%