CHARTIST INC /CA/
CIK 1129770 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $139.2M
- ตำแหน่ง
- 20
- ณ วันที่
- 31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: -5.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 97.61%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.28% ประมาณการซื้อ $417,278 · ขาย $3,004,673
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 2
- ลดลง
- 12
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $62,417,625 | 38.96% | 83,583 | $6,769,325 | ลง ×3 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 73935a104) | $38,350,945 | 23.94% | 52,079 | $7,755,048 | ลง ×3 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78467x109) | $31,067,268 | 19.39% | 59,471 | $2,994,871 | ลง ×3 | ||
| IWB | $15,923,790 | 9.94% | 38,886 | $1,927,639 | ลง ×3 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78464a821) | $3,645,411 | 2.28% | 5,183 | $448,744 | |||
| IWM | $1,491,734 | 0.93% | 4,965 | $260,414 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78464a888) | $1,130,709 | 0.71% | 9,785 | $159,542 | ลง ×3 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369y704) | $906,505 | 0.57% | 4,894 | $104,672 | ลง ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $870,624 | 0.54% | 3,653 | $77,324 | ลง ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $563,493 | 0.35% | 2,368 | $64,188 | ลง ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $556,886 | 0.35% | 3,676 | $-40,673 | ลง ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $475,219 | 0.30% | 8,480 | $9,497 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29444u502) | $450,667 | 0.28% | 432 | $20,019 | ลง ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $427,370 | 0.27% | 1,212 | $20,299 | ลง ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $422,357 | 0.26% | 5,204 | $1,093 | |||
| IXN | $296,040 | 0.18% | 2,049 | $91,201 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $275,935 | 0.17% | 954 | $31,505 | ลง ×3 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92826c839) | $264,179 | 0.16% | 770 | $31,454 | |||
| VUG | $256,869 | 0.16% | 2,982 | $39,784 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 584918014) | $202,978 | 0.13% | 544 | $1,946 | ขึ้น ×3 | ||
| VTI | $202,847 | 0.13% | 548 | ||||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| None | $202,978 | 0.13% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| VTI | $202,847 | 548 | 0.13% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 31 ธันวาคม 2025 | 1,144 | $375,416 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VTV | 31 ธันวาคม 2025 | 1,103 | $205,698 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |