Clarity Retirement & Wealth, LLC

CIK 2103352 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$144.6M
อันดับที่ #7,509 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 79.5%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.53%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.62%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.52% ประมาณการซื้อ $13,559,935 · ขาย $7,405,628

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
9
ปิดแล้ว
12

สถานะ Put-notional: 0.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FBCG $28,340,116 19.60% 456,289 $5,849,062 ขึ้น ×2
CGDV $22,092,555 15.28% 448,307 $2,909,522 ลง ×1
FENI $15,305,406 10.58% 381,396 $2,116,904 ขึ้น ×2
SPYM $12,921,347 8.93% 147,034 $2,319,733 ขึ้น ×1
FIGB $9,519,792 6.58% 222,269 $517,021 ขึ้น ×2
FDEM $9,242,286 6.39% 254,398 $1,507,248 ขึ้น ×2
FBND $9,041,894 6.25% 198,767 $438,308 ขึ้น ×1
FFSM $4,314,902 2.98% 112,926 $799,763 ขึ้น ×2
TFLR $4,296,680 2.97% 85,235 $519,078 ขึ้น ×2
PHYL $4,278,646 2.96% 122,668 $1,923,405 ขึ้น ×2
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF $3,703,136 2.56% 72,039 $317,606 ขึ้น ×1
GLD $3,567,024 2.47% 9,683 ขึ้น ×1
HELO $2,367,940 1.64% 35,039 $-746,845 ลง ×1
IVV $1,990,550 1.38% 2,658 $170,054 ลง ×2
BCI $1,834,695 1.27% 82,126 ขึ้น ×1
VOO $1,620,872 1.12% 2,360 $112,656 ลง ×1
VTV $1,511,998 1.05% 6,938 $171,952 ขึ้น ×1
FLMI $1,218,857 0.84% 48,425 $95,201 ขึ้น ×1
AGG $1,204,785 0.83% 12,172 $-241,579 ลง ×1
SPTL $1,027,631 0.71% 39,178 $91,050 ขึ้น ×1
RVNU $941,330 0.65% 37,192 $56,289 ขึ้น ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $732,628 0.51% 25,030 $-335,601 ลง ×2
JMUB $628,274 0.43% 12,403 $42,941 ขึ้น ×1
XLK XLK $526,597 0.36% 2,764 $56,397 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $402,074 0.28% 546 $180,437 ขึ้น ×1
HEFA $322,422 0.22% 6,871 $-4,766,127 ลง ×2
RSP $303,836 0.21% 1,428 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $294,560 0.20% 400 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SPDW $274,474 0.19% 5,447 ขึ้น ×1
VO $245,658 0.17% 3,049 ขึ้น ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $231,998 0.16% 700 $30,696
XLF XLF $198,035 0.14% 3,694 ขึ้น ×1
SPY SPY $120,977 0.08% 162 $-78,677 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GLD $3,567,024 9,683 2.47%
BCI $1,834,695 82,126 1.27%
RSP $303,836 1,428 0.21%
QQQ $294,560 400 0.20%
SPDW $274,474 5,447 0.19%
VO $245,658 3,049 0.17%
XLF $198,035 3,694 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FBCG ซื้อเพิ่ม +8K +$5.8M
CGDV ลดลง -3K +$2.9M
SPYM ซื้อเพิ่ม +9K +$2.3M
FENI ซื้อเพิ่ม +27K +$2.1M
PHYL ซื้อเพิ่ม +55K +$1.9M
FDEM ซื้อเพิ่ม +9K +$1.5M
FFSM ซื้อเพิ่ม +3K +$800K
HELO ลดลง -14K -$747K
TFLR ซื้อเพิ่ม +10K +$519K
FIGB ซื้อเพิ่ม +13K +$517K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPIN 31 มีนาคม 2026 39,021 $1,264,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRIV 31 มีนาคม 2026 42,858 $1,089,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDE 31 มีนาคม 2026 25,457 $917,979 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMHQ 31 มีนาคม 2026 5,686 $582,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HGER 31 มีนาคม 2026 21,478 $533,084 13.4%
VB 31 มีนาคม 2026 1,499 $386,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWO 31 มีนาคม 2026 6,886 $310,008 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSCZ 31 มีนาคม 2026 7,811 $303,944 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMHY 31 มีนาคม 2026 7,130 $287,838 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 31 มีนาคม 2026 2,772 $278,142 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,392 $271,315 -0.4%
BGT 31 มีนาคม 2026 20,481 $232,050 1.2%