FMUB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.91%▼ -2.59%
3M▼ -5.59%▼ -3.69%
6M▼ -5.59%▼ -3.69%
YTD▼ -5.02%▼ -2.61%
1Y▼ -4.88%▼ -1.44%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 7 เมษายน 2025▼ -1.38%▲ +3.85%
ความผันผวน 1 ปี3.52%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-2.51

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$26.6M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$55.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$136.4M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 596 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Fidelity Revere Street Trust 31635A204 $15.7M 6.47 15,702,824 STIV US
LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV 54659LDS0 $4.3M 1.79 4,000,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TLB1 $2.4M 0.98 2,285,000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJJ2 $2.1M 0.86 2,000,000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFM4 $2.0M 0.82 1,990,000 DBT US
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY 64987KDJ4 $2.0M 0.82 2,000,000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GNU3 $1.9M 0.80 2,000,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HCT8 $1.9M 0.77 1,770,000 DBT US
LEE CNTY FL IDA HLTH CARE REV 52349EEY2 $1.8M 0.73 1,745,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TKW6 $1.7M 0.71 1,675,000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI 88256FAU6 $1.6M 0.67 1,580,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182THS9 $1.6M 0.66 1,545,000 DBT US
UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV 914367KC0 $1.6M 0.66 1,500,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TJD0 $1.6M 0.65 1,515,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EY28 $1.6M 0.64 1,475,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HAH6 $1.5M 0.62 1,435,000 DBT US
MAIN STREET ENERGY INC 560354AF9 $1.5M 0.61 1,415,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 70917TVB4 $1.4M 0.59 1,370,000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723DP5 $1.4M 0.58 1,365,000 DBT US
TEXAS ST UNIV SYS FING REV 88278PM50 $1.3M 0.55 1,270,000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762315RG6 $1.2M 0.51 1,200,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH HEALTH SVCSFAC LEASE REV 452031AR8 $1.2M 0.50 1,500,000 DBT US
LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV 514045Y31 $1.2M 0.49 1,160,000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE 20775DU91 $1.1M 0.47 1,125,000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758T94 $1.1M 0.46 1,025,000 DBT US
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 880461VY1 $1.1M 0.46 1,265,000 DBT US
KENTUCKY HSG CORP SF MTG REV 491309SP6 $1.1M 0.46 1,000,000 DBT US
PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS 696507VX7 $1.1M 0.45 1,100,000 DBT US
OKLAHOMA CITY PUBLIC PROPERTY AUTHORITY 678604AD1 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P4R0 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JHU5 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
LYNCHBURG ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 55123TCN0 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398KY9 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349KM7 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883D90 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
JACKSONVILLE FL AVIATION AUTH 46935MBE3 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762323EF6 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV 838810EM7 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 7353892J6 $1.1M 0.44 995,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGC5 $1.1M 0.44 1,025,000 DBT US
WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV 956622X25 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647NL1 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV 9445142H0 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398LF9 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJ39 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV 167562UP0 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JHN9 $1.0M 0.43 1,000,000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723CZ4 $1.0M 0.43 1,000,000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CGJ0 $1.0M 0.43 1,000,000 DBT US
CHICAGO IL BRD ED 167505ZL3 $1.0M 0.43 1,000,000 DBT US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 19 การชำระเงิน

08
3.74%ผลตอบแทน TTM
$1.81เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
29 กันยายน 2026$0.1570
28 สิงหาคม 2026$0.1430
30 กรกฎาคม 2026$0.1420
29 มิถุนายน 2026$0.1520
28 พฤษภาคม 2026$0.1330
29 เมษายน 2026$0.1410
30 มีนาคม 2026$0.1390
26 กุมภาพันธ์ 2026$0.1310
29 มกราคม 2026$0.1390
30 ธันวาคม 2025$0.1460
5 ธันวาคม 2025$0.0970
26 พฤศจิกายน 2025$0.1460
30 ตุลาคม 2025$0.1460
29 กันยายน 2025$0.1430
28 สิงหาคม 2025$0.1340
30 กรกฎาคม 2025$0.1440
27 มิถุนายน 2025$0.1150
29 พฤษภาคม 2025$0.1610
29 เมษายน 2025$0.1060

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 37 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
CWM, LLC $60,411,669 46.34% 1,193,840 หุ้น 31 มีนาคม 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,486,090 12.65% 320,712 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14,692,941 11.27% 285,829 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6,757,159 5.18% 131,398 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advyzon Investment Management, LLC $3,987,815 3.06% 77,577 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3,703,136 2.84% 72,039 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,965,730 2.28% 57,694 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $2,582,540 1.98% 50,239 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,563,341 1.97% 49,866 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IHT Wealth Management, LLC $1,789,632 1.37% 34,815 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisory Services Network, LLC $1,625,855 1.25% 31,629 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1,454,750 1.12% 28,300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,103,413 0.85% 21,461 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Landmark Wealth Management, LLC $1,043,770 0.80% 20,305 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1,017,965 0.78% 19,803 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931,734 0.71% 18,126 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $891,921 0.68% 17,351 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $733,547 0.56% 14,228 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $719,664 0.55% 14,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666,060 0.51% 12,957 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $632,700 0.49% 12,308 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PFG Advisors $534,319 0.41% 10,394 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Elequin Capital, LP $501,657 0.38% 9,759 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fifth Third Securities, Inc. $467,525 0.36% 9,095 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AdvisorNet Financial, Inc $381,031 0.29% 7,412 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $318,658 0.24% 6,199 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $312,900 0.24% 6,087 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFG Advisory, LLC $293,033 0.22% 5,701 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $235,022 0.18% 4,572 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Inspire Advisors, LLC $214,614 0.16% 4,175 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $102,809 0.08% 2,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clearstead Advisors, LLC $100,819 0.08% 1,961 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MCF Advisors LLC $65,993 0.05% 1,280 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Accredited Wealth Management, LLC $34,683 0.03% 128,788 หุ้น 30 กันยายน 2025
Roxbury Financial LLC $29,063 0.02% 603 หุ้น 30 กันยายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,469 0.00% 28,575 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $10 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M