ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +6.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.3%

ต่อปี: +6.4% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 20.5%
Financials 19.7%
Industrials 12.8%
Healthcare 10.5%
Materials 9.7%
Consumer Discretionary 8.5%
Communication Services 5.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 12.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17,620,685 14.01% 191,342 $-654,756 ลง ×4
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,194,937 10.49% 86,343 $1,882,077 ลง ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $11,413,200 9.07% 48,090 $-200,582 ลง ×6
V Visa Inc. $11,407,743 9.07% 33,250 $2,474,133 ขึ้น ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $10,694,347 8.50% 32,362 $504,322 ลง ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,614,773 8.44% 21,213 $91,062 ลง ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8,200,782 6.52% 2,566 $-777,357 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,790,745 5.40% 19,002 $3,031,186 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409V112) $6,657,479 5.29% 16,347 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,446,273 5.12% 12,422 $66,833 ลง ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $6,198,824 4.93% 157,171 $2,142,248 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,719,155 4.55% 16,610 $205,054 ลง ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $4,718,019 3.75% 167,365 $1,211,468 ขึ้น ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3,300,140 2.62% 36,012 $695,181 ขึ้น ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2,810,166 2.23% 12,241 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409V112) $6,657,479 16,347 5.29%
AJG $2,810,166 12,241 2.23%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOGL ซื้อเพิ่ม +6K +$3.0M
V ซื้อเพิ่ม +4K +$2.5M
MDLN ซื้อเพิ่ม +66K +$2.1M
PVLA ลดลง -4K +$1.9M
CPRT ซื้อเพิ่ม +62K +$1.2M
AZO ลดลง -92 -$777K
BIL ซื้อเพิ่ม +8K +$695K
ORLY ลดลง -7K -$655K
HLT ลดลง -1K +$504K
SHW ลดลง -592 +$205K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CDW 31 มีนาคม 2026 64,911 $8,840,878 10.1%
NOW 30 มิถุนายน 2026 52,731 $5,513,026 35.4%
VRSK 30 มิถุนายน 2026 21,676 $4,113,021 -8.7%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 9,517 $4,047,961 0.3%
BLDR 30 กันยายน 2025 30,652 $3,576,782 -53.6%
AMZN 31 มีนาคม 2026 6,000 $1,384,920 20.8%
STZ 31 มีนาคม 2026 1,000 $137,960 -24.8%