COMPASS ROSE ASSET MANAGEMENT, LP
CIK 1758811 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $3.6B
- ตำแหน่ง
- 25
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #1,032 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 10.9%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +167.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 95.46%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.09% ประมาณการซื้อ $3,349,343,260 · ขาย $75,363,989
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 30.1% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 17
- เพิ่มขึ้น
- 2
- ลดลง
- 6
- ปิดแล้ว
- 6
สถานะ Put-notional: 87.8% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Consumer Discretionary
72.2%
Communication Services
4.1%
Technology
1.5%
Paper & Forest
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
21.2%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $2,566,497,570 | 72.21% | 3,913,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| IWM | $321,481,500 | 9.05% | 1,070,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $121,508,500 | 3.42% | 3,650,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SPY SPY | $93,196,896 | 2.62% | 124,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 47215PAJ5) | $92,037,500 | 2.59% | 92,500,000 | $-10,206,250 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69331CAL2) | $76,857,427 | 2.16% | 75,000,000 | $35,257,427 | ขึ้น ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $49,100,000 | 1.38% | 2,000,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $24,793,800 | 0.70% | 930,000 | ||||
| KWEB | $23,735,900 | 0.67% | 970,000 | $-11,233,000 | ลง ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $23,445,250 | 0.66% | 955,000 | ||||
| ORCLPRD | $18,159,800 | 0.51% | 404,000 | $-4,345,200 | ลง ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $17,603,325 | 0.50% | 202,500 | ขึ้น ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $17,603,325 | 0.50% | 202,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $16,354,150 | 0.46% | 115,000 | ขึ้น ×1 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $14,430,000 | 0.41% | 125,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $13,308,400 | 0.37% | 1,715,000 | $4,799,900 | ขึ้น ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $12,687,500 | 0.36% | 125,000 | ขึ้น ×1 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $11,103,750 | 0.31% | 705,000 | $-4,428,750 | ลง ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $9,947,980 | 0.28% | 98,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $9,540,000 | 0.27% | 530,000 | $1,904,550 | ลง ×1 | ||
| SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6,158,846 | 0.17% | 72,748 | ขึ้น ×1 | |||
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | $5,588,150 | 0.16% | 365,000 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4,998,000 | 0.14% | 70,000 | ขึ้น ×1 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $2,539,790 | 0.07% | 22,000 | $1,336,595 | ลง ×1 | ||
| CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares | $1,369,269 | 0.04% | 4,769,310 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| SMH | $2,566,497,570 | 3,913,000 | 72.21% |
| IWM | $321,481,500 | 1,070,000 | 9.05% |
| IBIT | $121,508,500 | 3,650,000 | 3.42% |
| SPY | $93,196,896 | 124,800 | 2.62% |
| CMCSA | $49,100,000 | 2,000,000 | 1.38% |
| WBD | $24,793,800 | 930,000 | 0.70% |
| CMCSA | $23,445,250 | 955,000 | 0.66% |
| MSTR | $17,603,325 | 202,500 | 0.50% |
| MSTR | $17,603,325 | 202,500 | 0.50% |
| CHTR | $16,354,150 | 115,000 | 0.46% |
| HUT | $14,430,000 | 125,000 | 0.41% |
| SATS | $12,687,500 | 125,000 | 0.36% |
| SATS | $9,947,980 | 98,000 | 0.28% |
| SHAZ | $6,158,846 | 72,748 | 0.17% |
| LION | $5,588,150 | 365,000 | 0.16% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 มีนาคม 2026 | 760,000 | $518,259,200 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KRE | 31 ธันวาคม 2025 | 3,098,000 | $196,033,400 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CMCSA | 31 มีนาคม 2026 | 3,015,000 | $85,393,350 | -7.2% |
| KVUE | 31 มีนาคม 2026 | 3,695,000 | $63,738,750 | 10.9% |
| PARA | 30 กันยายน 2025 | 4,531,100 | $58,451,190 | |
| QQQ | 30 กันยายน 2025 | 100,000 | $55,164,000 | |
| BKLN | 31 มีนาคม 2025 | 2,400,000 | $50,568,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NFLX | 31 มีนาคม 2026 | 500,000 | $46,880,000 | -16.1% |
| EWZ | 31 มีนาคม 2025 | 1,400,000 | $31,514,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MSTR | 30 กันยายน 2025 | 77,500 | $31,327,825 | -65.2% |
| GOLD | 30 มิถุนายน 2025 | 1,500,000 | $29,160,000 | 102.5% |
| UNH | 30 กันยายน 2025 | 83,000 | $25,893,510 | 13.6% |
| IWM | 30 มิถุนายน 2025 | 125,000 | $24,936,250 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WBD | 31 มีนาคม 2026 | 809,800 | $23,338,436 | 3.3% |
| EWZ | 31 ธันวาคม 2025 | 750,000 | $23,250,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WBD | 30 มิถุนายน 2025 | 2,000,000 | $21,460,000 | 147.6% |
| EWW | 31 มีนาคม 2025 | 400,000 | $18,728,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BLCO | 31 มีนาคม 2026 | 900,000 | $15,372,000 | 9.8% |
| NVT | 30 มิถุนายน 2026 | 126,000 | $14,903,280 | -8.7% |
| INTC | 30 กันยายน 2025 | 520,000 | $11,648,000 | 171.0% |
| VALE | 30 กันยายน 2025 | 1,105,000 | $10,729,550 | 27.3% |
| EQX | 30 มิถุนายน 2025 | 1,500,000 | $10,320,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| UPS | 31 มีนาคม 2026 | 104,000 | $10,315,760 | 3.9% |
| JNPR | 30 มิถุนายน 2025 | 280,000 | $10,133,200 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KMB | 30 มิถุนายน 2026 | 105,000 | $10,129,350 | -0.5% |
| RDN | 31 ธันวาคม 2025 | 275,000 | $9,960,500 | 1.5% |
| KHC | 31 มีนาคม 2026 | 400,000 | $9,700,000 | 14.3% |
| SAN | 30 มิถุนายน 2026 | 635,000 | $7,162,800 | 3.1% |
| MCY | 30 มิถุนายน 2025 | 125,000 | $6,987,500 | 54.0% |
| BMA | 31 มีนาคม 2026 | 71,390 | $6,436,522 | -3.2% |
| RIOT | 30 มิถุนายน 2026 | 495,000 | $6,118,200 | -26.0% |
| FDS | 30 มิถุนายน 2026 | 25,000 | $5,424,750 | 30.4% |
| AIG | 31 มีนาคม 2026 | 61,000 | $5,218,550 | 0.3% |
| MARA | 30 มิถุนายน 2026 | 520,000 | $4,243,200 | -24.3% |
| NBIS | 30 มิถุนายน 2025 | 200,000 | $4,222,000 | 290.4% |
| VG | 30 มิถุนายน 2025 | 400,000 | $4,120,000 | -7.5% |
| IHS | 30 มิถุนายน 2025 | 749,906 | $3,914,509 | 49.6% |
| LION | 31 ธันวาคม 2025 | 500,000 | $3,450,000 | 27.4% |
| KREF | 31 มีนาคม 2026 | 335,000 | $2,753,700 | 23.7% |
| BHC | 31 ธันวาคม 2025 | 250,000 | $1,612,500 | -1.5% |
| BAPRA | 31 มีนาคม 2026 | 22,624 | $1,562,413 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OPTU | 31 มีนาคม 2026 | 500,000 | $825,000 | -33.8% |
| VBNK | 31 ธันวาคม 2025 | 59,000 | $720,390 | 30.4% |
| NXE | 30 กันยายน 2025 | 100,000 | $694,000 | 15.7% |
| WVE | 30 กันยายน 2025 | 100,000 | $650,000 | -27.0% |
| SANA | 30 มิถุนายน 2025 | 250,000 | $420,000 | 41.2% |