Comprehensive Wealth Management, LLC

CIK 1535202 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$197.8M
อันดับที่ #5,994 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.4%
ตำแหน่ง
39
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.79%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.99% ประมาณการซื้อ $24,161,141 · ขาย $20,818,232

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
17
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.8%
Retail
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ADIV $37,543,144 17.15% 2,019,643 $3,496,518 ขึ้น ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $32,744,056 14.96% 245,734 $7,798,172 ขึ้น ×5
EDIV $28,283,489 12.92% 690,557 $3,080,918 ขึ้น ×5
XLC XLC $24,551,946 11.22% 229,179 $2,037,389 ขึ้น ×1
XLK XLK $19,102,869 8.73% 100,267 $1,856,436 ลง ×1
HTUS $6,579,605 3.01% 150,048 $445,915 ลง ×1
GDX GDX $6,164,190 2.82% 81,699 $-317,066 ขึ้น ×1
XLF XLF $4,647,933 2.12% 86,699 $-63,890 ลง ×1
LGOV $3,610,801 1.65% 168,729 $-1,954,561 ลง ×4
HSCZ $3,605,936 1.65% 83,898 $-371,761 ลง ×1
MDYG $3,135,269 1.43% 27,971 $206,858 ลง ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $3,047,634 1.39% 47,177 $455,037 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,813,682 1.29% 9,287 $413,482 ลง ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $2,425,255 1.11% 47,911 $1,284,625 ขึ้น ×4
UTES $2,207,552 1.01% 27,007 $251,600 ขึ้น ×6
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $2,129,257 0.97% 72,820 $-337,992 ลง ×1
LKOR $2,126,566 0.97% 50,711 $-1,333,513 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14016P107) $2,043,535 0.93% 41,766 ขึ้น ×1
DXJ $1,896,053 0.87% 10,927 $1,263,953 ขึ้น ×1
XLV XLV $1,820,624 0.83% 11,475 $365,373 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,777,530 0.81% 4,765 $12,378 ลง ×2
XLE XLE $1,714,019 0.78% 32,273 $1,497,526 ขึ้น ×1
HEZU $1,640,401 0.75% 32,708 $-125,953 ลง ×1
XMMO $1,622,455 0.74% 9,536 $-174,633 ลง ×1
HDG $1,494,650 0.68% 27,314 $537,251 ขึ้น ×1
ICVT $1,459,176 0.67% 11,986 $454,305 ขึ้น ×1
IYK $1,385,699 0.63% 19,071 $100,719 ขึ้น ×4
XSMO $1,368,402 0.63% 14,615 $-434,488 ลง ×1
REZ $1,367,305 0.62% 14,440 $244,136 ขึ้น ×4
REET $1,318,496 0.60% 47,737 $191,198 ขึ้น ×4
SCHR $1,293,516 0.59% 52,454 $-65,200 ลง ×1
XAGG $1,287,692 0.59% 25,759 ขึ้น ×1
WTMF $1,287,020 0.59% 31,506 $109,780 ขึ้น ×4
SYLD $1,285,874 0.59% 16,259 $796,539 ขึ้น ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $1,239,376 0.57% 55,067
IAGG $1,124,231 0.51% 22,218 $-735,656 ลง ×1
FLBL $1,121,178 0.51% 48,917 $-337,620 ลง ×1
JCPB $996,583 0.46% 21,231
SPTI $971,846 0.44% 34,232 $58,137 ขึ้น ×1
KORP $967,499 0.44% 20,651 $-2,155,604 ลง ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $859,601 0.39% 17,268 ขึ้น ×1
IXG $439,877 0.20% 3,533 $46,007 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $378,722 0.17% 1,589 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ADIV $37,543,144 17.15% เพิ่มขึ้น ×5
AIRR $32,744,056 14.96% เพิ่มขึ้น ×5
EDIV $28,283,489 12.92% เพิ่มขึ้น ×5
USTB $2,425,255 1.11% เพิ่มขึ้น ×4
UTES $2,207,552 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
XLV $1,820,624 0.83% เพิ่มขึ้น ×6
IYK $1,385,699 0.63% เพิ่มขึ้น ×4
REZ $1,367,305 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
REET $1,318,496 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
WTMF $1,287,020 0.59% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14016P107) $2,043,535 41,766 0.93%
XAGG $1,287,692 25,759 0.59%
HYZD $1,239,376 55,067 0.57%
JCPB $996,583 21,231 0.46%
LMBS $859,601 17,268 0.39%
AMZN $378,722 1,589 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AIRR ซื้อเพิ่ม +21K +$7.8M
ADIV ซื้อเพิ่ม +85K +$3.5M
EDIV ซื้อเพิ่ม +52K +$3.1M
KORP ลดลง -46K -$2.2M
XLC ซื้อเพิ่ม +26K +$2.0M
LGOV ลดลง -89K -$2.0M
XLK ลดลง -30K +$1.9M
LKOR ลดลง -32K -$1.3M
USTB ซื้อเพิ่ม +25K +$1.3M
DXJ ซื้อเพิ่ม +7K +$1.3M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EMLP 30 มิถุนายน 2025 1,082,526 $40,583,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFXF 30 มิถุนายน 2025 2,137,955 $35,832,126 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VT 31 มีนาคม 2026 70,774 $9,983,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGBH 31 มีนาคม 2026 217,354 $5,353,429 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSPN 30 มิถุนายน 2026 45,547 $2,622,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTMF 31 มีนาคม 2025 54,211 $1,893,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOUT 30 มิถุนายน 2026 43,741 $1,718,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLT 30 มิถุนายน 2025 67,753 $1,529,185 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTH 30 มิถุนายน 2025 6,029 $1,361,167 12.9%
PXE 31 มีนาคม 2025 44,471 $1,316,342 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGLT 30 มิถุนายน 2025 13,450 $774,855
INDS 30 มิถุนายน 2025 13,832 $511,369 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYZD 31 มีนาคม 2026 17,129 $385,930
JCPB 31 มีนาคม 2026 6,512 $308,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSR 30 มิถุนายน 2025 29,306 $297,163