CONTINENTAL ADVISORS LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.54% ประมาณการซื้อ $16,324,426 · ขาย $3,355,362,373
การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 76.9% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 22.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +36.9% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $50,780,360 | 21.44% | 680 | สัญญาขายล่วงหน้า | $30,619,820 | ลง ×3 | |
| VTRS | $12,430,070 | 5.25% | 782,750 | $423,057 | ลง ×4 | ||
| PFE | $10,003,747 | 4.22% | 415,438 | $-847,432 | ขึ้น ×1 | ||
| WU | $8,345,961 | 3.52% | 1,083,891 | $-3,291,854 | ลง ×1 | ||
| TEVA | $7,864,158 | 3.32% | 232,118 | $571,564 | ลง ×3 | ||
| WU | $7,742,350 | 3.27% | 10,055 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $6,934,825 | ลง ×4 | |
| XRAY | $7,180,721 | 3.03% | 676,788 | $1,977,367 | ขึ้น ×1 | ||
| TFC | $6,957,363 | 2.94% | 139,650 | $537,652 | |||
| FISV | $6,857,190 | 2.89% | 139,800 | $3,006,990 | ขึ้น ×1 | ||
| C | $6,498,903 | 2.74% | 46,434 | $1,006,003 | ลง ×3 | ||
| UBER | $6,425,704 | 2.71% | 89,048 | $775,746 | ขึ้น ×1 | ||
| FHI | $6,204,464 | 2.62% | 112,359 | $-394,255 | ลง ×4 | ||
| COF | $6,200,161 | 2.62% | 30,905 | $106,087 | ลง ×1 | ||
| EQH | $5,430,852 | 2.29% | 123,766 | $2,369,277 | ขึ้น ×1 | ||
| KHC | $5,338,120 | 2.25% | 226,000 | $289,115 | ขึ้น ×1 | ||
| RF | $5,285,000 | 2.23% | 175,000 | $714,000 | |||
| BAX | $5,268,748 | 2.22% | 247,127 | $1,847,814 | ขึ้น ×2 | ||
| WFC | $5,256,400 | 2.22% | 63,606 | $192,726 | |||
| LVS | $5,211,387 | 2.20% | 112,825 | $802,656 | ขึ้น ×1 | ||
| PRGO | $4,954,305 | 2.09% | 476,834 | $459,937 | ขึ้น ×4 | ||
| BMY | $4,537,805 | 1.92% | 78,754 | $307,225 | ขึ้น ×1 | ||
| BKD | $4,173,971 | 1.76% | 259,414 | $242,147 | ลง ×4 | ||
| AMLP | $3,874,388 | 1.64% | 74,723 | $-59,031 | |||
| GILD | $3,583,887 | 1.51% | 28,367 | $-369,622 | |||
| JPM | $3,513,888 | 1.48% | 10,735 | $356,080 | |||
| NTRS | $3,511,742 | 1.48% | 20,201 | $482,933 | ลง ×4 | ||
| XBI | $2,721,900 | 1.15% | 17,200 | $-816,221 | ลง ×1 | ||
| FNF | $2,513,864 | 1.06% | 53,305 | $610,382 | ขึ้น ×1 | ||
| IVZ | $2,419,699 | 1.02% | 91,690 | $46,809 | ลง ×1 | ||
| B | $2,257,059 | 0.95% | 61,450 | $-249,487 | |||
| SSB | $2,198,999 | 0.93% | 22,012 | $162,449 | |||
| PRGO | $2,168,393 | 0.92% | 2,087 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-903,247 | ลง ×1 | |
| XLE | $2,018,180 | 0.85% | 38,000 | $-309,700 | |||
| IEMG | $2,013,012 | 0.85% | 24,300 | $-832,788 | ลง ×1 | ||
| PFE | $1,926,400 | 0.81% | 800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-1,583,600 | ลง ×4 | |
| GS | $1,914,523 | 0.81% | 1,893 | $-532,926 | ลง ×2 | ||
| DVA | $1,779,840 | 0.75% | 8,000 | $89,250 | ลง ×1 | ||
| ZBH | $1,506,575 | 0.64% | 17,500 | ขึ้น ×1 | |||
| SHEL | $1,436,041 | 0.61% | 18,520 | $-286,319 | |||
| GS | $1,011,370 | 0.43% | 10 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| XRAY | $987,791 | 0.42% | 931 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-1,232,449 | ลง ×2 | |
| FISV | $981,000 | 0.41% | 200 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-693,000 | ลง ×1 | |
| RPAY | $710,766 | 0.30% | 169,230 | $-983,033 | ลง ×1 | ||
| UCB | $520,525 | 0.22% | 14,834 | $53,402 | |||
| FBNC | $511,440 | 0.22% | 8,000 | $60,640 | |||
| RVSB | $467,002 | 0.20% | 86,004 | $-6,020 | |||
| HBAN | $461,955 | 0.20% | 26,055 | $54,194 | |||
| UBER | $360,800 | 0.15% | 50 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-358,500 | ลง ×1 | |
| XBI | $316,500 | 0.13% | 20 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| LVS | $230,950 | 0.10% | 50 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| PRGO | $4,954,305 | 2.09% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | ลดลง | -30K | +$30.6M |
| WU | ลดลง | -249K | -$3.3M |
| FISV | ซื้อเพิ่ม | +71K | +$3.0M |
| EQH | ซื้อเพิ่ม | +41K | +$2.4M |
| XRAY | ซื้อเพิ่ม | +228K | +$2.0M |
| BAX | ซื้อเพิ่ม | +44K | +$1.8M |
| PFE | ลดลง | -124K | -$1.6M |
| XRAY | ลดลง | -190K | -$1.2M |
| C | ลดลง | -2K | +$1.0M |
| RPAY | ลดลง | -482K | -$983K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 มิถุนายน 2025 | 269,117 | $5,231,634 | 90.7% |
| CNNE | 31 ธันวาคม 2025 | 182,423 | $3,340,165 | -1.2% |
| CAH | 30 มิถุนายน 2025 | 13,184 | $1,816,360 | 35.9% |
| SSB | 30 กันยายน 2025 | 18,512 | $1,703,659 | 3.1% |
| ALIT | 30 มิถุนายน 2026 | 1,737,727 | $1,012,574 | -21.0% |
| LDI | 30 กันยายน 2025 | 516,693 | $656,200 | -79.3% |
| VBTX | 31 ธันวาคม 2025 | 13,362 | $448,028 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PROV | 31 ธันวาคม 2025 | 18,518 | $291,659 | 15.1% |
| SBCF | 31 มีนาคม 2026 | 9,000 | $282,780 | 7.9% |