CONTINENTAL ADVISORS LLC

CIK 1277779 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$236.9M
อันดับที่ #5,897 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.4%
ตำแหน่ง
50
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.54% ประมาณการซื้อ $16,324,426 · ขาย $3,355,362,373

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
21
ปิดแล้ว
1

สถานะ Put-notional: 22.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+45.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+16.9%

ต่อปี: +28.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.9% · ไม่รวมออปชัน: 31.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
28.9%
Financial Services
21.7%
Financials
14.4%
Industrials
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Consumer Discretionary
2.3%
Materials
1.0%
Energy
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
26.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $50,780,360 21.44% 680 สัญญาขายล่วงหน้า $30,619,820 ลง ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $12,430,070 5.25% 782,750 $423,057 ลง ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,003,747 4.22% 415,438 $-847,432 ขึ้น ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $8,345,961 3.52% 1,083,891 $-3,291,854 ลง ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $7,864,158 3.32% 232,118 $571,564 ลง ×3
WU Western Union Company (The) Common Stock $7,742,350 3.27% 10,055 สัญญาซื้อล่วงหน้า $6,934,825 ลง ×4
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $7,180,721 3.03% 676,788 $1,977,367 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6,957,363 2.94% 139,650 $537,652
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6,857,190 2.89% 139,800 $3,006,990 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,498,903 2.74% 46,434 $1,006,003 ลง ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,425,704 2.71% 89,048 $775,746 ขึ้น ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $6,204,464 2.62% 112,359 $-394,255 ลง ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,200,161 2.62% 30,905 $106,087 ลง ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $5,430,852 2.29% 123,766 $2,369,277 ขึ้น ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5,338,120 2.25% 226,000 $289,115 ขึ้น ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $5,285,000 2.23% 175,000 $714,000
BAX Baxter International Inc. Common Stock $5,268,748 2.22% 247,127 $1,847,814 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,256,400 2.22% 63,606 $192,726
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $5,211,387 2.20% 112,825 $802,656 ขึ้น ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $4,954,305 2.09% 476,834 $459,937 ขึ้น ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,537,805 1.92% 78,754 $307,225 ขึ้น ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $4,173,971 1.76% 259,414 $242,147 ลง ×4
AMLP $3,874,388 1.64% 74,723 $-59,031
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,583,887 1.51% 28,367 $-369,622
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,513,888 1.48% 10,735 $356,080
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3,511,742 1.48% 20,201 $482,933 ลง ×4
XBI XBI $2,721,900 1.15% 17,200 $-816,221 ลง ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $2,513,864 1.06% 53,305 $610,382 ขึ้น ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2,419,699 1.02% 91,690 $46,809 ลง ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,257,059 0.95% 61,450 $-249,487
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2,198,999 0.93% 22,012 $162,449
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $2,168,393 0.92% 2,087 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-903,247 ลง ×1
XLE XLE $2,018,180 0.85% 38,000 $-309,700
IEMG $2,013,012 0.85% 24,300 $-832,788 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,926,400 0.81% 800 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,583,600 ลง ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,914,523 0.81% 1,893 $-532,926 ลง ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $1,779,840 0.75% 8,000 $89,250 ลง ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1,506,575 0.64% 17,500 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,436,041 0.61% 18,520 $-286,319
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,011,370 0.43% 10 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $987,791 0.42% 931 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,232,449 ลง ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $981,000 0.41% 200 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-693,000 ลง ×1
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $710,766 0.30% 169,230 $-983,033 ลง ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $520,525 0.22% 14,834 $53,402
FBNC First Bancorp - Common Stock $511,440 0.22% 8,000 $60,640
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $467,002 0.20% 86,004 $-6,020
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $461,955 0.20% 26,055 $54,194
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $360,800 0.15% 50 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-358,500 ลง ×1
XBI XBI $316,500 0.13% 20 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $230,950 0.10% 50 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PRGO $4,954,305 2.09% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ZBH $1,506,575 17,500 0.64%
GS $1,011,370 10 0.43%
XBI $316,500 20 0.13%
LVS $230,950 50 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ลดลง -30K +$30.6M
WU ลดลง -249K -$3.3M
FISV ซื้อเพิ่ม +71K +$3.0M
EQH ซื้อเพิ่ม +41K +$2.4M
XRAY ซื้อเพิ่ม +228K +$2.0M
BAX ซื้อเพิ่ม +44K +$1.8M
PFE ลดลง -124K -$1.6M
XRAY ลดลง -190K -$1.2M
C ลดลง -2K +$1.0M
RPAY ลดลง -482K -$983K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GOLD 30 มิถุนายน 2025 269,117 $5,231,634 102.1%
CNNE 31 ธันวาคม 2025 182,423 $3,340,165 -2.6%
CAH 30 มิถุนายน 2025 13,184 $1,816,360 40.7%
SSBXXXX 30 กันยายน 2025 18,512 $1,703,659 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALIT 30 มิถุนายน 2026 1,737,727 $1,012,574 26.7%
IIIV 31 มีนาคม 2025 32,969 $759,606 -33.0%
LDI 30 กันยายน 2025 516,693 $656,200 -70.6%
VBTX 31 ธันวาคม 2025 13,362 $448,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PROV 31 ธันวาคม 2025 18,518 $291,659 12.6%
SBCF 31 มีนาคม 2026 9,000 $282,780 17.5%