Cooke Wealth Management, LLC

CIK 2093659 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$122.1M
อันดับที่ #7,989 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.6%
ตำแหน่ง
39
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.24% ประมาณการซื้อ $1,458,855 · ขาย $2,102,828

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
17
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
3.4%
Technology
2.0%
Financial Services
0.8%
Retail
0.7%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $31,102,667 25.47% 84,052 $3,549,523 ลง ×1
SCHF $8,521,656 6.98% 307,641 $823,094 ลง ×1
SPSB $7,758,905 6.35% 258,544 $80,110 ขึ้น ×2
EFA $7,690,340 6.30% 74,031 $372,372 ลง ×2
SCHR $6,634,206 5.43% 269,027 $97,548 ขึ้น ×2
IJR $6,067,362 4.97% 40,910 $854,174 ลง ×1
FNDF $5,541,752 4.54% 105,037 $257,263 ลง ×2
BSV $5,510,574 4.51% 70,730 $128,198 ขึ้น ×2
VB $5,441,610 4.46% 17,952 $590,852 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4,457,306 3.65% 54,179 $143,266 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,155,740 3.40% 13,200 $-181,493
VOE $3,802,219 3.11% 19,242 $325,224 ขึ้น ×2
IJJ $3,090,216 2.53% 20,918 $286,648 ลง ×1
VTV $2,310,058 1.89% 10,600 $214,838 ลง ×1
VWO $2,046,531 1.68% 34,286 $85,219 ลง ×1
MDYV $1,876,607 1.54% 19,785 $191,744 ลง ×1
VNQ $1,620,418 1.33% 16,804 $134,153 ขึ้น ×2
IWD $1,606,826 1.32% 6,628 $23,318 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,392,608 1.14% 700 $468,027
IAU $1,176,672 0.96% 15,583 $-82,958 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,046,229 0.86% 7,139 $-3,998
SCHH $1,020,158 0.84% 43,081 $78,230 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $977,424 0.80% 2,400 $126,744 ขึ้น ×1
SPY SPY $972,295 0.80% 1,302 $125,552
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $674,840 0.55% 21,349 $-293,173 ลง ×1
ITOT $642,296 0.53% 3,910 $-120,844 ลง ×2
DFUS $559,568 0.46% 6,829 $216,364 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $480,520 0.39% 1,468 $48,693
FAST Fastenal Company - Common Stock $474,834 0.39% 9,886 $16,115
SCHA $468,823 0.38% 12,976 $109,685 ขึ้น ×1
SCHE $465,143 0.38% 12,828 $53,663 ขึ้น ×1
SCHC $444,773 0.36% 9,243 $12,942 ขึ้น ×1
SCHB $441,553 0.36% 15,247 $90,856 ขึ้น ×2
IVV $376,692 0.31% 503 $42,248 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323,895 0.27% 1,954 $-103,147 ลง ×1
CWI $284,975 0.23% 7,007 $74,326 ขึ้น ×1
DFIV $236,338 0.19% 4,375 $5,425
MDY $211,705 0.17% 301 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $200,949 0.16% 570

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MDY $211,705 301 0.17%
HD $200,949 570 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -2K +$3.5M
IJR ลดลง -1K +$854K
SCHF ลดลง -3K +$823K
VB ลดลง -568 +$591K
ASML เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$468K
EFA ลดลง -1K +$372K
VOE ซื้อเพิ่ม +374 +$325K
TSCO ลดลง -20 -$293K
IJJ ลดลง -241 +$287K
FNDF ลดลง -3K +$257K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HD 31 มีนาคม 2026 570 $214,208 5.6%