ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares
NASDAQ · Semiconductors · ดูใน SEC EDGAR ↗ ปิด ต.ค. 5, 2026 10-K/10-Q ก.พ. 25, 2026ASML ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์
ASML กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | การแตกหุ้น | ประเภท |
|---|---|---|
| 1 ตุลาคม 2007 | 1-for-1 | ย้อนกลับ |
| 17 เมษายน 2000 | 3-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 8 พฤษภาคม 1998 | 2-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 12 พฤษภาคม 1997 | 2-for-1 | ไปข้างหน้า |
เกี่ยวกับ ASML Holding N.V. - New York Registry Shares ภาพรวมบริษัทจาก Wikipedia
อาเอสเอ็มเอล โฮลดิง (ดัตช์: ASML Holding N.V.) เป็นบริษัทสัญชาติดัตช์ผู้ผลิตระบบลิโทกราฟีแบบใช้แสง (photolithography) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อันเป็นเทคโนโลยีหลักในการสร้างวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่เมืองเฟลด์โฮเฟิน ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีศูนย์วิจัย พัฒนา สร้าง และประกอบตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน มีสำนักงานย่อยกระจายออกไปใน 16 ประเทศทั่วโลก จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อัมสเตอร์ดัมและตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก ในชื่อ ASML
บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 โดยเป็นการร่วมทุนกันระหว่างบริษัท ASM International กับฟิลิปส์ ปัจจุบันเป็นบริษัทมหาชนโดยฟิลิปส์ถือหุ้นอยู่เพียงเล็กน้อย
== อ้างอิง ==
แหล่งที่มา: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · ดูบน Wikipedia ↗
ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS
การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | ASML | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 75.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈42.3 | ≈42.3 | · | · | |
| P/S | 21.9ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈12.1 | ≈12.1 | · | · | |
| P/B | 36.5ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈22.8 | ≈22.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | 57.5ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈32.7 | ≈32.7 | · | · | |
| Price / FCF (ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ) | 64.7ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈44.0 | ≈44.0 | · | · | |
| Price / Cash Flow (ราคา / กระแสเงินสด) | 56.6ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈33.3 | ≈33.3 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / รายได้) | 21.7ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈11.9 | ≈11.9 | · | · | |
| EV / FCF | 63.9ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈43.4 | ≈43.4 | · | · | |
| Price / Tangible Book (ราคา / มูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้) | 49.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈43.6 | ≈43.6 | · | · |
ค่ามัธยฐานของกลุ่มบริษัทคำนวณตามมาตรฐานสำหรับแต่ละตัวชี้วัด และอาจไม่ตรงกับเกณฑ์ TTM/MRQ ที่แสดงสำหรับหุ้นนี้เสมอไป
ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | ASML | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (อัตรากำไรขั้นต้น) | 52.8%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈51.7% | ≈51.7% | · | · | |
| Operating Margin (อัตรากำไรจากการดำเนินงาน) | 34.6%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈33.3% | ≈33.3% | · | · | |
| EBITDA Margin (อัตรากำไร EBITDA) | 37.7%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈36.1% | ≈36.1% | · | · | |
| Pretax Margin (อัตรากำไรก่อนหักภาษี) | 34.9%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈33.3% | ≈33.3% | · | · | |
| Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ) | 29.4%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈28.6% | ≈28.6% | · | · | |
| ROA | 19.4%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈18.9% | ≈18.9% | · | · | |
| ROE | 50.5%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈55.3% | ≈55.3% | · | · | |
| ROIC | 38.8%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈38.7% | ≈38.7% | · | · |
สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | ASML | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (หนี้สินต่อทุน) | 0.2ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Current Ratio (อัตราส่วนสภาพคล่อง) | 1.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| Quick Ratio (อัตราส่วนเงินสด) | 0.7ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (หนี้สินระยะยาว / ส่วนของผู้ถือหุ้น) | 0.1ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.3 | ≈0.3 | · | · |
การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี
ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอที่จะคำนวณกลุ่มอัตราส่วนนี้
ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | ASML | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์) | 0.7ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| Inventory Turnover (อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง) | 1.4ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| Receivables Turnover (อัตราหมุนเวียนลูกหนี้) | 8.7ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈6.9 | ≈6.9 | · | · | |
| Revenue / Employee (รายได้ต่อพนักงาน (รายได้ต่อปี ÷ จำนวนพนักงาน (จำนวนพนักงานที่รายงาน, yfinance) — เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ ไม่ใช่แนวคิด SEC-XBRL ที่จัดเก็บไว้)) | ≈$743.5K | · | · | · |
มูลค่า · ≈ ค่าเฉลี่ย 5 ปี · ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม · การตัดสินใจเทียบกับค่าเฉลี่ย
เงินปันผล ผลตอบแทน, อัตราการจ่ายเงินปันผล, ประวัติเงินปันผล, CAGR 5 ปี
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวน | สกุลเงิน | ผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| ก.ค. 28, 2026 | $2.14 | USD | ≈0.57% |
| เม.ย. 27, 2026 | $3.18 | USD | ≈0.61% |
| ก.พ. 10, 2026 | $1.88 | USD | ≈0.54% |
| ต.ค. 29, 2025 | $1.86 | USD | ≈0.69% |
| ก.ค. 29, 2025 | $1.85 | USD | ≈1.00% |
| เม.ย. 28, 2025 | $2.09 | USD | ≈1.0% |
| ก.พ. 11, 2025 | $1.57 | USD | ≈0.89% |
| ต.ค. 29, 2024 | $1.64 | USD | ≈0.94% |
| ก.ค. 29, 2024 | $1.64 | USD | ≈0.76% |
| เม.ย. 26, 2024 | $1.87 | USD | ≈0.71% |
| ก.พ. 5, 2024 | $1.56 | USD | ≈0.73% |
| พ.ย. 1, 2023 | $1.53 | USD | ≈1.1% |
| ส.ค. 1, 2023 | $1.59 | USD | ≈0.88% |
| พ.ค. 1, 2023 | $1.86 | USD | ≈1.6% |
| ก.พ. 6, 2023 | $1.47 | USD | ≈1.2% |
| พ.ย. 3, 2022 | $1.34 | USD | ≈1.5% |
| ส.ค. 4, 2022 | $1.40 | USD | ≈1.3% |
| พ.ค. 3, 2022 | $3.90 | USD | ≈1.0% |
| พ.ย. 2, 2021 | $2.08 | USD | ≈0.49% |
| พ.ค. 3, 2021 | $1.87 | USD | ≈0.50% |
ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป
| งวด | รายงาน | EPS Actual | EPS คาด | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 มิถุนายน 2026 | $7.58 | $6.93 | 9.4% | |
| 31 มีนาคม 2026 | $7.15 | $6.67 | 7.1% | |
| 31 ธันวาคม 2025 | $7.34 | $7.71 | -4.8% | |
| 30 กันยายน 2025 | $5.48 | $5.56 | -1.4% | |
| 30 มิถุนายน 2025 | $5.90 | $5.30 | 11.2% | |
| 31 มีนาคม 2025 | $7.34 | $7.71 | -4.8% |
ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด
งบกำไรขาดทุน
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $32.67B | $28.26B | $27.56B | $21.17B | $18.61B | $13.98B | $11.82B | $10.94B | $8.96B | $6.88B | $6.29B | $5.86B | |
| Cost of Revenue | $15.41B | $13.77B | $13.42B | $10.47B | $8.80B | $7.18B | $6.54B | $5.91B | $4.94B | $3.73B | $3.39B | $3.26B | |
| Gross Profit | $17.26B | $14.49B | $14.14B | $10.70B | $9.81B | $6.80B | $5.28B | $5.03B | $4.02B | $3.15B | $2.90B | $2.60B | |
| R&D Expense | $4.70B | $4.30B | $3.98B | $3.25B | $2.55B | $2.20B | $1.97B | $1.58B | $1.26B | · | · | $1.07B | |
| SG&A Expense | $1.26B | $1.17B | $1.11B | $946M | $726M | $545M | $520M | $488M | $417M | $375M | $346M | $321M | |
| Operating Income | $11.30B | $9.02B | $9.04B | $6.50B | $6.75B | $4.05B | $2.79B | $2.97B | $2.44B | $1.76B | $1.57B | $1.28B | |
| Interest Expense | · | · | $153M | $61M | $55M | $43M | $37M | $42M | $58M | $38M | $27M | $23M | |
| Interest Income | $223M | $182M | $194M | $16M | $10M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $11.41B | $9.04B | $9.08B | $6.46B | $6.71B | $4.02B | $2.77B | $2.94B | $2.39B | $1.79B | $1.55B | $1.27B | |
| Income Tax | $2.01B | $1.68B | $1.44B | $970M | $1.02B | $552M | $192M | $352M | $306M | $234M | $161M | $77M | |
| Net Income | $9.61B | $7.57B | $7.84B | $5.62B | $5.88B | $3.55B | $2.59B | $2.59B | $2.07B | $1.56B | $1.39B | $1.20B | |
| EPS (Basic) | $24.73 | $19.25 | $19.91 | $14.14 | $14.36 | $8.49 | $6.16 | $6.10 | $4.81 | $3.66 | $3.22 | $2.74 | |
| EPS (Diluted) | $24.71 | $19.24 | $19.89 | $14.13 | $14.34 | $8.48 | $6.15 | $6.08 | $4.79 | $3.64 | $3.21 | $2.72 | |
| Shares (Basic) | 388,500,000 | 393,300,000 | 393,800,000 | 397,700,000 | 409,800,000 | 418,300,000 | 420,800,000 | 424,900,000 | 429,800,000 | 425,600,000 | 430,600,000 | 437,142,000 | |
| Shares (Diluted) | 388,900,000 | 393,600,000 | 394,100,000 | 398,000,000 | 410,400,000 | 419,100,000 | 421,600,000 | 426,400,000 | 431,600,000 | 427,700,000 | 432,600,000 | 439,693,000 | |
| EBITDA | $12.33B | $9.94B | $9.78B | $7.08B | $7.22B | $4.54B | $3.24B | $3.39B | $2.91B | $2.01B | $1.86B | $1.54B |
งบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $12.92B | $12.74B | $7.00B | $7.27B | $6.95B | $6.05B | $3.53B | $3.12B | $2.26B | $2.91B | $2.46B | $2.42B | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | $1.30B | $1.19B | $913M | $1.03B | $1.15B | $950M | $335M | |
| Receivables | $3.02B | $4.48B | $4.33B | $5.32B | $3.03B | $1.31B | $1.79B | $1.50B | $1.74B | $700M | $804M | $1.05B | |
| Inventory | $11.43B | $10.89B | $8.85B | $7.20B | $5.18B | $4.57B | $3.81B | $3.44B | $2.96B | $2.78B | $2.57B | $2.55B | |
| Prepaid Expense | $1.43B | $1.94B | $1.58B | $1.64B | $1.00B | $802M | $843M | $773M | $510M | $560M | $489M | $390M | |
| Other Current Assets | $350M | $193M | $92M | $266M | $149M | $93M | $131M | $84M | $78M | $89M | $34M | $39M | |
| Current Assets | $30.62B | $30.74B | $24.39B | $23.06B | $18.19B | $15.93B | $12.13B | $10.53B | $8.89B | $8.56B | $7.71B | $7.15B | |
| PP&E (Net) | $7.89B | $6.85B | $5.49B | $3.94B | $2.98B | $2.47B | $2.00B | $1.59B | $1.60B | $1.69B | $1.62B | $1.45B | |
| PP&E (Gross) | $12.82B | $11.06B | $9.08B | $6.99B | $5.62B | $5.02B | $4.30B | $3.71B | $3.43B | $3.30B | $3.01B | $2.60B | |
| Goodwill | $4.59B | $4.59B | $4.59B | $4.56B | $4.56B | $4.63B | $4.54B | $4.54B | $4.54B | $4.87B | $2.62B | $2.36B | |
| Intangibles | $486M | $621M | $742M | $842M | $952M | $1.05B | $1.10B | $1.10B | $1.17B | $1.32B | $738M | $724M | |
| Other Non-current Assets | $13M | $28M | $14M | $16M | $15M | $15M | $19M | $19M | $24M | $22M | $20M | $5M | |
| Total Assets | $50.57B | $48.59B | $39.96B | $36.30B | $30.23B | $27.27B | $22.63B | $20.14B | $18.19B | $17.21B | $13.30B | $12.20B | |
| Accounts Payable | $3.52B | $3.50B | $2.35B | $2.57B | $2.12B | $1.38B | $1.06B | $964M | $837M | $593M | $528M | $496M | |
| Current Liabilities | $24.26B | $20.05B | $16.27B | $17.98B | $12.30B | $6.60B | $4.69B | $3.79B | $3.17B | $3.28B | $3.11B | $2.89B | |
| Capital Leases | · | · | · | · | $118M | $130M | $154M | $94M | $81M | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $42M | $192M | $278M | $160M | $154M | |
| Other Non-current Liabilities | $432M | $460M | $401M | $455M | $251M | $258M | $241M | $202M | $279M | $616M | $414M | $412M | |
| Total Liabilities | $30.95B | $30.11B | $26.51B | $27.49B | $20.09B | $13.40B | $10.04B | $8.50B | $7.41B | $7.39B | $4.91B | $4.69B | |
| Long-term Debt | $4.39B | $4.69B | $4.63B | $4.26B | $4.58B | $4.68B | $3.11B | $3.01B | $3.04B | $3.28B | $1.03B | $1.04B | |
| Total Debt | $4.39B | $4.69B | $4.63B | $4.26B | $4.58B | $4.68B | $3.11B | $3.01B | $3.01B | $3.04B | $1.03B | $1.04B | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | $39M | $39M | $39M | · | · | · | |
| Retained Earnings | $17.59B | $14.41B | $12.38B | $9.05B | $8.32B | $10.73B | $9.52B | $9.20B | $7.31B | $6.28B | $5.28B | $4.65B | |
| Treasury Stock | $2.25B | $476M | $3.31B | $4.64B | $2.42B | $863M | $1.02B | $1.62B | $558M | $796M | $477M | $389M | |
| AOCI | $136M | $454M | $345M | $428M | $334M | $179M | $278M | $285M | $252M | $601M | $472M | $212M | |
| Stockholders' Equity | $19.61B | $18.48B | $13.45B | $8.81B | $10.14B | $13.87B | $12.59B | $11.64B | $10.69B | $9.97B | $8.45B | $7.51B | |
| Liabilities + Equity | $50.57B | $48.59B | $39.96B | $36.30B | $30.23B | $27.27B | $22.63B | $20.14B | $18.19B | $17.21B | $13.30B | $12.20B | |
| Shares Outstanding | 385,417,665 | 393,283,720 | 393,421,721 | 394,600,000 | 402,600,000 | 416,500,000 | 419,800,000 | 421,100,000 | 427,400,000 | 429,900,000 | 428,000,000 | 432,900,000 |
กระแสเงินสด
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1.03B | $919M | $740M | $584M | $471M | $491M | $448M | $423M | $418M | $357M | $297M | $255M | |
| Stock-based Comp | $202M | $173M | $135M | $69M | $118M | $54M | $75M | $46M | $53M | $48M | $59M | $63M | |
| Deferred Tax | $16M | $-66M | $-217M | $-527M | $-367M | $-232M | $-232M | $-292M | $-78M | $76M | $45M | $-59M | |
| Amort. of Intangibles | $124M | $126M | $128M | $135M | $133M | $124M | $115M | $104M | $106M | $64M | $51M | $44M | |
| Other Non-cash | $1.80B | $2.57B | $-3.05B | $2.74B | $4.74B | $761M | $393M | $247M | $-734M | $-210M | $237M | $-430M | |
| Operating Cash Flow | $12.66B | $11.17B | $5.44B | $8.49B | $10.85B | $4.63B | $3.28B | $3.07B | $1.82B | $1.67B | $2.03B | $1.03B | |
| CapEx | $1.57B | $2.07B | $2.16B | $1.28B | $901M | $962M | $767M | $574M | $339M | $316M | $372M | $358M | |
| Investing Cash Flow | $-3.78B | $-2.61B | $-2.69B | $-1.03B | $-72M | $-1.35B | $-1.16B | $-492M | $-1.23B | · | · | · | |
| Debt Issued | · | $22M | $998M | $496M | $0 | $1.49B | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | $22M | $245M | $-21M | $-12M | $1.48B | $-4M | $-3M | $-243M | $-5M | $-4M | $-4M | |
| Stock Repurchased | $5.95B | $500M | $1.00B | $4.64B | $8.56B | $1.21B | $410M | $1.15B | $500M | $400M | $565M | $700M | |
| Net Stock Activity | $-5.95B | $-500M | $-1.00B | $-4.64B | $-8.56B | $-1.21B | $-410M | $-1.15B | $-500M | $-400M | $-565M | $-700M | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | · | · | $597M | $517M | $446M | $302M | $268M | |
| Financing Cash Flow | $-8.67B | $-2.83B | $-3.00B | $-7.14B | $-9.89B | $-753M | $-1.71B | $-1.72B | $-1.21B | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $180M | $5.73B | $-264M | $316M | $902M | $2.52B | $411M | $862M | $-648M | $448M | $39M | $89M | |
| Taxes Paid | $1.62B | $1.10B | $2.57B | $1.73B | $1.24B | $650M | $679M | $554M | $475M | $116M | $127M | $124M | |
| Free Cash Flow | $11.08B | $9.10B | $3.29B | $7.21B | $9.95B | $3.67B | $2.51B | $2.50B | $1.46B | $1.35B | $1.65B | $667M | |
| Levered FCF | · | · | $3.16B | $7.15B | $9.90B | $3.63B | $2.48B | $2.46B | $1.41B | $1.32B | $1.63B | $645M |
ความสามารถในการทำกำไร
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 52.8% | 51.3% | 51.3% | 50.5% | 52.7% | 48.6% | 44.7% | 46.0% | 45.0% | 44.8% | 46.1% | 44.3% | |
| Operating Margin | 34.6% | 31.9% | 32.8% | 30.7% | 36.3% | 29.0% | 23.6% | 27.1% | 27.6% | 24.4% | 24.9% | 21.9% | |
| Net Margin | 29.4% | 26.8% | 28.4% | 26.6% | 31.6% | 25.4% | 21.9% | 23.7% | 23.4% | 21.7% | 22.1% | 20.4% | |
| Pretax Margin | 34.9% | 32.0% | 33.0% | 30.5% | 36.0% | 28.7% | 23.4% | 26.8% | 27.0% | 24.9% | 24.6% | 21.8% | |
| EBITDA Margin | 37.7% | 35.2% | 35.5% | 33.5% | 38.8% | 32.5% | 27.4% | 31.0% | 32.2% | 29.6% | 29.6% | 26.2% | |
| ROA | 19.4% | 17.1% | 20.6% | 16.9% | 20.5% | 14.2% | 12.1% | 13.5% | 12.0% | 9.7% | 10.9% | 10.1% | |
| ROE | 50.5% | 47.4% | 70.4% | 59.4% | 49.0% | 26.9% | 21.4% | 23.2% | 20.5% | 16.1% | 17.4% | 16.6% | |
| ROIC | 38.8% | 31.7% | 42.1% | 42.3% | 38.9% | 18.9% | 16.5% | 17.8% | 15.9% | 11.2% | 14.9% | 14.1% |
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| Interest Coverage | · | · | 59.2 | 106.9 | 123.6 | 93.6 | 76.3 | 70.9 | 43.4 | 43.6 | 57.1 | 55.5 |
ประสิทธิภาพ
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| Receivables Turnover | 8.7 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 8.6 | 9.0 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 9.0 | 6.8 | 6.1 |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $50.89 | $46.98 | $34.19 | $22.33 | $25.19 | $33.29 | $30.00 | $27.64 | $24.98 | $22.84 | $19.60 | $17.35 | |
| Revenue / Share | $84.00 | $71.81 | $69.93 | $53.20 | $45.35 | $33.35 | $28.04 | $25.67 | $20.98 | $15.89 | $14.53 | $13.32 | |
| Cash Flow / Share | $32.55 | $28.37 | $13.81 | $21.32 | $26.43 | $11.04 | $7.77 | $7.21 | $4.17 | $3.90 | $4.68 | $2.33 | |
| Cash / Share | $33.51 | $32.38 | $17.80 | $18.42 | $17.27 | · | · | $7.41 | $5.29 | $6.76 | $5.74 | $5.59 | |
| Dividend / Share | · | $6.40 | $6.10 | $5.80 | $5.50 | $2.75 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $24.71 | $19.24 | $19.89 | $14.13 | $14.34 | $8.48 | $6.15 | $6.08 | $4.79 | $3.64 | $3.21 | $2.72 |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $32.67B | $28.26B | $27.56B | $21.17B | $18.61B | $13.98B | $11.82B | $10.94B | $8.96B | $6.88B | $6.29B | $5.86B | |
| Net Income TTM | $9.61B | $7.57B | $7.84B | $5.62B | $5.88B | $3.55B | $2.59B | $2.59B | $2.07B | $1.56B | $1.39B | $1.20B | |
| Market Cap | $412.34B | $272.58B | $297.79B | $215.60B | $320.53B | $203.14B | $124.24B | $65.53B | $74.29B | $48.24B | $37.99B | $46.68B | |
| Enterprise Value | $403.82B | $264.53B | $295.42B | $212.60B | $318.16B | · | · | $64.50B | $74.01B | $47.22B | $35.61B | $44.97B | |
| P/E | 43.3 | 36.0 | 38.1 | 38.7 | 55.5 | 57.5 | 48.1 | 25.6 | 36.3 | 30.8 | 27.7 | 39.6 | |
| P/S | 12.6 | 9.6 | 10.8 | 10.2 | 17.2 | 14.5 | 10.5 | 6.0 | 8.3 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
| P/B | 21.0 | 14.8 | 22.1 | 24.5 | 31.6 | 14.7 | 9.9 | 5.6 | 7.0 | 4.9 | 4.5 | 6.2 | |
| P / Tangible Book | 28.4 | 20.5 | 36.7 | 63.2 | 69.2 | 24.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 32.6 | 24.4 | 54.7 | 25.4 | 29.6 | 43.9 | 37.9 | 21.3 | 41.3 | 29.0 | 18.8 | 45.5 | |
| P / FCF | 37.2 | 30.0 | 90.6 | 29.9 | 32.2 | 55.4 | 49.5 | 26.2 | 50.9 | 35.7 | 23.0 | 70.0 | |
| EV / EBITDA | 32.8 | 26.6 | 30.2 | 30.0 | 44.1 | · | · | 19.0 | 25.4 | 23.4 | 19.1 | 29.3 | |
| EV / FCF | 36.4 | 29.1 | 89.9 | 29.5 | 32.0 | · | · | 25.8 | 50.7 | 35.0 | 21.5 | 67.4 | |
| EV / Revenue | 12.4 | 9.4 | 10.7 | 10.0 | 17.1 | · | · | 5.9 | 8.3 | 6.9 | 5.7 | 7.7 | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | · | · | 0.91% | 0.70% | 0.92% | 0.80% | 0.57% | |
| Earnings Yield | 2.3% | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 1.8% | 1.7% | 2.1% | 3.9% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 2.5% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | · | 23.0% | 24.4% | 30.3% | 21.8% | 22.4% | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | · | · | $597M | $517M | $446M | $302M | $268M |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $2.33 | $-0.35 | $0.74 | $1.41 | · | · | · | · | · | · |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.51B | $1.60B | $2.95B | $3.77B | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $1.02B | $-151M | $322M | $671M | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 21.4 | -126.5 | 31.7 | 28.8 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.7% | -0.79% | 3.1% | 3.5% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $87M | $86M | $108M | $0 | · | · | · | · | · | · |
ช่วงเวลาล่าสุดอยู่ทางซ้าย · ค่า null แสดงเป็น ·
งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด
| ตัวชี้วัด | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $32.67B | $28.26B | $27.56B | $21.17B | $18.61B |
| อัตรากำไรขั้นต้น % | 52.8% | 51.3% | 51.3% | 50.5% | 52.7% |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % | 34.6% | 31.9% | 32.8% | 30.7% | 36.3% |
| กำไรสุทธิ | $9.61B | $7.57B | $7.84B | $5.62B | $5.88B |
| EPS ที่ปรับลดแล้ว | $24.71 | $19.24 | $19.89 | $14.13 | $14.34 |
| ตัวชี้วัด | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| หนี้สินต่อทุน | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
| อัตราส่วนเงินสด | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| ตัวชี้วัด | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| กระแสเงินสดอิสระ | $11.08B | $9.10B | $3.29B | $7.21B | $9.95B |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2,695 รายงาน · $164.0B ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| พอร์ตใหม่ | ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว | เพิ่มขึ้น | ลดลง | การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น |
|---|---|---|---|---|
| 435 (+68 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 93 (-7 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 933 (+129 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 811 (+23 เทียบกับไตรมาสก่อน) | +3.6M |
เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์
| สถาบัน | มูลค่า | หุ้น | % ของ 13F ที่ติดตาม | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $10,898,828,806 | 5,478,341 | 6.65% | หุ้น |
| Fisher Asset Management, LLC | $9,425,199,953 | 4,737,614 | 5.75% | หุ้น |
| Capital World Investors | $7,408,061,436 | 3,726,679 | 4.52% | หุ้น |
| Invesco Ltd. | $6,247,254,210 | 3,140,208 | 3.81% | หุ้น |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $5,487,219,693 | 2,758,173 | 3.35% | หุ้น |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $4,892,868,525 | 2,459,420 | 2.98% | หุ้น |
| Capital International Investors | $4,804,665,620 | 2,439,219 | 2.93% | หุ้น |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,511,671,022 | 2,395,859 | 2.75% | หุ้น |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,654,402,336 | 1,836,900 | 2.23% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| MORGAN STANLEY | $3,557,702,292 | 1,788,291 | 2.17% | หุ้น |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,306,830,984 | 1,662,192 | 2.02% | หุ้น |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,141,524,704 | 1,579,100 | 1.92% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2,912,352,596 | 1,463,906 | 1.78% | หุ้น |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,858,029,504 | 1,436,600 | 1.74% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2,728,632,941 | 1,449,003 | 1.66% | หุ้น |
| BlackRock, Inc. | $2,550,839,967 | 1,282,190 | 1.56% | หุ้น |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,223,398,144 | 1,117,600 | 1.36% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2,181,016,069 | 1,096,493 | 1.33% | หุ้น |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,897,129,984 | 953,600 | 1.16% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $1,847,270,638 | 928,538 | 1.13% | หุ้น |
| Clearbridge Investments, LLC | $1,781,404,688 | 895,430 | 1.09% | หุ้น |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,672,998,070 | 840,939 | 1.02% | หุ้น |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1,595,180,440 | 801,824 | 0.97% | หุ้น |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $1,499,936,208 | 754,422 | 0.91% | หุ้น |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,459,321,881 | 733,534 | 0.89% | หุ้น |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,430,376,710 | 718,985 | 0.87% | หุ้น |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $1,429,229,612 | 718,408 | 0.87% | หุ้น |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,425,726,000 | 716,647 | 0.87% | หุ้น |
| UBS Group AG | $1,241,136,018 | 623,862 | 0.76% | หุ้น |
| Fayez Sarofim & Co | $1,166,541,622 | 586,367 | 0.71% | หุ้น |
| LONE PINE CAPITAL LLC | $1,132,337,523 | 569,174 | 0.69% | หุ้น |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1,103,464,780 | 554,661 | 0.67% | หุ้น |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,061,750,202 | 533,693 | 0.65% | หุ้น |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,010,726,853 | 765,221 | 0.62% | หุ้น |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $947,094,463 | 476,010 | 0.58% | หุ้น |
| JANE STREET GROUP, LLC | $927,079,040 | 466,000 | 0.57% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $918,136,507 | 461,505 | 0.56% | หุ้น |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $876,782,888 | 440,721 | 0.53% | หุ้น |
| AXIOM INVESTORS LLC /DE | $864,918,987 | 434,755 | 0.53% | หุ้น |
| EDGEWOOD MANAGEMENT LLC | $860,858,540 | 432,714 | 0.52% | หุ้น |
| EAGLE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $743,880,300 | 373,914 | 0.45% | หุ้น |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $739,921,065 | 371,924 | 0.45% | หุ้น |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $699,439,357 | 351,576 | 0.43% | หุ้น |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | $698,854,462 | 351,282 | 0.43% | หุ้น |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $694,314,234 | 348,738 | 0.42% | หุ้น |
| Winslow Capital Management, LLC | $693,033,361 | 348,356 | 0.42% | หุ้น |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $681,570,208 | 342,594 | 0.42% | หุ้น |
| CITIGROUP INC | $649,238,631 | 326,342 | 0.40% | หุ้น |
| Value Aligned Research Advisors, LLC | $637,814,464 | 320,600 | 0.39% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| BROWN ADVISORY INC | $621,660,400 | 312,480 | 0.38% | หุ้น |
การถือครอง ETF ถือโดย ETF 64 ราย
น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง
| กองทุน | น้ำหนัก | หน่วย | ณ วันที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| EWN · iShares, Inc. | 22.31% | 84,734 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IDMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 9.36% | 222,199 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| EZU · iShares, Inc. | 8.68% | 492,662 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| MTRA · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 7.87% | 5,907 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| EFG · iShares Trust | 6.17% | 599,925 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| DMXF · iShares Trust | 6.07% | 33,678 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IQLT · iShares Trust | 5.65% | 458,139 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| GRW · TCW ETF Trust | 5.38% | 2,142 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IDHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 5.11% | 31,154 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| IMTM · iShares Trust | 4.82% | 121,919 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 4.80% | 927,679 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| SUPP · TCW ETF Trust | 4.76% | 349 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IEV · iShares Trust | 4.71% | 45,309 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IEUR · iShares Trust | 4.23% | 226,267 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 3.84% | 68,659 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| DIHP · Dimensional ETF Trust | 3.51% | 137,089 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ESGD · iShares Trust | 3.20% | 226,669 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| PABD · iShares Trust | 3.11% | 5,994 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| EFA · iShares Trust | 3.01% | 1,383,240 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| QNXT · iShares Trust | 2.96% | 479 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| AIFD · TCW ETF Trust | 2.94% | 2,259 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 2.72% | 16,291 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| IEFA · iShares Trust | 2.58% | 2,931,914 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| AQLT · iShares Trust | 2.55% | 4,845 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| DFSI · Dimensional ETF Trust | 2.48% | 17,456 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IXN · iShares Trust | 2.42% | 132,571 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| SOXX · iShares Trust | 2.42% | 622,400 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| INTF · iShares Trust | 2.41% | 52,774 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IDVZ · Elevation Series Trust | 2.35% | 2,837 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 2.33% | 3,773,498 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| IDEV · iShares Trust | 2.27% | 429,322 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 2.26% | 77,513 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| ESIM · Strategy Shares | 2.05% | 227 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| THNQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 2.02% | 5,168 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 1.85% | 903,309 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| ACWX · iShares Trust | 1.76% | 128,585 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 1.68% | 5,673,014 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 1.65% | 197,024 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 1.63% | 175,212 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IOO · iShares Trust | 1.61% | 84,938 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| MPLY · Strategy Shares | 1.57% | 153 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IXUS · iShares Trust | 1.52% | 536,382 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 1.05% | 95,349 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 1.05% | 1,307 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1.03% | 8,428 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.78% | 1,077 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| URTH · iShares, Inc. | 0.73% | 34,908 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| QRMI · Global X Funds | 0.72% | 63 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.71% | 432,536 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.71% | 1,969,217 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| QYLD · Global X Funds | 0.70% | 34,635 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 0.69% | 666 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.68% | 4,641 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| QTR · Global X Funds | 0.66% | 31 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.65% | 323,470 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| ACWI · iShares Trust | 0.64% | 123,648 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| QCLR · Global X Funds | 0.64% | 13 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.62% | 46,020 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0.60% | 707 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.43% | 8,461 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.39% | 6,239 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| EFAV · iShares Trust | 0.29% | 9,167 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| BNDX · VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
ASML ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์
ราคาเป้าหมาย 12 เดือน
16 นักวิเคราะห์ · 2026-10-05ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $2087.84 +12.3%
ข่าวล่าสุด หัวข้อข่าวล่าสุดที่กล่าวถึงบริษัทนี้
ASML AI Analyst Panel — มุมมองเชิงบวกและเชิงลบ การถกเถียง 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT เกี่ยวกับแนวโน้มของหุ้น
ASML ยังคงเป็นการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงในการปฏิวัติ AI โดยการสร้างสมดุลระหว่างการผูกขาดการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์กับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการประเมินมูลค่าที่สำคัญ Grok โต้แย้งว่าเทคโนโลยี EUV ที่ขาดไม่ได้ของบริษัทสมเหตุสมผลกับการซื้อ ในขณะที่ Claude, ChatGPT และ Gemini เตือนว่า P/E 34.5 ไม่เปิดโอกาสให้เกิดข้อผิดพลาด การแบ่งแยกของคณะกรรมการเกี่ยวกับว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 21.86 บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งทางการเงินหรือความอ่อนแอที่เป็นอันตรายต่อการควบคุมการส่งออกที่เปลี่ยนแปลงไป ท้ายที่สุดแล้วสนับสนุนการถืออย่างระมัดระวัง
รอบที่ 1 — มุมมองเริ่มต้น
ฉันเห็น ASML ครอบงำการสร้างชิป AI ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของเครื่องมือ EUV lithography ที่ไม่มีใครเทียบได้ในระดับที่ใหญ่ พวกเขาได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ยอดขายปี 2026 ในวันที่ 15 เมษายน โดยอ้างถึงความต้องการ AI ที่แซงหน้าอุปทาน ซึ่งทำให้มองเห็นรายได้ได้หลายปี กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 31.73% TTM จาก 29.31% ในไตรมาสก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าพวกเขากำไรส่วนใหญ่จากความต้องการนั้นในฐานะกำไร ต้องขอบคุณอำนาจในการกำหนดราคา ROE คงที่ที่ 46.86% พิสูจน์ว่าการหมุนเวียนเงินทุนที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยงจากเลเวอเรจ D/E คงที่ที่ 21.86
การอ่านของฉันคือการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปของ ASML ไม่เปิดโอกาสให้ความต้องการ AI ผิดหวัง เสี่ยงต่อการหดตัวของหลายเท่าหากการเติบโตช้าลง P/E TTM อยู่ที่ 34.5 เพิ่มขึ้นตามราคาที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าตลาดต้องการการดำเนินการที่ไร้ที่ติสำหรับปีข้างหน้า P/B ที่ 12.3 ลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมาก อ่อนแอหากวงจร capex เปลี่ยนแปลง ความผันผวนของราคาล่าสุด ลดลงเหลือ 651 ในต้นเดือนพฤษภาคม ก่อนที่จะฟื้นตัวเป็น 802 เน้นย้ำว่าอารมณ์ที่แกว่งไปมาสามารถลบล้างกำไรได้อย่างรวดเร็ว
ASML กำลังได้รับแรงหนุนเชิงโครงสร้างที่ผู้ผลิตชิปส่วนใหญ่ทำได้เพียงฝันถึง — เป็นจุดคอขวดที่สำคัญเพียงแห่งเดียวสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง และความต้องการ AI กำลังแซงหน้าอุปทานแล้ว บริษัทเพิ่งปรับเพิ่มการคาดการณ์ปี 2026 ในวันที่ 15 เมษายน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมั่นใจในกระแสคำสั่งซื้อที่ยั่งยืน กำไรสุทธิขยายตัวเป็น 31.73% เพิ่มขึ้นจาก 29.31% เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งบอกฉันว่าอำนาจในการกำหนดราคามีอยู่จริงและยั่งยืน แม้ที่ P/E 34.5 หลายเท่านี้จะหดตัวหากการเติบโตของกำไรยังคงอยู่ในช่วง 15–20% ซึ่งการปรับเพิ่มการคาดการณ์บ่งชี้ว่าเป็นจริง
การประเมินมูลค่าของ ASML ได้รวมการดำเนินการที่ไร้ที่ติมาหลายปีแล้ว — ที่ 34.5 เท่าของกำไรย้อนหลังและ 10.9 เท่าของยอดขาย แทบไม่มีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาด หุ้นได้พุ่งขึ้น 18% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจากอารมณ์เพียงอย่างเดียว และอารมณ์สามารถกลับทิศทางได้เร็วกว่าปัจจัยพื้นฐาน หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 21.86 ซึ่งสูงเกินไปสำหรับธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนน้อยที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ และจำกัดความยืดหยุ่นทางการเงินหากลูกค้าอย่าง TSMC สะดุด ความกังวลของฉันคือตลาดกำลังปฏิบัติต่อ ASML ในฐานะตัวแทนของผลตอบแทน AI มากกว่าการประเมินมูลค่าจากการสร้างกระแสเงินสดของตนเอง
ASML เป็นด่านเก็บเงินที่ขาดไม่ได้สำหรับการปฏิวัติฮาร์ดแวร์ AI ทั้งหมด และการปรับเพิ่มการคาดการณ์ล่าสุดของพวกเขาพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่มีการแข่งขัน บริษัทกำลังสร้างอัตรากำไรสุทธิ 31.73% ในปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าเกือบหนึ่งในสามของทุกการขายไหลตรงไปยังบรรทัดล่างสุด เน้นย้ำถึงการครอบงำอย่างสมบูรณ์ในเทคโนโลยี extreme ultraviolet lithography ด้วย ROE 46.86% พวกเขามีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการเปลี่ยนเงินทุนของผู้ถือหุ้นให้เป็นการเติบโตที่แท้จริง ผลตอบแทนระดับนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงอุปสรรคในการเข้าที่มหาศาลที่พวกเขาสร้างขึ้นรอบเครื่องจักรผลิตชิปขั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา
การประเมินมูลค่าได้มาถึงจุดที่ตลาดกำลังกำหนดราคาความสมบูรณ์แบบ โดยไม่เหลือที่ว่างสำหรับความผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวในปี 2026 นักลงทุนกำลังจ่าย 34.49 เท่าของกำไรย้อนหลังสำหรับหุ้นเหล่านี้ นั่นเป็นเบี้ยประกันที่สูงซึ่งต้องการการดำเนินการที่ไร้ที่ติและความต้องการการเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ราคาปัจจุบัน นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 21.86 บ่งชี้ว่าแม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถในการชำระหนี้ แต่พวกเขาก็มีภาระผูกพันอย่างมากเพื่อรักษาการใช้จ่าย R&D จำนวนมหาศาลของพวกเขา หากวงจรการใช้จ่าย AI เย็นลงแม้เพียงเล็กน้อย ภาระหนี้นั้นจะรู้สึกหนักขึ้นอย่างกะทันหันในงบดุลของพวกเขา
ฉันคิดว่า ASML อยู่ในตำแหน่งที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยอุปสงค์เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอัตรากำไรที่แข็งแกร่งมาก ROE TTM 46.86% แสดงให้เห็นว่าบริษัทแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นกำไรในอัตราที่สูงมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดที่มีประสิทธิภาพและเส้นทางการเติบโตที่ต้องใช้เงินทุนน้อย ประสิทธิภาพนั้นสนับสนุนการเติบโตของกำไรและรูปแบบการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง อัตรากำไรสุทธิ 31.73% หมายความว่ารายได้ส่วนใหญ่กลายเป็นกำไร ทำให้ ASML มีพื้นที่ในการลงทุนซ้ำและคืนทุน EPS TTM 26.03 บ่งชี้ถึงฐานกำไรที่แข็งแกร่งซึ่งสมเหตุสมผลกับหลายเท่าของเบี้ยประกันในตลาดที่ต้องการสินค้าทุน AI
ฉันคิดว่ากรณีหมีคือการประเมินมูลค่าของ ASML นั้นสูงเกินไปและเลเวอเรจอาจส่งผลกระทบหากวงจร AI ช้าลง P/E TTM 34.49 บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังกำหนดราคาการเติบโตของ AI เป็นเวลาหลายปี หากอุปทานช้าลง หลายเท่าจะหดตัว P/S TTM 10.94 เน้นย้ำว่าหุ้นซื้อขายที่หลายเท่าของรายได้ที่สูง ทำให้มีความอ่อนแอต่อความผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ Debt/Equity 21.86 บ่งชี้ถึงเลเวอเรจที่สูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนหากต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นหรืออุปสงค์ capex อ่อนตัวลง
รอบที่ 2 — การตอบกลับและการโต้แย้ง
รอบที่ 2 — การตอบกลับและการโต้แย้ง
Claude ฉันขอโต้แย้งว่าการเรียกหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 21.86 ว่าสูงเกินไปสำหรับผู้นำที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากอย่าง ASML — มันคงที่มาหลายไตรมาสแล้ว ซึ่งหมายความว่าหนี้สินเป็นเพียงหนึ่งในห้าของฐานส่วนของผู้ถือหุ้นโดยไม่เบียดบัง R&D ความมั่นคงนั้นจับคู่กับอัตราส่วนปัจจุบันที่ 1.41 ซึ่งยืนยันสภาพคล่องเพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาของ TSMC ได้ มันเสริมกรณีสำหรับแรงหนุนของ AI ที่มีอายุหลายปีเหนือความกลัวในระยะสั้น
ฉันต้องโต้แย้งการอ่านอัตราส่วน D/E นั้น Grok กล่าวว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 21.86 นั้นคงที่และพิสูจน์ว่าไม่มีความเสี่ยงจากเลเวอเรจ — แต่นั่นกลับกัน อัตราส่วน D/E ที่ 21.86 หมายความว่า ASML กำลังมีหนี้สินเกือบ 22 ดอลลาร์สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นทุกดอลลาร์ ซึ่งสูงอย่างแท้จริงสำหรับบริษัทที่สร้างอัตรากำไรสุทธิ 31.73% ความจริงที่ว่ามันคงที่ไม่ได้ทำให้มันปลอดภัย มันหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ลดหนี้สินลงแม้จะมีผลกำไรเป็นประวัติการณ์ หากอุปสงค์ AI เย็นลงและกระแสเงินสดตึงตัว ภาระหนี้นั้นจะกลายเป็นข้อจำกัดที่แท้จริงต่อความยืดหยุ่นของ capex — ในเวลาที่ ASML ต้องการลงทุนอย่างหนักที่สุดเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน
Grok ฉันคิดว่าคุณกำลังมองข้ามความเสี่ยงเชิงโครงสร้างของเลเวอเรจของ ASML เมื่อคุณเรียกอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 21.86 ว่าคงที่ แม้ว่าตัวเลขจะไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่อัตราส่วนนั้นบ่งชี้ว่าพวกเขากำลังจัดหาเงินทุนให้กับ R&D และกำลังการผลิต EUV จำนวนมหาศาลด้วยเงินกู้ยืมจำนวนมาก ซึ่งหมายความว่าหากวงจรความต้องการ AI ชะงักงัน ภาระดอกเบี้ยคงที่ของพวกเขายังคงที่ ในขณะที่รายได้มีความผันผวน เลเวอเรจนั้นจะเปลี่ยนการลดลงของยอดขายเพียงเล็กน้อยให้กลายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อบรรทัดล่างสุดของพวกเขา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันจึงยังคงให้คะแนน hold
Grok ฉันเห็นด้วยกับคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่หลายเท่าที่สูงเกินไปนั้นเหลือที่ว่างน้อยสำหรับข้อผิดพลาด แต่ฉันคิดว่าคุณกำลังประเมินความทนทานของคูเมืองของ ASML ต่ำเกินไป หุ้นซื้อขายที่ 34.5x กำไรย้อนหลัง ซึ่งหมายความว่านักลงทุนกำลังกำหนดราคาการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาหลายปีแล้ว — การสะดุดของอุปสงค์ในระยะสั้นน่าจะทำให้หลายเท่าลดลงก่อนที่กำไรจะตามทัน นอกเหนือจากหลายเท่า การเอาชนะในไตรมาสที่ 1 และการมองเห็นวงจร AI สนับสนุนกระแสคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชดเชยความเสี่ยงขาลงในระยะสั้นบางส่วน
รอบที่ 3 — การโต้แย้งสุดท้าย
รอบที่ 3 — การโต้แย้งสุดท้าย
Claude, Gemini นอกเหนือจากการพูดคุยเรื่องเลเวอเรจแล้ว การกระจุกตัวของลูกค้ากลับเสริมกรณีกระทิงในตอนนี้ TSMC ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ ASML ที่เน้นในข่าววันที่ 16 เมษายน ควบคู่ไปกับผลประกอบการร่วมกันที่แข็งแกร่ง กำลังเพิ่มการผลิตชิป AI ที่เครื่องมือของ ASML ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ การพึ่งพากันนั้นขับเคลื่อนการปรับเพิ่มการคาดการณ์ในเดือนเมษายน โดยคำสั่งซื้อสุทธิแซงหน้าอุปทาน ไม่พบสัญญาณของการสะดุด — แต่กลับเป็นการตอกย้ำการมองเห็นหลายปีเหนือความกังวลเรื่อง D/E ทำให้การซื้อสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2026
ฉันต้องการโต้แย้งบางสิ่งที่ยังไม่มีใครแตะต้องเลย — การกระจุกตัวของลูกค้า รายได้ของ ASML ขึ้นอยู่กับ TSMC, Samsung และ Intel อย่างมาก หาก TSMC เพียงอย่างเดียวคิดเป็น 40–50% ของคำสั่งซื้อ การปรับเพิ่มการคาดการณ์ของ ASML จริงๆ แล้วคือการเดิมพันกับวงจร capex ของลูกค้าเพียงรายเดียว ไม่ใช่แรงหนุน AI ที่หลากหลาย ซึ่งหมายความว่าเมื่อสินค้าคงคลังของ TSMC กลับสู่ภาวะปกติหรือ capex ของพวกเขาหยุดชะงัก การเติบโตของ ASML ไม่เพียงแค่ช้าลง — มันสามารถพังทลายได้ Grok และ Gemini กำลังปฏิบัติต่ออัตรากำไรสุทธิ 31.73% และการคาดการณ์ว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืน แต่ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับว่า TSMC ยังคงอยู่ในโหมดการเติบโตสูงหรือไม่ นั่นไม่ใช่คูเมืองเชิงโครงสร้าง มันคือความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้าที่ปลอมตัวเป็นอำนาจในการกำหนดราคา
Grok ฉันไม่เห็นด้วยกับการประเมินอัตราส่วนปัจจุบันของคุณว่าเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยง อัตราส่วนปัจจุบันที่ 1.41 หมายความว่า ASML มีสินทรัพย์สภาพคล่องประมาณ 1.41 ดอลลาร์สำหรับหนี้สินระยะสั้นทุกๆ ดอลลาร์ ซึ่งบางมากจนน่าเป็นห่วงสำหรับบริษัทที่เผชิญกับการควบคุมการส่งออกทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มงวดขึ้น เราไม่สามารถเพิกเฉยได้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์กำลังเข้มงวดข้อจำกัดในการจัดส่งเครื่องมือ lithography ระดับไฮเอนด์ไปยังจีน แรงกดดันด้านกฎระเบียบนี้ไม่ใช่แค่พาดหัวข่าว มันคุกคามกระแสรายได้จากตลาดการเติบโตที่ใหญ่ที่สุดของ ASML ซึ่งอาจเปลี่ยนสภาพคล่องที่ตึงตัวนั้นให้กลายเป็นคอขวดด้านการชำระหนี้หากช่องทางการขายถูกปิดกั้นอย่างกะทันหัน
ฉันคิดว่าเราควรกระจายกรอบการทำงานไปยังความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับผลกระทบของ ASML ต่อจีน จุดของคุณเกี่ยวกับเลเวอเรจนั้นน่าสนใจ แต่ความเสี่ยงด้านนโยบายอาจจำกัดการเติบโตแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง Grok, Gemini ฉันยังคงมองว่าอุปสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นั้นยั่งยืน แต่การควบคุมการส่งออกในเนเธอร์แลนด์ที่จำกัดการขาย EUV ไปยังจีนอาจลดคำสั่งซื้อและชะลอการเติบโตหลายปี การทับซ้อนมีความสำคัญสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2026 เนื่องจากความเคลื่อนไหวของนโยบายสามารถขัดขวางการมองเห็นรายได้ได้ แม้ว่าการเอาชนะในไตรมาสที่ 1 จะเป็นรากฐานของเรื่องราวการสร้างกระแสเงินสดก็ตาม
การคาดการณ์ราคา
| โมเดล | เป้าหมาย 3 เดือน | เป้าหมาย 6 เดือน | เหตุผล |
|---|---|---|---|
| Grok | $750.00 | $820.00 | ฉันเห็น ASML กลับมาทำระดับสูงสุดอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2026 เนื่องจากตลาดผูกขาด EUV ของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการเครื่องมือ AI ที่ไม่หยุดยั้งซึ่งแซงหน้าอุปทาน ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของ TSMC ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2026 จะเน้นย้ำถึงการเพิ่มขึ้นของ capex ที่ตรวจสอบการปรับเพิ่มการคาดการณ์เดือนเมษายนของ ASML และขับเคลื่อนคำสั่งซื้อให้สูงขึ้น ความเสี่ยงที่สำคัญคือหน่วยงานกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์ขยายการห้ามส่งออกไปยังจีนภายในผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะลดยอดขายที่มีศักยภาพลง 20-30% ทันที เป้าหมาย 6 เดือนของฉันที่ 820 ดอลลาร์ บ่งชี้ถึง P/E ล่วงหน้าประมาณ 37 จาก EPS ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งให้รางวัลแก่อัตรากำไรสุทธิ 31.73% ที่แปลงกระแส AI ให้เป็นกำไรที่ยั่งยืน |
| Claude | $745.00 | $820.00 | คูเมืองเชิงโครงสร้างของ ASML ใน EUV นั้นมีอยู่จริง แต่หุ้นกำลังกำหนดราคาการดำเนินการที่ไร้ที่ติที่ P/E 34.5x — ซึ่งหมายความว่าตลาดได้รวมการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาหลายปีแล้วแล้ว ข้อเสนอของฉัน: การรวมตัวกันในระยะสั้นเมื่ออารมณ์เย็นลง จากนั้นการฟื้นตัวเมื่อผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2026 พิสูจน์ว่าการปรับเพิ่มการคาดการณ์นั้นได้มาอย่างสมเหตุสมผล ไม่ใช่กระแสข่าว ตัวเร่งปฏิกิริยา: การเอาชนะผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ของ ASML (ปลายเดือนกรกฎาคม) ยืนยัน capex ของ TSMC ที่ยั่งยืนและความทนทานของอัตรากำไร ความเสี่ยง: การปรับลดการคาดการณ์ของ TSMC หรือการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นซึ่งปิดกั้นรายได้จากจีน ซึ่งอาจทำให้หลายเท่าลดลง 15–20% ในไม่กี่สัปดาห์ ที่ 34.5x กำไรย้อนหลัง แม้แต่การพลาดกำไรเพียงเล็กน้อยก็กระตุ้นให้หลายเท่าลดลงเร็วกว่าที่หุ้นจะฟื้นตัวตามปัจจัยพื้นฐาน ฉันยังคงให้คะแนน hold แต่เห็นว่า 745 เป็นมูลค่าที่เหมาะสมใน 3 เดือน จากนั้น 820 ภายในไตรมาสที่ 3 หากการดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ยังคงอยู่ |
| Gemini | $725.00 | $760.00 | ข้อเสนอของฉันคือ ASML จะซื้อขายในลักษณะคงที่ เนื่องจากตลาดกำลังสร้างสมดุลระหว่างคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI กับความเป็นจริงของการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดและการประเมินมูลค่าที่สูง ตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญสำหรับแนวโน้มหกเดือนคือรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ซึ่งสัญญาณใดๆ ของการหดตัวของอัตรากำไรจะบ่งชี้ว่าแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังส่งผลกระทบต่อบรรทัดล่างสุด ในทางตรงกันข้าม การขยายข้อจำกัดการส่งออกที่นำโดยสหรัฐฯ ไปยังจีนอย่างมีนัยสำคัญสำหรับเครื่องมือ lithography ระดับไฮเอนด์ยังคงเป็นความเสี่ยงหลักที่อาจทำลายข้อเสนอของฉัน นักลงทุนกำลังจ่าย 34.49 เท่าของกำไรย้อนหลังสำหรับหุ้นเหล่านี้ นั่นเป็นเบี้ยประกันที่สูงซึ่งต้องการการดำเนินการที่ไร้ที่ติเพื่อพิสูจน์ราคาปัจจุบันในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ไม่แน่นอน |
| Chatgpt | $710.00 | $750.00 | ฉันคิดว่า ASML สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้าจากอุปสงค์เครื่องมือ AI ที่ยั่งยืนและอัตรากำไรที่ดี แต่การประเมินมูลค่าและความเสี่ยงด้านนโยบายจะจำกัดการเติบโต ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นรูปธรรมคือการพิมพ์ผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมคำสั่งซื้อที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างต่อเนื่องและการอัปเกรดการคาดการณ์ที่เป็นไปได้ ความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมคือการเร่งการควบคุมการส่งออกที่จำกัดการสัมผัสตลาดจีนของ ASML ซึ่งอาจลดคำสั่งซื้อได้ ASML ซื้อขายที่ประมาณ 34.5x กำไรย้อนหลัง ซึ่งหมายความว่าตลาดกำลังกำหนดราคาการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาหลายปีในหุ้น ดังนั้นการพลาดเพียงเล็กน้อยหรือการช็อกด้านนโยบายอาจบังคับให้หลายเท่าลดลง |
สัญญาณซื้อขาย สัญญาณซื้อ/ขายล่าสุดพร้อมราคาเข้าและอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน
ขณะนี้ไม่มีสัญญาณเปิด — ไม่มี การ์ดใดถูกเติมข้อมูล และนั่นคือความจริง
ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม
เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิกเครื่องหมาย + ถัดจากแถวใดก็ได้ใน Fundamentals ฉบับเต็มด้านบน
การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น