Coral Wealth Management, LLC

CIK 2135133 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$122.1M
อันดับที่ #7,991 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.6%
ตำแหน่ง
17
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +36.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 34.94% ประมาณการซื้อ $60,293,647 · ขาย $36,940,304

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
2
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19,831,252 16.25% 26,930 $5,348,252 ขึ้น ×1
SPY SPY $17,283,245 14.16% 23,144 $2,230,245 ลง ×1
SHYG $9,055,689 7.42% 213,527 ขึ้น ×1
JAAA $8,753,249 7.17% 173,366 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $8,717,914 7.14% 285,927 $8,165,914 ขึ้น ×1
LQD $8,672,592 7.11% 79,514 ขึ้น ×1
IEMG $7,893,161 6.47% 95,282 $2,003,161 ขึ้น ×1
IEFA $7,490,938 6.14% 77,562 $842,938 ขึ้น ×1
IJR $7,456,582 6.11% 50,277 $3,640,582 ขึ้น ×1
IJH $7,213,641 5.91% 93,550 $3,420,641 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $7,152,804 5.86% 11,163 ขึ้น ×1
AMLP $4,914,965 4.03% 94,792 ขึ้น ×1
ISPY $4,596,989 3.77% 95,393 ขึ้น ×1
XLRE XLRE $941,582 0.77% 21,385 $68,582
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $919,011 0.75% 2,185 $361,011 ขึ้น ×1
FLOT $796,788 0.65% 15,608 $261,788 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $368,448 0.30% 1,031 $-8,552 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SHYG $9,055,689 213,527 7.42%
JAAA $8,753,249 173,366 7.17%
LQD $8,672,592 79,514 7.11%
SOXX $7,152,804 11,163 5.86%
AMLP $4,914,965 94,792 4.03%
ISPY $4,596,989 95,393 3.77%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +2K +$5.3M
IJR ซื้อเพิ่ม +20K +$3.6M
IJH ซื้อเพิ่ม +37K +$3.4M
SPY ลดลง -3 +$2.2M
IEMG ซื้อเพิ่ม +11K +$2.0M
IEFA ซื้อเพิ่ม +4K +$843K
TSLA ซื้อเพิ่ม +685 +$361K
FLOT ซื้อเพิ่ม +5K +$262K
XLRE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$69K
GOOGL ลดลง -280 -$9K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ONEV 30 มิถุนายน 2026 372,419 $9,303,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 มิถุนายน 2026 222,307 $8,923,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 30 มิถุนายน 2026 428,815 $8,752,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBF 30 มิถุนายน 2026 138,033 $5,984,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 63,278 $3,876,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป