TSLA Tesla, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Automobiles · ดูใน SEC EDGAR ↗ ปิด ต.ค. 2, 2026 10-K/10-Q ก.ค. 23, 2026TSLA ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์
TSLA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | การแตกหุ้น | ประเภท |
|---|---|---|
| 25 สิงหาคม 2022 | 3-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 31 สิงหาคม 2020 | 5-for-1 | ไปข้างหน้า |
เกี่ยวกับ Tesla, Inc. - Common Stock ภาพรวมบริษัทจาก Wikipedia
เทสลา (อังกฤษ: Tesla, Inc.; เดิม "เทสลามอเตอร์ส"; TESS-lə or TEZ-lə) เป็นบริษัทยานยนต์และพลังงานสะอาดข้ามชาติสัญชาติอเมริกันที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส, ซึ่งออกแบบและผลิตยานพาหนะไฟฟ้า (รถยนต์ และ รถบรรทุก) อุปกรณ์จัดเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่นิ่งจากที่บ้านไปจนถึงกริด-สเกล, แผงโซลาร์เซลล์ และ solar shingles และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง มีบริษัทในเครือชื่อเทสลาเอนเนอร์ยีซึ่งพัฒนาและเป็นผู้ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่ในสหรัฐ และเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยขนาด 6.5 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) ติดตั้งในปี ค.ศ. 2022
บริษัทก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดย มาร์ติน เอเบอร์ฮาร์ด และ มาร์ก ทาร์เพนนิง ในชื่อ เทสลา มอเตอส์ (Tesla Motors) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 อีลอน มัสก์ กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทและประธานของบริษัทด้วยการลงทุนมูลค่า 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
ข้อกล่าวหา
แรงงาน
ระหว่างปี 2014 ถึง 2018 โรงงานของเทสลาที่ฟรีมอนต์ในหสรัฐ มีการละเมิดข้อกำหนดขององค์การกำกับความปลอดภัยและสุขภาพทางอาชีพ (OSHA) มากกว่าโรงงานยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐสิบแห่งรวมกัน ในการสอบสวนโดยรีเวียลพอดคาสต์ กล่าวหาว่าเทสลา "ไม่รายงานการบาดเจ็บสาหัสบางกรณีในรายงานที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย" เพื่อลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บในครั้งนั้น ๆ
ในเดือนมกราคม 2019 อดีตผู้บริหารด้านความปลอดภัยของเทสลา ฌอน กูโทร (Sean Gouthro) ยื่นร้องเรียนกล่าวหาว่าเทสลาแฮ็กเข้าโทรศัพท์ของลูแจ้างและจารกรรมข้อมูล ทั้งนี้ไม่ได้มีการรายงานการกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้ต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารของบริษัท
ในเดือนกันยายน 2019 ผู้พิพากษาศาลแขวงแคลิฟอร์เนียตัดสินว่ามัสก์และบริษัทเทสลามีความผิดละเมิดกฎหมายแรงงาน 12 กระทงระหว่างปี 2017 ถึง 2018 จากการพยายามขัดขวางการจัดตั้งสหภาพแรงงานของลูกจ้างเทสลา
การหลอกลวง
ในเดือนกันยายน 2018 เทสลาเปิดเผยว่าบริษัทกำลังถูกสอบสวนโดย FBI กรณีจำนวนยอดผลิตโมเดล 3 การสอบสวนนี้มีเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทได้ชี้นำนักลงทุนโดยผิดและทำการคาดการณ์จำนวนยอดผลิตโมเดล 3 อย่างผิด ๆ ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ายอดผลิตดังกล่าวไม่สามารถทำได้จริง
ยอดขายรถยนต์
ในปี ค.ศ. 2022 เทสลาได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยสารไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขายดีที่สุดในโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาด 18% เทสลารายงานการส่งมอบรถยนต์ในปี ค.ศ. 2022 จำนวน 1,313,851 คัน เพิ่มขึ้น 40% จากปี ค.ศ. 2021 ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2023 เทสลาผลิตรถยนต์คันที่ 4 ล้าน
การผลิตและการขายแยกตามไตรมาส
หมายเหตุ
== อ้างอิง ==
แหล่งที่มา: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · ดูบน Wikipedia ↗
ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS
การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | TSLA | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 343.1ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈184.5 | ≈184.5 | 28.1 | มูลค่าสูงเกินไป | |
| P/S (TTM) | 14.1 | · | 1.0 | มูลค่าสูงเกินไป | |
| P/B (MRQ) | 16.8 | · | 1.2 | มูลค่าสูงเกินไป | |
| ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ (TTM) | 254.0 | · | · | · | |
| ราคา / กระแสเงินสด (TTM) | 78.3 | · | 12.5 | มูลค่าสูงเกินไป | |
| Price / Tangible Book (ราคา / มูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้) | 20.6ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈15.0 | ≈15.0 | · | · | |
| PEG Ratio (อัตราส่วน PEG) | ≈8.9 | · | · | · |
ค่ามัธยฐานของกลุ่มบริษัทคำนวณตามมาตรฐานสำหรับแต่ละตัวชี้วัด และอาจไม่ตรงกับเกณฑ์ TTM/MRQ ที่แสดงสำหรับหุ้นนี้เสมอไป
ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | TSLA | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น (TTM) | 18.9% | · | 11.8% | ระดับสูงสุด | |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (TTM) | 4.2% | · | -24.6% | ระดับสูงสุด | |
| อัตรากำไรก่อนหักภาษี (TTM) | 5.0% | · | -4.2% | ระดับสูงสุด | |
| อัตรากำไรสุทธิ (TTM) | 3.7% | · | -2.7% | ระดับสูงสุด | |
| ROA (TTM) | 2.7% | · | -13.5% | ระดับสูงสุด | |
| ROE (TTM) | 4.6% | · | -44.3% | ระดับสูงสุด |
สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | TSLA | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (MRQ) | 1.9 | · | 1.7 | สภาพคล่องสูง | |
| อัตราส่วนเงินสด (MRQ) | 1.3 | · | 0.5 | สภาพคล่องสูง |
การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | TSLA | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (รายได้ YoY) | -2.9%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈27.8% | ≈27.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR รายได้ 3 ปี) | 5.2%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈24.2% | ≈24.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR รายได้ 5 ปี) | 24.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | -47.1%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈143.5% | ≈143.5% | · | · | |
| Net Income YoY (กำไรสุทธิ YoY) | -46.5%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈142.6% | ≈142.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR ของ EPS 3 ปี) | -33.2%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈49.4% | ≈49.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR ของ EPS 5 ปี) | 38.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR ของกำไรสุทธิ 3 ปี) | -32.9%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈50.3% | ≈50.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR ของกำไรสุทธิ 5 ปี) | 39.4% | · | · | · |
ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | TSLA | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Employee (รายได้ต่อพนักงาน (รายได้ต่อปี ÷ จำนวนพนักงาน (จำนวนพนักงานที่รายงาน, yfinance) — เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ ไม่ใช่แนวคิด SEC-XBRL ที่จัดเก็บไว้)) | ≈$703.5K | · | · | · |
มูลค่า · ≈ ค่าเฉลี่ย 5 ปี · ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม · การตัดสินใจเทียบกับค่าเฉลี่ย
ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป
| งวด | รายงาน | EPS Actual | EPS คาด | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 มิถุนายน 2026 | ก.ค. 21, 2026 | $0.33 | $0.52 | -36.4% |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.41 | $0.38 | 8.7% | |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.50 | $0.45 | 10.1% | |
| 30 กันยายน 2025 | $0.50 | $0.56 | -10.5% | |
| 30 มิถุนายน 2025 | $0.40 | $0.44 | -8.5% | |
| 31 มีนาคม 2025 | $0.27 | $0.40 | -32.3% |
ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด
งบกำไรขาดทุน
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $94.83B | $97.69B | $96.77B | $81.46B | $53.82B | $31.54B | $24.58B | $21.46B | $11.76B | $7.00B | $4.05B | $3.20B | |
| Cost of Revenue | $77.73B | $80.24B | $79.11B | $60.61B | $40.22B | $24.91B | $20.51B | $17.42B | $9.54B | $5.40B | $3.12B | $2.32B | |
| Gross Profit | $17.09B | $17.45B | $17.66B | $20.85B | $13.61B | $6.63B | $4.07B | $4.04B | $2.22B | $1.60B | $924M | $882M | |
| R&D Expense | $6.41B | $4.54B | $3.97B | $3.08B | $2.59B | $1.49B | $1.34B | $1.46B | $1.38B | $834M | $718M | $465M | |
| SG&A Expense | $5.83B | $5.15B | $4.80B | $3.95B | $4.52B | $3.15B | $2.65B | $2.83B | $2.48B | $1.43B | $922M | $604M | |
| Operating Expenses | $12.74B | $10.37B | $8.77B | $7.20B | $7.08B | $4.64B | $4.14B | $4.43B | $3.85B | $2.27B | $1.64B | $1.07B | |
| Operating Income | $4.36B | $7.08B | $8.89B | $13.66B | $6.52B | $1.99B | $-69M | $-388M | $-1.63B | $-667M | $-717M | $-187M | |
| Interest Expense | · | · | $156M | $191M | $371M | $748M | $685M | $663M | $471M | $199M | $119M | $101M | |
| Interest Income | $1.68B | $1.57B | $1.07B | $297M | $56M | $30M | $44M | $24M | $19M | $9M | $2M | $1M | |
| Other Non-op | $-419M | $695M | $172M | $-43M | $135M | $-122M | $45M | $22M | $-125M | $111M | $-42M | $2M | |
| Pretax Income | $5.28B | $8.99B | $9.97B | $13.72B | $6.34B | $1.15B | $-665M | $-1.00B | $-2.21B | $-746M | $-876M | $-285M | |
| Income Tax | $1.42B | $1.84B | $-5.00B | $1.13B | $699M | $292M | $110M | $58M | $32M | $27M | $13M | $9M | |
| Net Income | $3.79B | $7.09B | $15.00B | $12.56B | $5.52B | $721M | $-862M | $-976M | $-1.96B | $-675M | $-889M | $-294M | |
| EPS (Basic) | $1.18 | $2.23 | $4.73 | $4.02 | $1.87 | $0.25 | $-0.98 | $-1.14 | $-11.83 | $-4.68 | $-6.93 | · | |
| EPS (Diluted) | $1.08 | $2.04 | $4.30 | $3.62 | $1.63 | $0.21 | $-0.98 | $-1.14 | $-11.83 | $-4.68 | $-6.93 | · | |
| Shares (Basic) | 3,225,000,000 | 3,197,000,000 | 3,174,000,000 | 3,130,000,000 | 2,959,000,000 | 2,798,000,000 | 887,000,000 | 853,000,000 | 166,000,000 | 144,212,000 | 128,202,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 3,528,000,000 | 3,498,000,000 | 3,485,000,000 | 3,475,000,000 | 3,386,000,000 | 3,249,000,000 | 887,000,000 | 853,000,000 | 166,000,000 | 144,212,000 | 128,202,000 | · | |
| EBITDA | · | · | $8.89B | $13.66B | · | · | · | $-388M | $-863M | $-190M | $-438M | $-31M |
งบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $16.51B | $16.14B | $16.40B | $16.25B | $17.58B | $19.38B | $6.27B | $3.69B | $3.37B | $3.39B | $1.20B | $1.91B | |
| Short-term Investments | $27.55B | $20.42B | $12.70B | $5.93B | $131M | · | · | · | · | · | $17M | · | |
| Receivables | $4.58B | $4.42B | $3.51B | $2.95B | $1.91B | $1.89B | $1.32B | $949M | $515M | $499M | $169M | $227M | |
| Inventory | $12.39B | $12.02B | $13.63B | $12.84B | $5.76B | $4.10B | $3.55B | $3.11B | $2.26B | $2.07B | $1.28B | $954M | |
| Prepaid Expense | $7.62B | $5.36B | $3.39B | $2.94B | $1.72B | $1.35B | $959M | $366M | $268M | $194M | $116M | $76M | |
| Current Assets | $68.64B | $58.36B | $49.62B | $40.92B | $27.10B | $26.72B | $12.10B | $8.31B | $6.57B | $6.26B | $2.78B | $3.18B | |
| PP&E (Net) | · | $35.84B | $29.73B | $23.55B | $18.88B | $12.75B | $10.40B | $11.33B | $10.03B | $5.98B | $3.40B | $1.83B | |
| PP&E (Gross) | · | $51.42B | $41.78B | $32.59B | $25.61B | $17.86B | $14.13B | $14.03B | $11.75B | $6.98B | $3.97B | $2.12B | |
| Accum. Depreciation | · | $15.59B | $12.06B | $9.04B | $6.73B | $5.12B | $3.73B | $2.70B | $1.72B | $997M | $571M | $293M | |
| Goodwill | $257M | $244M | $253M | $194M | $200M | $207M | $198M | $68M | $60M | · | · | · | |
| Intangibles | $124M | $150M | $178M | $215M | $257M | $313M | $339M | $282M | $362M | $376M | $13M | · | |
| Other Non-current Assets | $5.04B | $4.61B | $4.53B | $3.87B | $2.14B | $1.54B | $1.47B | $572M | $273M | $217M | $47M | $43M | |
| Total Assets | $137.81B | $122.07B | $106.62B | $82.34B | $62.13B | $52.15B | $34.31B | $29.74B | $28.66B | $22.66B | $8.07B | $5.83B | |
| Accounts Payable | $13.37B | $12.47B | $14.43B | $15.26B | $10.03B | $6.05B | $3.77B | $3.40B | $2.39B | $1.86B | $916M | $778M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | $2.09B | $1.73B | $1.21B | $423M | $269M | |
| Current Liabilities | $31.71B | $28.82B | $28.75B | $26.71B | $19.70B | $14.25B | $10.67B | $9.99B | $7.67B | $5.83B | $2.81B | $2.11B | |
| Capital Leases | $5.39B | $4.60B | $3.67B | $2.16B | $1.67B | $1.25B | $956M | $993M | $589M | $77M | $17M | $12M | |
| Other Non-current Liabilities | $12.86B | $10.49B | $8.15B | $5.33B | $3.55B | $3.33B | $2.69B | $2.71B | $2.44B | $1.89B | $365M | $155M | |
| Total Liabilities | $54.94B | $48.39B | $43.01B | $36.44B | $30.55B | $28.42B | $26.20B | $23.43B | $23.02B | $16.75B | $6.94B | $4.86B | |
| Long-term Debt | $6.58B | $5.54B | $2.68B | $1.03B | $4.25B | $8.46B | $10.40B | $8.41B | $8.83B | $5.89B | · | $2.96B | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $1M | $1M | $0 | $169.0K | $161.0K | $131.0K | $126.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | $27.26B | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $39.00B | $35.21B | $27.88B | $12.88B | $329M | $-5.40B | $-6.08B | $-5.32B | $-4.97B | $-3.00B | $-2.32B | $-1.43B | |
| AOCI | $361M | $-670M | $-143M | $-361M | $54M | $363M | $-36M | $-8M | $33M | $-24M | $-4M | $-22.0K | |
| Stockholders' Equity | $82.14B | $72.91B | $62.63B | $44.70B | $30.19B | $22.23B | $6.62B | $4.92B | $4.24B | $4.75B | $1.08B | $912M | |
| Liabilities + Equity | $137.81B | $122.07B | $106.62B | $82.34B | $62.13B | $52.15B | $34.31B | $29.74B | $28.66B | $22.66B | $8.07B | $5.83B | |
| Shares Outstanding | 3,751,000,000 | 3,216,000,000 | 3,185,000,000 | 3,164,000,000 | 3,100,000,000 | 960,000,000 | 905,000,000 | 173,000,000 | 168,797,000 | 161,561,000 | 131,425,000 | 125,688,000 |
กระแสเงินสด
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | · | $769M | $477M | $279M | $156M | |
| Stock-based Comp | $2.83B | $2.00B | $1.81B | $1.56B | $2.12B | $1.73B | $898M | $749M | $467M | $334M | $198M | $156M | |
| Deferred Tax | $123M | $477M | $-6.35B | $-196M | $-149M | $40M | $19M | $32M | $-3M | $-28M | $2M | $-56.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | $51M | $51M | $44M | $66M | $40M | · | · | · | |
| Restructuring | $390M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $668M | $-233M | $-115M | $-76M | |
| Operating Cash Flow | $14.75B | $14.92B | $13.26B | $14.72B | $11.50B | $5.94B | $2.40B | $2.10B | $-61M | $-124M | $-524M | $-57M | |
| CapEx | $8.53B | $11.34B | $8.90B | $7.16B | $6.48B | $3.16B | $1.33B | $2.10B | $3.42B | $1.28B | $1.63B | $970M | |
| Investing Cash Flow | $-15.48B | $-18.79B | $-15.58B | $-11.97B | $-7.87B | $-3.13B | $-1.44B | $-2.34B | $-4.20B | $-1.08B | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $12.27B | $848M | · | $400M | $1.70B | $730M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $0 | · | · | · | · | $400M | $1.70B | $730M | · | |
| Financing Cash Flow | $1.14B | $3.85B | $2.59B | $-3.53B | $-5.20B | $9.97B | $1.53B | $574M | $4.42B | $3.74B | · | · | |
| Net Change in Cash | $579M | $-152M | $265M | $-1.22B | $-1.76B | $13.12B | $2.51B | $312M | $198M | $2.53B | $-709M | $1.06B | |
| Taxes Paid | $1.23B | $1.33B | $1.12B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | $4.36B | $7.57B | · | · | · | $-3M | $-3.48B | $-1.40B | $-2.16B | $-1.03B | |
| Levered FCF | · | · | $4.12B | $7.39B | · | · | · | $-704M | $-3.95B | $-1.61B | $-2.28B | $-1.13B |
ความสามารถในการทำกำไร
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | 18.2% | 25.6% | · | · | · | 18.8% | 18.9% | 22.9% | 22.8% | 27.6% | |
| Operating Margin | · | · | 9.2% | 16.8% | · | · | · | -1.8% | -13.9% | -9.5% | -17.7% | -5.8% | |
| Net Margin | · | · | 15.5% | 15.4% | · | · | · | -4.5% | -16.7% | -9.6% | -22.0% | -9.2% | |
| Pretax Margin | · | · | 10.3% | 16.8% | · | · | · | -4.7% | -18.8% | -10.7% | -21.6% | -8.9% | |
| EBITDA Margin | · | · | 9.2% | 16.8% | · | · | · | -1.8% | -7.3% | -2.7% | -10.8% | -0.96% | |
| ROA | · | · | 15.9% | 17.4% | · | · | · | -3.3% | -7.6% | -4.4% | -12.8% | -7.1% | |
| ROE | · | · | 27.9% | 33.5% | · | · | · | -21.3% | -43.6% | -23.1% | -88.8% | -37.2% | |
| ROIC | · | · | 21.3% | 28.0% | · | · | · | -8.3% | -39.1% | -14.5% | -66.8% | -21.1% |
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | · | 1.7 | 1.5 | · | · | · | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | |
| Quick Ratio | · | · | 1.1 | 0.9 | · | · | · | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | |
| Interest Coverage | · | · | 57.0 | 71.5 | · | · | · | -0.6 | -3.5 | -3.4 | -6.0 | -1.9 |
ประสิทธิภาพ
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | · | 1.0 | 1.1 | · | · | · | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| Inventory Turnover | · | · | 6.0 | 6.5 | · | · | · | 6.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | |
| Receivables Turnover | · | · | 30.0 | 33.5 | · | · | · | 29.3 | 23.2 | 21.0 | 20.5 | 23.2 |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | $19.67 | $14.13 | · | · | · | $28.52 | $25.10 | $29.42 | $8.29 | $7.25 | |
| Revenue / Share | · | · | $27.77 | $23.44 | · | · | · | $125.85 | $70.94 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $3.80 | $4.24 | · | · | · | $12.30 | $-0.37 | · | · | · | |
| Cash / Share | · | · | $5.15 | $5.14 | · | · | · | $21.35 | $19.95 | $21.00 | $9.11 | $15.16 | |
| EPS (TTM) | $1.08 | $2.04 | $4.30 | $3.62 | $1.63 | $0.21 | $-0.98 | $-1.14 | $-11.83 | $-4.68 | $-6.93 | · |
อัตราการเติบโต
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -2.9% | 0.95% | 18.8% | 51.3% | 70.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 5.2% | 22.0% | 45.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 24.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -47.1% | -52.6% | 18.8% | 122.1% | 676.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -33.2% | 7.8% | 173.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 38.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -46.5% | -52.7% | 19.4% | 127.5% | 665.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -32.9% | 8.7% | 175.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 39.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $94.83B | $97.69B | $96.77B | $81.46B | $53.82B | $31.54B | $24.58B | $21.46B | $11.76B | $7.00B | $4.05B | $3.20B | |
| Net Income TTM | $3.79B | $7.09B | $15.00B | $12.56B | $5.52B | $721M | $-862M | $-976M | $-1.96B | $-675M | $-889M | $-294M | |
| Market Cap | · | · | $791.41B | $389.74B | · | · | · | $3.83B | $3.50B | $2.30B | $2.10B | $1.86B | |
| P/E | 416.4 | 198.0 | 57.8 | 34.0 | 216.1 | 1120.1 | -28.5 | -19.5 | -1.8 | -3.0 | -2.3 | · | |
| P/S | · | · | 8.2 | 4.8 | · | · | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| P/B | · | · | 12.6 | 8.7 | · | · | · | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 2.0 | |
| P / Tangible Book | 20.6 | 17.9 | 12.7 | 8.8 | · | 10.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 59.7 | 26.5 | · | · | · | 1.8 | -57.8 | -18.6 | -4.0 | -32.5 | |
| P / FCF | · | · | 181.6 | 51.5 | · | · | · | -1310.6 | -1.0 | -1.6 | -1.0 | -1.8 | |
| Earnings Yield | 0.24% | 0.51% | 1.7% | 2.9% | 0.46% | 0.09% | -3.5% | -5.1% | -57.0% | -32.9% | -43.3% | · |
งบกำไรขาดทุน
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $28.24B | $22.39B | $24.90B | $28.09B | $22.50B | $19.34B | $25.71B | $25.18B | $25.50B | $21.30B | $25.17B | $23.35B | $24.93B | $23.33B | $24.32B | $21.45B | |
| Cost of Revenue | $23.48B | $17.67B | $19.89B | $23.04B | $18.62B | $16.18B | $21.53B | $20.18B | $20.92B | $17.61B | $20.73B | $19.17B | $20.39B | $18.82B | $18.54B | $16.07B | |
| Gross Profit | $4.75B | $4.72B | $5.01B | $5.05B | $3.88B | $3.15B | $4.18B | $5.00B | $4.58B | $3.70B | $4.44B | $4.18B | $4.53B | $4.51B | $5.78B | $5.38B | |
| R&D Expense | $2.37B | $1.95B | $1.78B | $1.63B | $1.59B | $1.41B | $1.28B | $1.04B | $1.07B | $1.15B | $1.09B | $1.16B | $943M | $771M | $810M | $733M | |
| SG&A Expense | $1.98B | $1.83B | $1.66B | $1.56B | $1.37B | $1.25B | $1.31B | $1.19B | $1.28B | $1.37B | $1.28B | $1.25B | $1.19B | $1.08B | $1.03B | $961M | |
| Operating Expenses | $4.35B | $3.78B | $3.60B | $3.43B | $2.96B | $2.75B | $2.60B | $2.28B | $2.97B | $2.52B | $2.37B | $2.41B | $2.13B | $1.85B | $1.88B | $1.69B | |
| Operating Income | $398M | $941M | $1.41B | $1.62B | $923M | $399M | $1.58B | $2.72B | $1.60B | $1.17B | $2.06B | $1.76B | $2.40B | $2.66B | $3.90B | $3.69B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $86M | $76M | · | $38M | $28M | $29M | · | $53M | |
| Interest Income | $422M | $434M | $449M | $439M | $392M | $400M | $442M | $429M | $348M | $350M | $333M | $282M | $238M | $213M | $157M | $86M | |
| Other Non-op | $590M | $-535M | $-592M | $-28M | $320M | $-119M | $595M | $-263M | $-80M | $443M | $-145M | $37M | $328M | $-48M | $-42M | $-85M | |
| Pretax Income | $1.33B | $748M | $1.18B | $1.96B | $1.55B | $589M | $2.52B | $2.79B | $1.79B | $1.89B | $2.19B | $2.04B | $2.94B | $2.80B | $3.98B | $3.64B | |
| Income Tax | $201M | $257M | $325M | $570M | $359M | $169M | $381M | $602M | $371M | $483M | $-5.75B | $167M | $323M | $261M | $276M | $305M | |
| Net Income | $1.11B | $477M | $840M | $1.37B | $1.17B | $409M | $2.13B | $2.17B | $1.40B | $1.39B | $7.93B | $1.85B | $2.70B | $2.51B | $3.69B | $3.29B | |
| EPS (Basic) | $0.34 | $0.15 | $0.26 | $0.43 | $0.36 | $0.13 | $0.66 | $0.68 | $0.44 | $0.45 | $2.50 | $0.58 | $0.85 | $0.80 | $1.17 | $1.05 | |
| EPS (Diluted) | $0.32 | $0.13 | $0.24 | $0.39 | $0.33 | $0.12 | $0.61 | $0.62 | $0.40 | $0.41 | $2.26 | $0.53 | $0.78 | $0.73 | $1.07 | $0.95 | |
| Shares (Basic) | 3,237,000,000 | 3,234,000,000 | · | 3,227,000,000 | 3,223,000,000 | 3,218,000,000 | · | 3,198,000,000 | 3,191,000,000 | 3,186,000,000 | · | 3,176,000,000 | 3,171,000,000 | 3,166,000,000 | · | 3,146,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 3,540,000,000 | 3,538,000,000 | · | 3,526,000,000 | 3,519,000,000 | 3,521,000,000 | · | 3,497,000,000 | 3,481,000,000 | 3,484,000,000 | · | 3,493,000,000 | 3,478,000,000 | 3,468,000,000 | · | 3,468,000,000 | |
| EBITDA | $398M | $941M | · | $1.62B | $923M | $399M | · | $2.72B | $1.60B | $1.17B | · | $1.76B | $2.40B | $2.66B | · | $3.69B |
งบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $15.22B | $16.60B | $16.51B | $18.29B | $15.59B | $16.35B | $16.14B | $18.11B | $14.63B | $11.80B | $16.40B | $15.93B | $15.30B | $16.05B | $16.25B | $19.53B | |
| Short-term Investments | $28.30B | $28.14B | $27.55B | $23.36B | $21.20B | $20.64B | $20.42B | $15.54B | $16.09B | $15.06B | · | $10.14B | $7.78B | $6.35B | · | $1.57B | |
| Receivables | $4.09B | $3.96B | $4.58B | $4.70B | $3.84B | $3.78B | $4.42B | $3.31B | $3.74B | $3.89B | · | $2.52B | $3.45B | $2.99B | · | $2.19B | |
| Inventory | $13.75B | $14.43B | $12.39B | $12.28B | $14.57B | $13.71B | $12.02B | $14.53B | $14.20B | $16.03B | · | $13.72B | $14.36B | $14.38B | · | $10.33B | |
| Prepaid Expense | $7.39B | $6.61B | $7.62B | $6.03B | $5.94B | $4.91B | $5.36B | $4.89B | $4.33B | $3.75B | · | $2.71B | $3.00B | $3.23B | · | $2.36B | |
| Current Assets | $68.76B | $69.75B | $68.64B | $64.65B | $61.13B | $59.39B | $58.36B | $56.38B | $52.98B | $50.53B | · | $45.03B | $43.88B | $43.00B | · | $35.99B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $39.41B | $38.57B | $37.09B | · | $36.12B | $32.90B | $31.44B | · | $27.74B | $26.39B | $24.97B | · | $21.93B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $58.39B | $56.40B | $53.76B | · | $50.81B | $46.55B | $44.29B | · | $38.98B | $36.87B | $34.72B | · | $30.25B | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $18.98B | $17.83B | $16.67B | · | $14.69B | $13.65B | $12.85B | · | $11.24B | $10.48B | $9.75B | · | $8.32B | |
| Goodwill | · | · | $257M | $257M | $258M | $248M | $244M | $253M | $249M | $250M | · | $250M | $263M | $195M | · | $191M | |
| Intangibles | · | · | $124M | $131M | $138M | $144M | $150M | $158M | $164M | $171M | · | $191M | $202M | $204M | · | $228M | |
| Other Non-current Assets | $9.45B | $7.49B | $5.04B | $5.86B | $4.86B | $4.94B | $4.61B | $4.99B | $4.46B | $4.62B | · | $5.50B | $5.03B | $4.58B | · | $3.24B | |
| Total Assets | $148.52B | $143.72B | $137.81B | $133.74B | $128.57B | $125.11B | $122.07B | $119.85B | $112.83B | $109.23B | · | $93.94B | $90.59B | $86.83B | · | $74.43B | |
| Accounts Payable | $15.32B | $14.70B | $13.37B | $12.82B | $13.21B | $13.47B | $12.47B | $14.65B | $13.06B | $14.72B | · | $13.94B | $15.27B | $15.90B | · | $13.90B | |
| Current Liabilities | $35.42B | $34.14B | $31.71B | $31.29B | $30.01B | $29.75B | $28.82B | $30.58B | $27.73B | $29.45B | · | $26.64B | $27.59B | $27.44B | · | $24.61B | |
| Capital Leases | $5.72B | $5.67B | $5.39B | $5.17B | $5.02B | $4.76B | $4.60B | $4.29B | $4.02B | $3.85B | · | $3.18B | $2.93B | $2.39B | · | $1.90B | |
| Other Non-current Liabilities | $13.58B | $13.15B | $12.86B | $12.21B | $11.54B | $11.04B | $10.49B | $9.81B | $9.00B | $8.48B | · | $7.32B | $6.92B | $5.98B | · | $4.33B | |
| Total Liabilities | $61.01B | $58.92B | $54.94B | $53.02B | $50.49B | $49.69B | $48.39B | $49.14B | $45.57B | $44.05B | · | $39.45B | $38.41B | $37.60B | · | $33.30B | |
| Long-term Debt | $7.72B | $7.64B | $6.58B | $5.61B | $4.99B | $5.08B | $5.54B | $5.28B | $5.34B | $2.74B | · | $2.15B | $504M | $817M | · | $1.42B | |
| Common Stock | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| Retained Earnings | $40.59B | $39.48B | $39.00B | $38.16B | $36.79B | $35.62B | $35.21B | $32.66B | $30.49B | $29.01B | · | $19.95B | $18.10B | $15.40B | · | $9.20B | |
| AOCI | $401M | $334M | $361M | $207M | $158M | $-424M | $-670M | $-14M | $-467M | $-399M | · | $-692M | $-410M | $-225M | · | $-942M | |
| Stockholders' Equity | $86.86B | $84.12B | $82.14B | $79.97B | $77.31B | $74.65B | $72.91B | $69.93B | $66.47B | $64.38B | · | $53.47B | $51.13B | $48.05B | · | $39.85B | |
| Liabilities + Equity | $148.52B | $143.72B | $137.81B | $133.74B | $128.57B | $125.11B | $122.07B | $119.85B | $112.83B | $109.23B | · | $93.94B | $90.59B | $86.83B | · | $74.43B | |
| Shares Outstanding | 3,949,000,000 | 3,755,000,000 | 3,751,000,000 | 3,324,000,000 | 3,224,000,000 | 3,220,000,000 | 3,216,000,000 | 3,207,000,000 | 3,194,000,000 | 3,189,000,000 | · | 3,179,000,000 | 3,174,000,000 | 3,169,000,000 | · | 3,158,000,000 |
กระแสเงินสด
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1.15B | $1.03B | $954M | $663M | $635M | $573M | $579M | $457M | $439M | $524M | $484M | $465M | $445M | $418M | $419M | $362M | |
| Deferred Tax | $-165M | $-136M | $-111M | $225M | $52M | $-43M | $6M | $338M | $196M | $63M | $-6.03B | $-113M | $-148M | $-55M | · | · | |
| Restructuring | · | · | · | $238M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $4.70B | $3.94B | $3.81B | $6.24B | $2.54B | $2.16B | $4.81B | $6.25B | $3.61B | $242M | $4.37B | $3.31B | $3.06B | $2.51B | $3.28B | $5.10B | |
| CapEx | $5.79B | $2.49B | $2.39B | $2.25B | $2.39B | $1.49B | $2.78B | $3.52B | $2.28B | $2.78B | $2.31B | $2.46B | $2.06B | $2.07B | $1.86B | $1.80B | |
| Investing Cash Flow | $-5.93B | $-5.02B | $-6.53B | $-4.36B | $-2.94B | $-1.65B | $-7.60B | $-2.88B | $-3.23B | $-5.08B | $-4.80B | $-4.76B | $-3.53B | $-2.48B | $-6.13B | $-2.79B | |
| Financing Cash Flow | $37M | $1.17B | $710M | $983M | $-222M | $-332M | $985M | $132M | $2.54B | $196M | $887M | $2.26B | $-328M | $-233M | $-495M | $-712M | |
| Net Change in Cash | $-1.23B | $39M | $-1.97B | $2.85B | $-515M | $213M | $-1.94B | $3.62B | $2.89B | $-4.72B | $599M | $711M | $-891M | $-154M | $-3.23B | $1.26B | |
| Free Cash Flow | · | $1.44B | · | · | · | $664M | · | · | · | $-2.53B | · | · | · | $441M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2.59B | · | · | · | $415M | · | · |
ความสามารถในการทำกำไร
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 16.8% | 21.1% | · | 18.0% | 17.2% | 16.3% | · | 19.8% | 17.9% | 17.3% | · | 17.9% | 18.2% | 19.3% | · | 25.1% | |
| Operating Margin | 1.4% | 4.2% | · | 5.8% | 4.1% | 2.1% | · | 10.8% | 6.3% | 5.5% | · | 7.5% | 9.6% | 11.4% | · | 17.2% | |
| Net Margin | 4.0% | 2.1% | · | 4.9% | 5.2% | 2.1% | · | 8.6% | 5.8% | 5.3% | · | 7.9% | 10.8% | 10.8% | · | 15.3% | |
| Pretax Margin | 4.7% | 3.3% | · | 7.0% | 6.9% | 3.0% | · | 11.1% | 7.4% | 7.3% | · | 8.8% | 11.8% | 12.0% | · | 17.0% | |
| EBITDA Margin | 1.4% | 4.2% | · | 5.8% | 4.1% | 2.1% | · | 10.8% | 6.3% | 5.5% | · | 7.5% | 9.6% | 11.4% | · | 17.2% | |
| ROA | 0.80% | 0.35% | · | 1.1% | 0.97% | 0.35% | · | 2.0% | 1.5% | 1.1% | · | 2.2% | 3.4% | 3.3% | · | 5.0% | |
| ROE | 1.4% | 0.60% | · | 1.8% | 1.6% | 0.59% | · | 3.5% | 2.5% | 2.0% | · | 4.0% | 6.2% | 6.1% | · | 9.8% | |
| ROIC | 0.39% | 0.73% | · | 1.4% | 0.92% | 0.38% | · | 3.0% | 1.9% | 1.3% | · | 3.0% | 4.2% | 5.0% | · | 8.5% |
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 2.0 | · | 2.1 | 2.0 | 2.0 | · | 1.8 | 1.9 | 1.7 | · | 1.7 | 1.6 | 1.6 | · | 1.5 | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.4 | · | 1.5 | 1.4 | 1.4 | · | 1.2 | 1.2 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 0.9 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 18.7 | 15.4 | · | 46.4 | 85.7 | 91.9 | · | 69.6 |
ประสิทธิภาพ
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Inventory Turnover | 1.7 | 1.3 | · | 1.7 | 1.3 | 1.1 | · | 1.4 | 1.5 | 1.2 | · | 1.6 | 1.8 | 1.8 | · | 2.1 | |
| Receivables Turnover | 7.1 | 5.8 | · | 7.0 | 5.9 | 5.0 | · | 8.6 | 7.1 | 6.2 | · | 9.9 | 9.0 | 8.8 | · | 10.3 |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.99 | $22.40 | · | $24.06 | $23.98 | $23.18 | · | $21.81 | $20.81 | $20.19 | · | $16.82 | $16.11 | $15.16 | · | $12.62 | |
| Revenue / Share | $7.98 | $6.33 | · | $7.97 | $6.39 | $5.49 | · | $7.20 | $7.33 | $6.11 | · | $6.68 | $7.17 | $6.73 | · | $6.19 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.11 | · | · | · | $0.61 | · | · | · | $0.07 | · | · | · | $0.72 | · | · | |
| Cash / Share | $3.85 | $4.42 | · | $5.50 | $4.83 | $5.08 | · | $5.65 | $4.58 | $3.70 | · | $5.01 | $4.82 | $5.06 | · | $6.18 | |
| EPS (TTM) | $1.08 | $1.09 | · | $1.45 | $1.68 | $1.75 | · | $3.69 | $3.60 | $3.98 | · | $3.11 | $3.53 | $3.40 | · | $2.29 |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $103.62B | $97.88B | · | $95.63B | $92.72B | $95.72B | · | $97.15B | $95.32B | $94.75B | · | $95.92B | $94.03B | $86.03B | · | $74.86B | |
| Net Income TTM | $3.80B | $3.86B | · | $5.08B | $5.88B | $6.11B | · | $12.89B | $12.57B | $13.87B | · | $10.76B | $12.20B | $11.75B | · | $11.19B | |
| Market Cap | $1.66T | $1.40T | · | $1.48T | $1.02T | $834.50B | · | $839.05B | $632.03B | $560.59B | · | $795.45B | $830.86B | $657.44B | · | $837.66B | |
| P/E | 389.4 | 341.1 | · | 306.7 | 189.1 | 148.1 | · | 70.9 | 55.0 | 44.2 | · | 80.5 | 74.2 | 61.0 | · | 115.8 | |
| P/S | 16.0 | 14.3 | · | 15.5 | 11.0 | 8.7 | · | 8.6 | 6.6 | 5.9 | · | 8.3 | 8.8 | 7.6 | · | 11.2 | |
| P/B | 19.1 | 16.6 | · | 18.5 | 13.2 | 11.2 | · | 12.0 | 9.5 | 8.7 | · | 14.9 | 16.2 | 13.7 | · | 21.0 | |
| P / Tangible Book | 19.1 | 16.6 | · | 18.6 | 13.3 | 11.2 | · | 12.1 | 9.6 | 8.8 | · | 15.0 | 16.4 | 13.8 | · | 21.2 | |
| P / Cash Flow | · | 354.6 | · | · | · | 387.1 | · | · | · | 2316.5 | · | · | · | 261.6 | · | · | |
| Earnings Yield | 0.26% | 0.29% | · | 0.33% | 0.53% | 0.68% | · | 1.4% | 1.8% | 2.3% | · | 1.2% | 1.4% | 1.6% | · | 0.86% |
ช่วงเวลาล่าสุดอยู่ทางซ้าย · ค่า null แสดงเป็น ·
งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด
| ตัวชี้วัด | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $94.83B | $97.69B | $96.77B | $81.46B | $53.82B |
| อัตรากำไรขั้นต้น % | · | · | 18.2% | 25.6% | · |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % | · | · | 9.2% | 16.8% | · |
| กำไรสุทธิ | $3.79B | $7.09B | $15.00B | $12.56B | $5.52B |
| EPS ที่ปรับลดแล้ว | $1.08 | $2.04 | $4.30 | $3.62 | $1.63 |
| ตัวชี้วัด | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | · | · | 1.7 | 1.5 | · |
| อัตราส่วนเงินสด | · | · | 1.1 | 0.9 | · |
| ตัวชี้วัด | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| กระแสเงินสดอิสระ | · | · | $4.36B | $7.57B | · |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4,791 รายงาน · $958.1B ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| พอร์ตใหม่ | ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว | เพิ่มขึ้น | ลดลง | การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น |
|---|---|---|---|---|
| 319 (+27 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 142 (-123 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 2,110 (+37 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 1,451 (-81 เทียบกับไตรมาสก่อน) | +35.3M |
เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์
| สถาบัน | มูลค่า | หุ้น | % ของ 13F ที่ติดตาม | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $116,443,761,793 | 258,925,024 | 12.15% | หุ้น |
| BlackRock, Inc. | $90,060,187,901 | 214,123,129 | 9.40% | หุ้น |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $77,400,305,550 | 184,023,551 | 8.08% | หุ้น |
| STATE STREET CORP | $49,402,311,574 | 117,456,756 | 5.16% | หุ้น |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $28,864,073,379 | 68,914,720 | 3.01% | หุ้น |
| Invesco Ltd. | $23,328,344,382 | 55,464,442 | 2.43% | หุ้น |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $20,840,955,021 | 49,550,535 | 2.18% | หุ้น |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19,252,544,400 | 45,774,000 | 2.01% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| Capital World Investors | $19,235,629,659 | 45,735,669 | 2.01% | หุ้น |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17,285,867,586 | 41,972,287 | 1.80% | หุ้น |
| FMR LLC | $16,725,673,841 | 39,766,224 | 1.75% | หุ้น |
| MORGAN STANLEY | $16,349,601,265 | 38,872,087 | 1.71% | หุ้น |
| NORGES BANK | $16,324,504,693 | 38,812,422 | 1.70% | หุ้น |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14,374,089,120 | 34,175,200 | 1.50% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13,696,712,820 | 32,564,700 | 1.43% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,177,986,840 | 31,331,400 | 1.38% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13,064,117,894 | 31,060,669 | 1.36% | หุ้น |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12,805,755,840 | 30,446,400 | 1.34% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| NORTHERN TRUST CORP | $10,858,119,171 | 25,815,785 | 1.13% | หุ้น |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,588,081,720 | 22,796,200 | 1.00% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| Legal & General Group Plc | $8,535,611,816 | 20,293,894 | 0.89% | หุ้น |
| Amundi | $8,436,750,256 | 20,058,846 | 0.88% | หุ้น |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8,109,983,684 | 19,281,939 | 0.85% | หุ้น |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7,620,186,051 | 18,117,418 | 0.80% | หุ้น |
| CTC LLC | $7,602,471,180 | 180,753 | 0.79% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7,341,976,256 | 19,749,768 | 0.77% | หุ้น |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6,816,037,085 | 16,205,509 | 0.71% | หุ้น |
| Nuveen, LLC | $6,713,540,040 | 15,961,817 | 0.70% | หุ้น |
| Bank of New York Mellon Corp | $6,083,630,334 | 14,464,171 | 0.63% | หุ้น |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $5,332,988,384 | 12,679,478 | 0.56% | หุ้น |
| BAMCO INC /NY/ | $5,267,910,691 | 12,524,752 | 0.55% | หุ้น |
| CTC LLC | $4,973,763,240 | 118,254 | 0.52% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| BARCLAYS PLC | $4,846,126,285 | 11,521,936 | 0.51% | หุ้น |
| HSBC HOLDINGS PLC | $4,554,203,015 | 10,854,642 | 0.48% | หุ้น |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4,441,717,657 | 10,021,700 | 0.46% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $4,139,178,857 | 9,841,129 | 0.43% | หุ้น |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $4,039,090,358 | 9,603,163 | 0.42% | หุ้น |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3,800,801,951 | 9,036,619 | 0.40% | หุ้น |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $3,604,640,214 | 8,570,234 | 0.38% | หุ้น |
| Capital Research Global Investors | $3,574,708,522 | 8,499,204 | 0.37% | หุ้น |
| Belvedere Trading LLC | $3,442,821,300 | 8,185,500 | 0.36% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| Swiss National Bank | $3,338,594,517 | 7,937,695 | 0.35% | หุ้น |
| CITIGROUP INC | $3,321,928,242 | 7,898,070 | 0.35% | หุ้น |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $3,162,912,000 | 7,520,000 | 0.33% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $3,144,509,068 | 7,476,246 | 0.33% | หุ้น |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3,138,601,320 | 74,622 | 0.33% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3,128,411,864 | 7,437,974 | 0.33% | หุ้น |
| Belvedere Trading LLC | $3,111,767,040 | 7,398,400 | 0.32% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $3,070,380,000 | 7,300,000 | 0.32% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $2,995,583,861 | 7,122,168 | 0.31% | หุ้น |
ผู้บริหารบริษัท 31 รายชื่อผู้บริหาร · ผู้บริหาร 14 คน · กรรมการ 16 คน
| ผู้บริหารภายใน | บทบาท | กิจกรรมล่าสุด | หุ้นที่ถือครอง | ซื้อ 12 เดือน | ขาย 12 เดือน | สุทธิ 12 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musk Elon | CEO | 16 มิถุนายน 2026 M | 710,172,677 | 0 | 0 | $0 |
| Vaibhav Taneja | Chief Financial Officer | 5 กันยายน 2026 M | 25,972 | 0 | 5 | $-5,406,151 |
| Zachary Kirkhorn | Chief Financial Officer | 4 สิงหาคม 2023 S | 193,790 | 0 | 0 | $0 |
| Deepak Ahuja | Chief Financial Officer | 5 มีนาคม 2019 M | 28,144 | 0 | 0 | $0 |
| Wheeler S Jason | Chief Financial Officer | 14 ธันวาคม 2015 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jerome M Guillen | President, Heavy Trucking | 10 พฤษภาคม 2021 M | 50,598 | 0 | 0 | $0 |
| Jon Mcneill | President, WW Sales/Service | 5 ธันวาคม 2017 M | 2,612 | 0 | 0 | $0 |
| Xiaotong Zhu | SVP | 31 มีนาคม 2026 M | 20,000 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew D Baglino | SVP Powertrain and Energy Eng. | 1 เมษายน 2024 M | 31,230 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey B Straubel | Chief Technical Officer | 29 กรกฎาคม 2019 S | 276,398 | 0 | 0 | $0 |
| John Douglas Field | Senior VP, Engineering | 15 มิถุนายน 2018 S | 18,264 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory Reichow | VP, Production | 11 เมษายน 2016 A | 332 | 0 | 0 | $0 |
| Gilbert Passin | VP Manufacturing | 28 พฤษภาคม 2013 M | 553 | 0 | 0 | $0 |
| George Blankenship | VP WW Sales & Ownership Exp | 17 พฤษภาคม 2013 M | 14,314 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen Wilson-Thompson | กรรมการ | 30 เมษายน 2026 M | 48,399 | 0 | 38 | $-29,952,071 |
| James R Murdoch | กรรมการ | 2 มกราคม 2026 S | 577,031 | 0 | 22 | $-26,723,773 |
| Kimbal Musk | กรรมการ | 9 ธันวาคม 2025 G | 1,376,373 | 0 | 1 | $-25,606,501 |
| Ira Matthew Ehrenpreis | กรรมการ | 27 พฤษภาคม 2025 M | 855,394 | 0 | 0 | $0 |
| Robyn M Denholm | กรรมการ | 6 พฤษภาคม 2025 M | 85,000 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Gebbia | กรรมการ | 24 เมษายน 2025 P | 4,111 | 0 | 0 | $0 |
| Antonio Gracias | กรรมการ | 30 พฤศจิกายน 2020 P | 1,304,390 | 0 | 0 | $0 |
| Hiromichi Mizuno | กรรมการ | 18 มิถุนายน 2020 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence Joseph Ellison | กรรมการ | 14 กุมภาพันธ์ 2020 P | 3,001,250 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen T Jurvetson | กรรมการ | 22 พฤศจิกายน 2019 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Brad W Buss | กรรมการ | 16 พฤษภาคม 2019 M | 1,540 | 0 | 0 | $0 |
| Linda Johnson Rice | กรรมการ | 5 กุมภาพันธ์ 2019 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Harald Kroeger | กรรมการ | 10 มกราคม 2013 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Herbert Kohler | กรรมการ | 25 มิถุนายน 2012 J | 4,867,929 | 0 | 0 | $0 |
| H.E. Ahmed Saif Al Darmaki | กรรมการ | 13 มิถุนายน 2011 A | 7,297,139 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Branderiz | · | 5 มีนาคม 2018 M | 1,386 | 0 | 0 | $0 |
| Eric S Whitaker | · | 28 มีนาคม 2012 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
ผู้บริหารจากเอกสาร SEC Form 3/4/5; สุทธิ = เฉพาะการซื้อขายในตลาดเปิด
การถือครอง ETF ถือโดย ETF 169 ราย
น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง
| กองทุน | น้ำหนัก | หน่วย | ณ วันที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 17.26% | 2,815,134 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| TSLL · Direxion Shares ETF Trust | 15.74% | 1,534,733 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST | 12.99% | 701,832 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| NITE · Capitol Series Trust | 10.37% | 10,339 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ARKQ · ARK ETF Trust | 9.75% | 581,958 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ARKK · ARK ETF Trust | 9.74% | 1,740,376 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 8.90% | 4,602 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| WANT · Direxion Shares ETF Trust | 8.20% | 5,347 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IYC · iShares Trust | 7.95% | 252,461 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| ARKW · ARK ETF Trust | 7.48% | 385,983 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RXI · iShares Trust | 6.81% | 46,377 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| ERTH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5.56% | 19,315 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| QQQU · Direxion Shares ETF Trust | 4.34% | 9,838 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IDRV · iShares Trust | 4.30% | 17,523 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FEPI · ETF Opportunities Trust | 4.22% | 87,692 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| CEPI · ETF Opportunities Trust | 4.10% | 14,520 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 4.06% | 1,740,360 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| TOPT · iShares Trust | 4.05% | 74,573 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 3.91% | 3,108,185 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| QTOP · iShares Trust | 3.90% | 30,353 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| LIT · Global X Funds | 3.77% | 182,674 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IVES · Wedbush Series Trust | 3.73% | 118,103 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 3.64% | 4,625,032 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| XT · iShares Trust | 3.55% | 378,474 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| PABU · iShares Trust | 3.30% | 226,780 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 3.26% | 29,431,268 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| IWF · iShares Trust | 3.22% | 10,979,301 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| LQAI · Exchange Listed Funds Trust | 3.22% | 230 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| EGUS · iShares Trust | 3.12% | 2,365 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 3.05% | 32,126 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SUSL · iShares Trust | 3.05% | 100,972 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| ARKX · ARK ETF Trust | 3.04% | 74,135 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 3.03% | 1,546 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| GPTY · Tidal Trust II | 2.97% | 9,712 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 2.94% | 437,269 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 2.91% | 3,948 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 2.85% | 47,979 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.83% | 8,748,523 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 2.82% | 39,746,602 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| GIAX · Tidal Trust II | 2.79% | 9,148 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ETEC · iShares Trust | 2.79% | 309 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| QYLD · Global X Funds | 2.62% | 682,107 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QRMI · Global X Funds | 2.60% | 1,196 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 2.60% | 13,229 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 2.58% | 98,942 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 2.57% | 4,194 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 2.51% | 615 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 2.46% | 262 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 2.37% | 1,397 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.37% | 779,241 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 2.23% | 563,115 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.21% | 2,129 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TEC · Harbor ETF Trust | 2.15% | 440 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| OEF · iShares Trust | 2.15% | 1,190,780 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| WINN · Harbor ETF Trust | 2.14% | 77,532 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RSPD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.13% | 21,846 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| UPGD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.12% | 6,826 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 2.11% | 660,704 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 2.07% | 1,296,996 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| BIGY · Tidal Trust II | 2.06% | 3,604 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| EGLE · Global X Funds | 2.03% | 143 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| NUGO · Nushares ETF Trust | 2.00% | 157,083 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 1.99% | 169,848 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| USCL · iShares Trust | 1.95% | 151,426 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| TOPC · iShares Trust | 1.90% | 1,710 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IWL · iShares Trust | 1.88% | 113,499 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 1.87% | 3,289,711 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 1.84% | 73,132,283 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| IVW · iShares Trust | 1.78% | 3,722,742 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 1.78% | 2,809 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.77% | 482,970 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| XVV · iShares Trust | 1.75% | 32,395 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FEUS · FlexShares Trust | 1.70% | 6,105 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 1.70% | 1,536,836 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.69% | 245,965 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 1.63% | 89,438,422 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| AIFD · TCW ETF Trust | 1.61% | 6,498 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 1.61% | 177,942 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 1.60% | 282,117 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| HFGO · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 1.59% | 10,269 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 1.58% | 122 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 1.57% | 770,012 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IVV · iShares Trust | 1.56% | 35,485,546 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1.55% | 246,333 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| ILCB · iShares Trust | 1.55% | 54,771 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.54% | 493,274 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.54% | 16,766 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 1.52% | 1,736,483 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IWB · iShares Trust | 1.52% | 2,022,165 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| LGDX · Tidal Trust III | 1.47% | 6,720 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ESG · FlexShares Trust | 1.46% | 6,210 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 1.46% | 120,750 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IWV · iShares Trust | 1.45% | 805,179 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| OEI · Listed Funds Trust | 1.44% | 2,148 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 1.39% | 3,665,303 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| PBW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.39% | 13,194 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| TOV · EA Series Trust | 1.38% | 11,684 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.38% | 40,025 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 1.38% | 143,328 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 1.37% | 57,507 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 1.37% | 2,204 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 1.37% | 352 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ADME · ETF Series Solutions | 1.37% | 12,913 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ACIO · ETF Series Solutions | 1.37% | 103,445 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 1.37% | 2,811 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.36% | 388,740 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 1.36% | 142,351 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 1.35% | 209 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 1.35% | 47,681 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 1.35% | 155 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 1.34% | 249 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| THNQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1.31% | 17,507 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 1.31% | 1,776,825 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.28% | 285,033 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 1.28% | 2,220 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 1.27% | 852,463 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 1.25% | 10,622 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.25% | 33,373 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 1.24% | 67,847 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 1.24% | 936,092 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| TOK · iShares Trust | 1.22% | 7,952 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| CAML · Professionally Managed Portfolios | 1.21% | 14,362 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.18% | 22,423 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 1.15% | 116,288 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| URTH · iShares, Inc. | 1.15% | 257,535 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| ILCV · iShares Trust | 1.14% | 41,873 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.13% | 167,009 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BOBP · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1.12% | 21 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.11% | 3,463 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 1.08% | 19,590 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 1.08% | 430,413 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 1.05% | 2,443,560 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| CRBN · iShares Trust | 1.05% | 33,560 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 1.04% | 6,777 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 1.02% | 220,097 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 1.02% | 4,979 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 1.01% | 912,320 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.98% | 76,572 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.98% | 26,639 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IWLG · New York Life Investments Active ET… | 0.96% | 9,625 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ROBO · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0.91% | 58,343 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.90% | 63,358 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 0.90% | 2,668 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.84% | 648 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.84% | 25,020 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.83% | 5,793 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SATO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.75% | 180 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0.73% | 31,190 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QLC · FlexShares Trust | 0.72% | 23,296 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.71% | 52,045 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| AAAA · EA Series Trust | 0.69% | 6,159 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0.67% | 3,711 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.61% | 1,465 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.51% | 140,454 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.47% | 50,139 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.45% | 3,581 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| JHAI · Janus Detroit Street Trust | 0.42% | 314 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.41% | 53,898 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| JGLO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.38% | 81,911 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PALC · Pacer Funds Trust | 0.38% | 2,559 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.31% | 8,428 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.31% | 84,592 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.21% | 327,334 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.21% | 11,113 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.20% | 531,768 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| SIZE · iShares Trust | 0.15% | 1,731 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| LSVD · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0.13% | 2,800 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 1,370 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| SLTY · Tidal Trust II | -2.37% | -1,400 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
TSLA ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์
ราคาเป้าหมาย 12 เดือน
38 นักวิเคราะห์ · 2026-09-27ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $396.62 +7.0%
การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตามปีงบประมาณ ราคา ณ ราคาปิดสิ้นสุดปีงบประมาณล่าสุดของแต่ละบริษัท
| Ticker | มูลค่าตลาด | P/E | รายได้ YoY | อัตรากำไรสุทธิ | ROE | อัตรากำไรขั้นต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | · | 416.4 | -2.9% | · | · | · |
| GM | $73.51B | 24.9 | -1.3% | 1.5% | 4.3% | · |
| F | · | -6.4 | 1.2% | -4.4% | -20.3% | · |
| RIVN | $24.44B | -6.4 | 8.4% | -67.7% | -68.3% | 2.7% |
| THO | $5.07B | 22.2 | 0.30% | 1.8% | 4.2% | 12.6% |
| LCID | $3.46B | -0.9 | 67.6% | -199.3% | -172.7% | · |
| WGO | $1.86B | 39.5 | -5.9% | 0.92% | 2.1% | 13.1% |
| SEV | · | -2.4 | · | · | -185.8% | · |
| CENN | $199.4K | -0.0 | -42.2% | -403.7% | -123.6% | -12.8% |
| WKHS | · | -0.8 | 201.1% | · | · | · |
ข่าวล่าสุด หัวข้อข่าวล่าสุดที่กล่าวถึงบริษัทนี้
TSLA AI Analyst Panel — มุมมองเชิงบวกและเชิงลบ การถกเถียง 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT เกี่ยวกับแนวโน้มของหุ้น
ราคาหุ้นของ Tesla ติดอยู่ระหว่างอนาคตของ AI ที่เป็นการเก็งกำไรกับธุรกิจรถยนต์ที่กำลังดิ้นรน Claude และ ChatGPT มองเห็นศักยภาพในการปรับมูลค่าใหม่หากแผนรถแท็กซี่ไร้คนขับประสบความสำเร็จ ในขณะที่ Gemini และ Grok โต้แย้งว่า P/E ปัจจุบันที่ 284 เป็นฟองสบู่ที่หลุดออกจากความเป็นจริง คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมากว่าอัตรากำไรขั้นต้น 17% ของบริษัทบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นหรือความจำเป็นเร่งด่วนในการลดราคา ท้ายที่สุด กลุ่มยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากว่า Tesla เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีหรือบริษัทรถยนต์ที่เผชิญกับภาระหนี้ 9.6x
รอบที่ 1 — มุมมองเริ่มต้น
ฉันมองว่ากรณีกระทิงขึ้นอยู่กับความสำเร็จของ Tesla ในการเปิดตัวรถแท็กซี่ไร้คนขับ โดยเปลี่ยนความได้เปรียบด้าน AI ให้เป็นบริการที่มีกำไรสูงซึ่งบดบังยอดขายรถยนต์ของบริษัท การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดสนับสนุนสิ่งนี้ โดยหุ้นพุ่งขึ้นจาก 230 ดอลลาร์ในวันที่ 25 เมษายน เป็น 313 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สะท้อนถึงการเดิมพันของนักลงทุนในระบบอัตโนมัติ P/S TTM ที่ 15.6 เพิ่มขึ้นจาก 11.3 ใน Q3 2025 บ่งชี้ว่าตลาดกำลังคำนวณการเติบโตของรายได้ที่พุ่งสูงขึ้นจากกองยานพาหนะ อัตราส่วนปัจจุบันที่ 2.07 ให้สภาพคล่องเพียงพอในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้โดยไม่ต้องเจือจาง
กรณีหมีของฉันตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าความสามารถในการทำกำไรของรถยนต์ของ Tesla กำลังลดลงจนไม่สามารถรองรับการประเมินมูลค่าที่สูงเกินจริงได้ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น P/E TTM ที่ 284x นั้นสูงกว่า GM ที่ 25.6x อย่างมาก ซึ่งหมายความว่า Tesla ต้องเติบโตกำไรแบบทวีคูณเพียงเพื่อให้ทัน—การพลาดแม้แต่น้อยก็ทำให้หลายเท่าตัวลดลง ROE TTM ลดลงเหลือ 6.9% ต่ำกว่า GM ที่ 4.2% แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของทุนที่ต่ำสำหรับมูลค่าตลาด 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 9.63 ทำให้งบดุลมีความเสี่ยงหากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าอ่อนตัวลงอีก
การล่มสลายของการประเมินมูลค่าของ Tesla จาก 357 ดอลลาร์ เป็น 313 ดอลลาร์ ในหกสัปดาห์ ได้คำนวณความล้มเหลวเกือบทั้งหมดของการเดิมพันรถแท็กซี่ไร้คนขับแล้ว แต่ธุรกิจรถยนต์หลักยังคงทำกำไรได้ และตัวเลือกในการขับขี่อัตโนมัติเป็นของจริง P/E ที่ 284 ดูเหมือนบ้าคลั่งจนกว่าคุณจะจำได้ว่า Tesla ซื้อขายด้วยหลายเท่าของการเติบโต ไม่ใช่หลายเท่าของกำไร—ตลาดกำลังคำนวณธุรกิจ AI ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่บริษัทรถยนต์ หากรถแท็กซี่ไร้คนขับทำงานได้บางส่วน ราคาปัจจุบันถือว่าถูกมาก อัตรากำไรขั้นต้นที่คงที่ที่ 17% แม้จะมีการทำสงครามราคา แสดงให้เห็นว่าอำนาจในการกำหนดราคายังคงอยู่ คำถามที่แท้จริงคือตลาดได้ปรับลดราคามากเกินไปหรือไม่
พื้นฐานของ Tesla กำลังเสื่อมถอยลงอย่างเงียบๆ ในขณะที่ราคาหุ้นบ่งชี้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง EPS ลดลงจาก 1.73 ดอลลาร์ เป็น 1.50 ดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากำไรสุทธิลดลง 103 จุดพื้นฐาน เหลือ 5.51% — นั่นไม่ใช่โปรไฟล์ของบริษัทที่กำลังก้าวหนีจากการแข่งขัน P/E ที่ 284 ไม่ใช่ส่วนลด มันคือการยอมรับว่าตลาดไม่มีสมอของกำไรและกำลังเดิมพันกับรถแท็กซี่ไร้คนขับว่าเป็นเหตุการณ์แบบสองทาง ในขณะเดียวกัน Uber เพิ่งให้คำมั่น 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับรถแท็กซี่ไร้คนขับกับ Lucid และคดีความของ NAACP ต่อ xAI ของ Musk สัญญาณถึงอุปสรรคด้านกฎระเบียบ หนี้สินต่อทุนที่ 9.6x เป็นเลเวอเรจที่อันตรายสำหรับบริษัทที่มีอัตรากำไรลดลง หากรถแท็กซี่ไร้คนขับล่าช้าหรือล้มเหลว จะไม่มีพื้นฐานการประเมินมูลค่า
Tesla ยังคงเป็นผู้นำ pure-play เพียงรายเดียวในพื้นที่ยานยนต์อัตโนมัติ และหากพวกเขาขยายเครือข่ายรถแท็กซี่ไร้คนขับได้สำเร็จ การประเมินมูลค่าปัจจุบันจะดูเหมือนต่อรองราคา บริษัทรักษาสภาพคล่องหมุนเวียนที่แข็งแกร่งที่ 2.06 ซึ่งหมายความว่า Tesla มีสินทรัพย์สภาพคล่องมากกว่าสองดอลลาร์สำหรับหนี้สินระยะสั้นทุกๆ ดอลลาร์ ทำให้มีกันชนจำนวนมากในการสนับสนุนความทะเยอทะยานด้าน AI ที่ต้องใช้เงินทุนสูง นักลงทุนกำลังเดิมพันว่าสภาพคล่องนี้จะเชื่อมช่องว่างระหว่างอัตรากำไรของยานยนต์ในปัจจุบันกับอนาคตของซอฟต์แวร์ที่มีกำไรสูงที่ตลาดกำลังคำนวณอยู่ในราคาหุ้น
การประเมินมูลค่าปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของบริษัทในการสร้างผลกำไรในระยะใกล้ Tesla ซื้อขายที่ 283.9 เท่าของกำไรย้อนหลังที่สูงชัน หลายเท่านี้น่งชี้ว่านักลงทุนกำลังจ่ายเบี้ยประกันภัยจำนวนมากสำหรับการเติบตในอนาคตที่ยังไม่ปรากฏในบรรทัดล่างสุด นอกจากนี้ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 6.9% สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผู้บริหารกำลังดิ้นรนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพจากเงินทุนที่ผู้ถือหุ้นได้จัดหาให้ ทำให้ราคาหุ้นปัจจุบันยากที่จะให้เหตุผลตามผลการดำเนินงานที่มีอยู่
ฉันคิดว่ากรณีกระทิงที่แข็งแกร่งที่สุดของ TSLA ในปี 2026Q2 คือระบบนิเวศรถแท็กซี่ไร้คนขับที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและต่อเนื่องได้เกินกว่าวงจรฮาร์ดแวร์ ช่วง 52 สัปดาห์อยู่ระหว่างประมาณ 222 ดอลลาร์ ถึง 367 ดอลลาร์ หากเครือข่ายรถแท็กซี่ไร้คนขับและซอฟต์แวร์ถึงจุดทำกำไร ความผันผวนนี้อาจคลี่คลายไปสู่การปรับมูลค่าใหม่ที่มีนัยสำคัญ มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 1.50 ล้านล้านดอลลาร์ การขยายขนาดสนับสนุนการลงทุนด้าน AI เชิงรุกและความร่วมมือในระบบนิเวศที่อาจปลดล็อกช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ P/E TTM อยู่ที่ประมาณ 284 ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังการเติบโตที่สูงมาก หากการดำเนินการสอดคล้องกัน เบี้ยประกันภัยนี้อาจสมเหตุสมผล
ฉันคิดว่ากรณีหมีที่แข็งแกร่งที่สุดคือราคาปัจจุบันได้คำนวณการเติบโตที่สูงเกินจริงซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นหากการสร้างรายได้จาก AI หยุดชะงัก P/E TTM อยู่ที่ประมาณ 284 เบี้ยประกันภัยนี้มีความเสี่ยงต่อการพลาดเป้ากำไรหรือการสร้างรายได้ที่ช้าลง อัตรากำไรสุทธิคือ 5.51% ซึ่งบ่งชี้ว่ากำไรอาจดิ้นรนเพื่อแปลงความแข็งแกร่งของรายได้เป็นกระแสเงินสดที่ยั่งยืนหากต้นทุนเพิ่มขึ้น หนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 9.63x เลเวอเรจนั้นเพิ่มความเสี่ยงขาลงหากกระแสเงินสดอ่อนแอลงหรือความต้องการลงทุน (capex) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
รอบที่ 2 — การตอบกลับและการโต้แย้ง
รอบที่ 2 — การตอบกลับและการโต้แย้ง
Claude ข้อกล่าวอ้างของคุณที่ว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่คงที่ที่ 17% แสดงถึงอำนาจในการกำหนดราคาพลาดการกัดกร่อนของผลกำไรที่อยู่เบื้องล่าง อัตรากำไรสุทธิที่ลดลงเหลือ 5.51% หมายความว่าสงครามราคาและความกดดันด้านต้นทุนกำลังกัดกินบรรทัดล่างสุด ทำให้รายได้ที่มั่นคงกลายเป็นกำไรที่ลดลงแม้จะมีปริมาณสูง นั่นไม่ได้สนับสนุนเรื่องราวการเติบโตที่เปลี่ยนแปลง—มันคือบริษัทรถยนต์ที่ปกป้องส่วนแบ่งในราคาใดก็ตาม โดยรถแท็กซี่ไร้คนขับยังคงเป็นการเดิมพันที่เก็งกำไร
ฉันต้องโต้แย้ง Grok ที่นี่ คุณกล่าวว่า ROE ที่ 6.9% ต่ำกว่า GM ที่ 4.2% แต่คณิตศาสตร์นั้นย้อนกลับ— 6.9% ของ Tesla นั้นสูงกว่า 4.2% ของ GM จริงๆ ที่สำคัญกว่านั้น คุณกำลังเปรียบเทียบแอปเปิ้ลกับผลไม้เน่า ROE ของ GM ลดลงเนื่องจากธุรกิจรถยนต์แบบดั้งเดิมมีความท้าทายเชิงโครงสร้าง 6.9% ของ Tesla นั้นต่ำ *สำหรับ Tesla* ลดลงจาก 8.2% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่แท้จริง การเสื่อมถอยมีความสำคัญมากกว่าการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง นั่นคือที่มาของเรื่องราวอัตรากำไรที่ลดลง
Claude ประเด็นของคุณเกี่ยวกับอำนาจในการกำหนดราคาของ Tesla ถูกบ่อนทำลายโดยอัตรากำไรขั้นต้นปัจจุบันที่ 17.01% ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เหลือหลังจากหักต้นทุนการผลิตโดยตรง และในระดับนี้ บ่งชี้ว่าบริษัทยังคงต้องพึ่งพาการลดราคาอย่างจริงจังเพื่อขายสินค้าคงคลัง คุณอธิบายสิ่งนี้ว่าเป็นหลักฐานของอำนาจในการกำหนดราคา แต่ฉันมองว่ามันเป็นความจำเป็นในการป้องกันตัวในตลาดที่มีการแข่งขันสูง เมื่อคุณจับคู่อัตรากำไรที่บางนี้กับ P/E 284 หุ้นจึงมีราคาที่สมบูรณ์แบบในขณะที่ธุรกิจพื้นฐานกำลังต่อสู้กับสงครามอัตรากำไร
Grok กรณีกระทิงของคุณตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า Tesla สามารถสร้างรายได้จากรถแท็กซี่ไร้คนขับได้ แต่ตลาดได้คำนวณสิ่งนี้ไว้ในราคาหุ้นแล้ว P/S 15.6x นั้นสูง ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดหวังการเติบโตของรายได้ซอฟต์แวร์/AI อย่างรวดเร็วที่อาจไม่ปรากฏในปี 2026 หากอัตรากำไรของรถยนต์ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันและกำหนดเวลารถแท็กซี่ไร้คนขับล่าช้า หลายเท่าตัวอาจถูกปรับใหม่ได้อย่างรวดเร็ว นั่นทำให้ความเสี่ยงในระยะใกล้เชื่อมโยงกับการดำเนินการและการให้ทุนเดิมพัน AI แทนที่จะเป็นเพียงอุปสงค์ของรถยนต์
รอบที่ 3 — การโต้แย้งสุดท้าย
รอบที่ 3 — การโต้แย้งสุดท้าย
คณะกรรมการ เรื่องราวรถแท็กซี่ไร้คนขับที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันนั้นมองข้ามการตอบโต้ที่ดุดันของ Uber ในวันที่ 17 เมษายน Uber ให้คำมั่น 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับรถแท็กซี่ไร้คนขับผ่านข้อตกลงที่ขยายออกไปกับ Lucid โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการเรียกรถขนาดใหญ่เพื่อต่อต้าน FSD ที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ของ Tesla เงินทุนคู่แข่งนี้กัดเซาะคูเมืองของ Tesla ในขณะที่ P/E อยู่ที่ 284x ซึ่งหมายความว่าการดำเนินการจะต้องสมบูรณ์แบบ หรือหลายเท่าตัวจะยุบตัวลง Claude แม้ว่าอัตรากำไรจะคงที่ การแข่งขันเช่นนี้จะจำกัดการเพิ่มขึ้น
ฉันต้องการโต้แย้งสิ่งที่ ChatGPT กล่าวซึ่งไม่มีใครท้าทาย: ว่า P/S ที่ 15.6x นั้น 'สูง' และบ่งชี้ถึงการเติบโตของรายได้ซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็ว แต่ประเด็นคือ P/S ของ Tesla ได้ *เพิ่มขึ้น* จาก 11.3x ใน Q3 2025 เป็น 15.6x ในปัจจุบัน ในขณะที่ EPS ลดลงจาก 1.73 ดอลลาร์ เป็น 1.50 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน นั่นไม่ใช่ตลาดที่คำนวณ upside ของรถแท็กซี่ไร้คนขับ แต่มันคือตลาดที่ประเมิน Tesla ใหม่ว่าเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรต่ำกว่าและเติบโตช้ากว่า การขยายตัวของหลายเท่าตัวแม้จะมีกำไรที่ลดลงเป็นสัญญาณเตือนที่แท้จริง มันบ่งชี้ว่าเงินของสถาบันกำลังหมุนเวียนเข้าสู่ Tesla ตามโมเมนตัม ไม่ใช่พื้นฐาน นั่นคือการซื้อขายที่แออัดที่รอการคลี่คลาย
ฉันต้องการท้าทายประเด็นที่ Claude กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ 'ตัวเลือก' รถแท็กซี่ไร้คนขับที่ถือว่าถูกมากในระดับปัจจุบัน ภัยคุกคามที่แท้จริงในที่นี้คือสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากคดีความของ NAACP ต่อ xAI เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม นี่ไม่ใช่แค่ความรำคาญ มันคุกคามโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่จำเป็นในการฝึกโมเดล FSD ที่เป็นพื้นฐานของทฤษฎีรถแท็กซี่ไร้คนขับทั้งหมด หาก Tesla เผชิญกับความล่าช้าในการขอใบอนุญาตในท้องถิ่นหรือระดับรัฐบาลกลางสำหรับคลัสเตอร์การฝึก AI ของตน 'ตัวเลือก' ที่ Claude กล่าวถึงจะหายไป เรากำลังมองดูบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 9.6 ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีหนี้สินเกือบสิบดอลลาร์สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นทุกๆ ดอลลาร์ ทำให้พวกเขาไม่มีพื้นที่สำหรับความติดขัดในการดำเนินงาน
Grok กรณีกระทิงของคุณตั้งอยู่บนหลายเท่าของรายได้ที่สูงซึ่งอาจมองโลกในแง่ดีเกินไป ตัวชี้วัด: P/S TTM 15.6x คำอธิบาย: หลายเท่าตัวที่สูงนี้หมายความว่านักลงทุนกำลังคำนวณการเติบโตของรายได้ที่ไกลเกินกว่าที่ Tesla ได้พิสูจน์แล้วในระยะใกล้ ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือความล่าช้าหรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในรถแท็กซี่ไร้คนขับ ซึ่งจะทำให้หลายเท่าตัวลดลงและส่งผลกระทบต่อกำไร หากอัตรากำไรของรถยนต์ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันหรือการเปิดตัวรถแท็กซี่ไร้คนขับหยุดชะงัก ราคาหุ้นสามารถปรับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของกระแสเงินสด
การคาดการณ์ราคา
| โมเดล | เป้าหมาย 3 เดือน | เป้าหมาย 6 เดือน | เหตุผล |
|---|---|---|---|
| Grok | $255.00 | $225.00 | ฉันเชื่อว่าการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปของ Tesla จะลดลงเมื่ออัตรากำไรของรถยนต์ลดลงอีก และความตื่นเต้นเกี่ยวกับรถแท็กซี่ไร้คนขับเผชิญกับความเป็นจริงของการแข่งขัน ทำให้ราคาหุ้นลดลงต่ำกว่า 250 ดอลลาร์ ใน 3 เดือน และ 225 ดอลลาร์ ใน 6 เดือน ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผลักดันเป้าหมาย 6 เดือนของฉันคือรายได้ Q2 2026 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งน่าจะแสดงอัตรากำไรสุทธิที่ต่ำกว่า 5.51% จากสงครามราคา ความเสี่ยงหลักที่ทำลายสิ่งนี้คือความสำเร็จของการทดลองรถแท็กซี่ไร้คนขับล่วงหน้าพร้อมการอนุมัติด้านกฎระเบียบ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการบีบสั้น P/E TTM ที่ 284x หมายความว่าการหยุดชะงักของกำไรใดๆ จะบังคับให้เกิดการหดตัวของหลายเท่าตัวอย่างรุนแรง ซึ่งแตกต่างจาก 26x ที่ยั่งยืนของ GM |
| Claude | $268.00 | $295.00 | Tesla เป็นการซื้อขายตามโมเมนตัมที่แฝงตัวเป็นเรื่องราวการเติบโต— P/S ขยายตัวจาก 11.3x เป็น 15.6x ในขณะที่ EPS ลดลง 13% ซึ่งเป็นการหมุนเวียนของสถาบันเข้าสู่เรื่องราวที่แออัด ไม่ใช่การปรับปรุงพื้นฐาน เป้าหมาย 3 เดือนของฉันสะท้อนถึงการคลี่คลายในระยะใกล้เมื่อกำหนดเวลารถแท็กซี่ไร้คนขับล่าช้าและอัตรากำไรที่ลดลงกลายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้; 6 เดือนสันนิษฐานว่ามีการปรับเสถียรภาพบางส่วนหากรายได้ Q2 ดีกว่าตัวเลขกระซิบ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่แท้จริงคือการเรียกเก็บเงินถัดไปของ Tesla—หากอัตรากำไรสุทธิยังคงต่ำกว่า 5.5% และผู้บริหารแนะนำรายได้รถแท็กซี่ไร้คนขับไปจนถึงปี 2027 หรือหลังจากนั้น P/E 284 จะลดลงเหลือ 120–150x ความเสี่ยงที่ทำลายล้างคือความร่วมมือ Lucid มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ของ Uber พิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้ก่อนที่ Tesla จะส่งมอบรายได้ FSD ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะกัดเซาะคูเมืองทั้งหมด ด้วย P/E 284x ที่มี ROE 6.9% Tesla กำลังคำนวณธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ยังไม่มีอยู่จริง โดยมีพื้นฐานรถยนต์ที่เสื่อมถอยและเลเวอเรจ 9.6x—คณิตศาสตร์นั้นจะพังหากการดำเนินการผิดพลาดแม้แต่หนึ่งไตรมาส |
| Gemini | $240.00 | $215.00 | ทฤษฎีของฉันคือการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ Tesla เป็นฟองสบู่เก็งกำไรที่จะยุบตัวลงเมื่อตลาดเปลี่ยนโฟกัสจากกระแส AI กลับไปสู่ความเป็นจริงของอุปสงค์ยานยนต์ที่เย็นลง ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการลดลงคือการเปิดเผยรายได้ 2026Q2 ซึ่งฉันคาดว่าอัตรากำไรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจะบังคับให้เกิดการตรวจสอบความเป็นจริงเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงลิ่วของหุ้น ความเสี่ยงหลักคือความก้าวหน้าในการอนุมัติด้านกฎระเบียบ FSD ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการบีบสั้น ด้วย P/E ที่ 283.9 นักลงทุนกำลังจ่ายค่าการเติบโตหลายทศวรรษที่บริษัทกำลังล้มเหลวในการส่งมอบในปัจจุบัน และเมื่อตลาดตระหนักว่ากำไรกำลังหดตัวจริงๆ หลายเท่าตัวจะต้องหดตัว |
| Chatgpt | $300.00 | $320.00 | ฉันคิดว่า TSLA น่าจะเคลื่อนไหวในช่วงกว้างรอบระดับปัจจุบันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยรอความชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากรถแท็กซี่ไร้คนขับ ตัวเร่งปฏิกิริยา: การพิมพ์รายได้ที่ชัดเจนซึ่งกำหนดเศรษฐศาสตร์ของหน่วยสำหรับรายได้และโครงสร้างต้นทุนของรถแท็กซี่ไร้คนขับ ความเสี่ยง: อุปสรรคด้านกฎระเบียบและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจขัดขวางการเพิ่มขึ้นหากอัตรากำไรเสื่อมถอย P/E TTM ~284 หมายความว่าตลาดกำลังคำนวณกำไรหลายปีเข้าสู่ Tesla หากกำไรจริงน่าผิดหวัง การหดตัวของหลายเท่าตัวอาจจำกัดการเพิ่มขึ้น |
สัญญาณซื้อขาย สัญญาณซื้อ/ขายล่าสุดพร้อมราคาเข้าและอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน
ขณะนี้ไม่มีสัญญาณเปิด — ไม่มี การ์ดใดถูกเติมข้อมูล และนั่นคือความจริง
ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม
เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิกเครื่องหมาย + ถัดจากแถวใดก็ได้ใน Fundamentals ฉบับเต็มด้านบน
การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น