การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 1.8%
Healthcare 0.3%
Industrials 0.3%
Materials 0.2%
Retail 0.1%
Financials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IMCG iShares Trust $27,294,603 14.02% 277,581 $5,753,753 ขึ้น ×3
IVE iShares Trust $20,295,815 10.42% 178,510 $1,977,091 ขึ้น ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $19,474,142 10.00% 379,687 $766,646 ขึ้น ×6
ITOT iShares Trust $17,092,225 8.78% 104,050 $-2,768,797 ลง ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $15,542,967 7.98% 141,107 $1,241,987 ขึ้น ×3
IWY iShares Trust $15,538,866 7.98% 53,468 $2,587,750 ขึ้น ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $15,155,315 7.78% 79,293 $3,074,581 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $11,053,493 5.68% 111,674 $472,403 ขึ้น ×1
IVW iShares Trust $10,420,916 5.35% 75,772 $1,871,842 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $9,945,050 5.11% 13,270 $-4,012,352 ลง ×1
IDEV iShares Trust $5,551,109 2.85% 62,365 $441,806 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,471,180 1.78% 20,941 $-868,961 ลง ×2
IWM iShares Trust $3,029,768 1.56% 10,084 $545,031 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $2,961,564 1.52% 38,407 $361,591 ลง ×2
LQD iShares Trust $1,729,959 0.89% 15,861 $1,269
GOVT iShares Trust $1,647,267 0.85% 72,312 $-9,401
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,640,299 0.84% 32,565 $-3,908
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,529,402 0.79% 17,755 $151,050 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $1,136,513 0.58% 7,663 $53,373 ลง ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,119,100 0.57% 11,834 $-4,429 ขึ้น ×1
SUB iShares Trust $1,051,178 0.54% 9,873 $-297
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $906,723 0.47% 19,932 $-21,014 ลง ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $865,630 0.44% 5,358 $181,274 ลง ×2
GCOW Pacer Funds Trust $860,328 0.44% 19,869 $-103,980 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $839,182 0.43% 8,203 $146,074 ลง ×6
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $720,605 0.37% 5,807 $32,379 ลง ×2
HYG iShares Trust $695,671 0.36% 8,699 $-8,532 ลง ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $534,868 0.27% 2,808 $2,471
GE GE Aerospace Common Stock $375,679 0.19% 1,005 $41,620 ลง ×1
EPI WisdomTree Trust $341,997 0.18% 7,994 $10,034 ลง ×1
NEM Newmont Corporation $322,604 0.17% 3,454 $-52,158 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $319,654 0.16% 3,175
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $296,065 0.15% 252 $41,178 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $281,791 0.14% 2,488 $-33,507 ลง ×1
IJJ iShares Trust $233,118 0.12% 1,578 $24,033
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $226,647 0.12% 330
V Visa Inc. $219,578 0.11% 640

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IMCG $27,294,603 14.02% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $20,295,815 10.42% เพิ่มขึ้น ×6
USIG $19,474,142 10.00% เพิ่มขึ้น ×6
IUSV $15,542,967 7.98% เพิ่มขึ้น ×3
IWY $15,538,866 7.98% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $10,420,916 5.35% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SGOV $319,654 3,175 0.16%
VOO $226,647 330 0.12%
V $219,578 640 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IMCG ซื้อเพิ่ม +4K +$5.8M
IVV ลดลง -8K -$4.0M
IUSG ซื้อเพิ่ม +1K +$3.1M
ITOT ลดลง -35K -$2.8M
IWY ซื้อเพิ่ม +1K +$2.6M
IVE ซื้อเพิ่ม +92K +$2.0M
IVW ซื้อเพิ่ม +190 +$1.9M
IUSV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
CVX ลดลง -36 -$869K
USIG ซื้อเพิ่ม +15K +$767K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IGLB 31 มีนาคม 2026 149,531 $7,542,834
AHR 30 กันยายน 2025 47,900 $1,759,846 20.8%
SGOV 31 ธันวาคม 2025 8,934 $899,647 0.3%
DHR 30 มิถุนายน 2025 2,853 $584,865 8.4%
VOO 31 มีนาคม 2026 428 $268,412
IJS 31 มีนาคม 2026 2,201 $250,298 10.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 469 $245,763 19.2%
V 31 มีนาคม 2026 640 $224,454 19.3%
WMT 30 มิถุนายน 2025 2,488 $218,422 6.6%