Covalent Partners LLC

CIK 1531611 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$17.6M
อันดับที่ #8,918 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 94.4%
ตำแหน่ง
16
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -22.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.50%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 22.48% ประมาณการซื้อ $4,516,640 · ขาย $10,801,520

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 45.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
5
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 19.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
19.3%
Communication Services
9.0%
Consumer Discretionary
7.7%
Energy
7.5%
Industrials
6.3%
Health Care
5.9%
Financial Services
4.6%
Technology
4.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
35.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWM $3,348,000 19.07% 13,500 สัญญาขายล่วงหน้า $-7,852,280 ลง ×1
GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock $1,546,290 8.81% 69,000 $145,800 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 538034BA6) $1,519,000 8.65% 1,000,000 ขึ้น ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $1,352,700 7.71% 90,000 $-269,800 ลง ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $1,313,380 7.48% 18,974 $465,052
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $1,105,440 6.30% 12,000 $-351,360 ลง ×2
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $1,033,500 5.89% 65,000 ขึ้น ×1
SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock $1,012,800 5.77% 60,000 $68,400
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 703343AG8) $865,250 4.93% 500,000 $16,750
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $858,500 4.89% 50,000 $83,000
ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock $836,500 4.77% 50,000 $262,630 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $804,930 4.59% 7,000 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $740,340 4.22% 2,000 ขึ้น ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $713,000 4.06% 25,000 $-1,250,780 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 131193AE4) $499,500 2.85% 500,000 $-494,300 ลง ×1
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $3,900 0.02% 75,000 $517

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 538034BA6) $1,519,000 1,000,000 8.65%
BLCO $1,033,500 65,000 5.89%
BX $804,930 7,000 4.59%
MSFT $740,340 2,000 4.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWM ลดลง -32K -$7.9M
CNK ลดลง -60K -$1.3M
— ลดลง -500K -$494K
CRC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$465K
UFPI ลดลง -4K -$351K
PENN ลดลง -20K -$270K
ECBK ซื้อเพิ่ม +17K +$263K
GCBC ซื้อเพิ่ม +6K +$146K
MCS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$83K
SRBK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$68K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HYG 30 กันยายน 2025 340,000 $27,421,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2025 20,000 $3,989,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2025 5,500 $3,076,645 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROCK 31 ธันวาคม 2025 27,000 $1,695,600 -2.1%
EPRPRC 31 ธันวาคม 2025 55,000 $1,398,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALTG 31 มีนาคม 2025 120,000 $784,800 45.2%
LGIH 31 มีนาคม 2025 8,200 $733,080 -9.8%
CZR 31 ธันวาคม 2025 25,000 $675,625 26.8%
EPRPRE 31 ธันวาคม 2025 20,000 $631,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPR 31 มีนาคม 2025 12,500 $553,500 15.6%
SEATXXXX 30 มิถุนายน 2025 175,000 $518,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REGN 31 ธันวาคม 2025 800 $449,816 8.9%
AMC 31 ธันวาคม 2025 150,000 $435,000 58.7%
NE 30 มิถุนายน 2025 16,931 $401,265 73.4%
THCH 30 มิถุนายน 2025 5,241 $15,356 -53.1%