ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +6.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -30.5%

ต่อปี: +5.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 50.1%
Financials 34.1%
Healthcare 5.4%
Consumer products 5.3%
Technology 3.1%
Energy 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $43,530,194 20.27% 471,770 $330,533 ขึ้น ×3
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) HEICO Corporation Class A $22,600,207 10.53% 87,628 $8,770,800 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $22,350,546 10.41% 65,145 $2,753,316 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $17,791,697 8.29% 28,048 $4,124,951 ขึ้น ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $12,216,265 5.69% 29,315 $2,358,489 ขึ้น ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11,417,082 5.32% 117,848 $868,562 ขึ้น ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $10,137,677 4.72% 28,959 $-6,325,341 ลง ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $9,350,379 4.35% 224,015 $-2,243,515 ขึ้น ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $8,882,342 4.14% 29,442 $1,116,597 ขึ้น ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7,417,223 3.45% 5,806 $-175,201 ลง ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $7,285,832 3.39% 16,086 $-20,016 ลง ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $5,876,441 2.74% 51,363 $-1,461,647 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,360,642 2.50% 5,034 $1,236,696 ลง ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5,242,881 2.44% 38,283 $-998,673 ลง ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5,203,508 2.42% 184,587 $-988,757 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,885,585 2.28% 13,073 $1,176,002
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4,154,664 1.93% 7,892 ขึ้น ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3,094,890 1.44% 44,698 $-190,573 ลง ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $3,037,385 1.41% 23,433 $-661,596 ขึ้น ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,795,250 1.30% 91,678 $2,047,142 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,050,339 0.49% 6,337 $366,419 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $523,238 0.24% 3,827 $-121,665 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $516,508 0.24% 1,785 $63,493

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHW $43,530,194 20.27% เพิ่มขึ้น ×3
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) $22,600,207 10.53% เพิ่มขึ้น ×3
DE $17,791,697 8.29% เพิ่มขึ้น ×3
WSO $12,216,265 5.69% เพิ่มขึ้น ×3
IT $3,037,385 1.41% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $1,050,339 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $523,238 0.24% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IDXX $4,154,664 7,892 1.93%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) ซื้อเพิ่ม +22K +$8.8M
KEYS ลดลง -29K -$6.3M
DE ซื้อเพิ่ม +4K +$4.1M
V ซื้อเพิ่ม +305 +$2.8M
WSO ซื้อเพิ่ม +2K +$2.4M
ROL ซื้อเพิ่ม +7K -$2.2M
PFF ซื้อเพิ่ม +67K +$2.0M
SITE ลดลง -4K -$1.5M
CAT ลดลง -787 +$1.2M
GE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SWK 30 มิถุนายน 2026 11,481 $815,846 -3.0%