Crown Oak Advisors, LLC
CIK 2009273 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $214.7M
- ตำแหน่ง
- 23
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 77.17%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 11.3
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.32% ประมาณการซื้อ $17,795,956 · ขาย $13,086,214
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 12
- ลดลง
- 8
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +7.1% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $43,530,194 | 20.27% | 471,770 | $330,533 | ขึ้น ×3 | ||
| HEIA | $22,600,207 | 10.53% | 87,628 | $8,770,800 | ขึ้น ×3 | ||
| V Visa Inc. | $22,350,546 | 10.41% | 65,145 | $2,753,316 | ขึ้น ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17,791,697 | 8.29% | 28,048 | $4,124,951 | ขึ้น ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $12,216,265 | 5.69% | 29,315 | $2,358,489 | ขึ้น ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $11,417,082 | 5.32% | 117,848 | $868,562 | ขึ้น ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $10,137,677 | 4.72% | 28,959 | $-6,325,341 | ลง ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $9,350,379 | 4.35% | 224,015 | $-2,243,515 | ขึ้น ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $8,882,342 | 4.14% | 29,442 | $1,116,597 | ขึ้น ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $7,417,223 | 3.45% | 5,806 | $-175,201 | ลง ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7,285,832 | 3.39% | 16,086 | $-20,016 | ลง ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $5,876,441 | 2.74% | 51,363 | $-1,461,647 | ลง ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5,360,642 | 2.50% | 5,034 | $1,236,696 | ลง ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $5,242,881 | 2.44% | 38,283 | $-998,673 | ลง ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $5,203,508 | 2.42% | 184,587 | $-988,757 | ลง ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4,885,585 | 2.28% | 13,073 | $1,176,002 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4,154,664 | 1.93% | 7,892 | ขึ้น ×1 | |||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $3,094,890 | 1.44% | 44,698 | $-190,573 | ลง ×1 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $3,037,385 | 1.41% | 23,433 | $-661,596 | ขึ้น ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2,795,250 | 1.30% | 91,678 | $2,047,142 | ขึ้น ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,050,339 | 0.49% | 6,337 | $366,419 | ขึ้น ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $523,238 | 0.24% | 3,827 | $-121,665 | ขึ้น ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $516,508 | 0.24% | 1,785 | $63,493 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4,154,664 | 7,892 | 1.93% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก