Defilade Capital Management, L.P.
CIK 2088557 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $746.9M
- ตำแหน่ง
- 39
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #2,963 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 31.4%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 46.51%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 83.08%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 37
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 29.2
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 59.83% ประมาณการซื้อ $436,516,436 · ขาย $441,402,660
- พอร์ตใหม่
- 20
- เพิ่มขึ้น
- 8
- ลดลง
- 10
- ปิดแล้ว
- 12
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Healthcare
96.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.4%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $46,880,921 | 6.28% | 39,086 | $27,845,361 | ขึ้น ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $42,663,571 | 5.71% | 1,771,743 | $1,550,829 | ขึ้น ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $42,008,746 | 5.62% | 236,709 | ขึ้น ×1 | |||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $39,024,326 | 5.22% | 682,005 | ขึ้น ×1 | |||
| PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock | $35,376,827 | 4.74% | 433,699 | $9,748,706 | ขึ้น ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $31,113,982 | 4.17% | 1,459,380 | ขึ้น ×1 | |||
| INSM Insmed Incorporated - Common Stock | $30,049,568 | 4.02% | 281,838 | $-1,821,952 | ขึ้น ×2 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $27,327,204 | 3.66% | 317,426 | $-25,040,534 | ลง ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $26,937,897 | 3.61% | 176,932 | ขึ้น ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $26,037,630 | 3.49% | 51,934 | ขึ้น ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $25,931,496 | 3.47% | 285,778 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: K08588103) | $25,296,525 | 3.39% | 94,843 | ขึ้น ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $24,414,426 | 3.27% | 316,454 | ขึ้น ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $23,727,237 | 3.18% | 303,301 | ขึ้น ×1 | |||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $21,265,009 | 2.85% | 864,080 | $-1,016,717 | ลง ×1 | ||
| AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $20,293,529 | 2.72% | 546,848 | ขึ้น ×1 | |||
| NVST Envista Holdings Corporation Common Stock | $19,132,946 | 2.56% | 726,108 | ขึ้น ×1 | |||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $15,511,841 | 2.08% | 82,827 | $-15,216,436 | ลง ×2 | ||
| ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock | $15,495,620 | 2.07% | 105,700 | $-17,346,063 | ลง ×2 | ||
| COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock | $15,226,167 | 2.04% | 393,441 | $1,654,978 | ขึ้น ×1 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $14,717,522 | 1.97% | 132,662 | $-4,199,544 | ลง ×1 | ||
| OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $14,634,609 | 1.96% | 1,490,286 | $2,034,256 | ขึ้น ×2 | ||
| ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $13,889,832 | 1.86% | 3,525,338 | $2,912,321 | ลง ×1 | ||
| TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock | $12,037,228 | 1.61% | 376,870 | ขึ้น ×1 | |||
| OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $11,568,723 | 1.55% | 924,758 | $-10,863,909 | ลง ×1 | ||
| ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $11,346,483 | 1.52% | 1,047,690 | $666,585 | ขึ้น ×1 | ||
| LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock | $11,193,912 | 1.50% | 3,670,135 | ขึ้น ×1 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $11,032,719 | 1.48% | 139,637 | $-19,498,077 | ลง ×1 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $11,011,262 | 1.47% | 531,945 | ขึ้น ×1 | |||
| EVMN Evommune, Inc. Common Stock | $10,540,897 | 1.41% | 793,145 | $-5,059,864 | ขึ้น ×2 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $10,155,758 | 1.36% | 80,118 | ||||
| DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock | $10,078,794 | 1.35% | 391,866 | $-16,032,611 | ลง ×1 | ||
| GKOS Glaukos Corporation Common Stock | $9,296,695 | 1.24% | 66,519 | ||||
| STAA STAAR Surgical Company - Common Stock | $9,241,795 | 1.24% | 322,126 | ขึ้น ×1 | |||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $9,196,382 | 1.23% | 215,675 | $-10,209,880 | ลง ×2 | ||
| CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $8,959,845 | 1.20% | 239,440 | ขึ้น ×1 | |||
| LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares | $8,829,282 | 1.18% | 107,373 | ||||
| BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3,098,748 | 0.41% | 1,674,999 | ขึ้น ×1 | |||
| MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares | $2,401,417 | 0.32% | 7,558,756 | $-92,972 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| VEEV | $42,008,746 | 236,709 | 5.62% |
| BMRN | $39,024,326 | 682,005 | 5.22% |
| BAX | $31,113,982 | 1,459,380 | 4.17% |
| PODD | $26,937,897 | 176,932 | 3.61% |
| TMO | $26,037,630 | 51,934 | 3.49% |
| ABT | $25,931,496 | 285,778 | 3.47% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: K08588103) | $25,296,525 | 94,843 | 3.39% |
| SOLV | $24,414,426 | 316,454 | 3.27% |
| MDT | $23,727,237 | 303,301 | 3.18% |
| AGIO | $20,293,529 | 546,848 | 2.72% |
| NVST | $19,132,946 | 726,108 | 2.56% |
| TYRA | $12,037,228 | 376,870 | 1.61% |
| LRMR | $11,193,912 | 3,670,135 | 1.50% |
| ENOV | $11,011,262 | 531,945 | 1.47% |
| TFX | $10,155,758 | 80,118 | 1.36% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 31 มีนาคม 2026 | 227,669 | $52,020,090 | 22.0% |
| NVS | 31 มีนาคม 2026 | 362,816 | $50,021,442 | 4.1% |
| HSIC | 30 มิถุนายน 2026 | 624,037 | $45,991,527 | 7.0% |
| BDX | 30 มิถุนายน 2026 | 279,210 | $43,900,188 | 23.8% |
| STE | 31 มีนาคม 2026 | 135,307 | $34,303,031 | 7.7% |
| DXCM | 30 มิถุนายน 2026 | 538,762 | $33,834,254 | 35.2% |
| ISRG | 30 มิถุนายน 2026 | 67,681 | $31,200,264 | -0.7% |
| NBIX | 30 มิถุนายน 2026 | 209,932 | $27,656,442 | -8.1% |
| XNCR | 31 มีนาคม 2026 | 1,414,755 | $21,659,899 | 122.1% |
| ITGR | 30 มิถุนายน 2026 | 213,027 | $18,746,376 | 34.2% |
| BIIB | 30 มิถุนายน 2026 | 96,289 | $17,652,662 | 1.8% |
| ATRC | 31 มีนาคม 2026 | 397,636 | $15,730,480 | 67.4% |
| LIVN | 31 มีนาคม 2026 | 241,413 | $14,854,142 | 26.6% |
| TNDM | 30 มิถุนายน 2026 | 761,905 | $14,605,719 | 54.8% |
| NUVL | 30 มิถุนายน 2026 | 129,950 | $13,313,378 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ATEC | 31 มีนาคม 2026 | 626,754 | $13,186,904 | -11.7% |
| ASND | 30 มิถุนายน 2026 | 51,895 | $11,869,943 | -2.8% |
| ALGN | 30 มิถุนายน 2026 | 67,332 | $11,542,725 | -4.6% |
| GKOS | 31 มีนาคม 2026 | 91,703 | $10,354,186 | 77.0% |
| RXST | 31 มีนาคม 2026 | 913,090 | $9,514,398 | 0.2% |
| TFX | 31 มีนาคม 2026 | 42,850 | $5,229,414 | 14.3% |
| CNMD | 31 มีนาคม 2026 | 104,129 | $4,227,637 | 46.2% |
| BHVN | 30 มิถุนายน 2026 | 315,944 | $2,672,886 | -6.6% |