ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.3%

ต่อปี: +17.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 33.9%
Financials 22.1%
Technology 14.0%
Industrials 12.0%
Consumer Staples 9.7%
Consumer Discretionary 8.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 13 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PCRX Pacira BioSciences, Inc. - Common Stock $70,472,634 16.36% 2,777,794 $7,694,490
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $41,936,496 9.73% 3,829,817 $9,835,925 ขึ้น ×3
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $40,504,100 9.40% 810,082 $-7,366,039 ลง ×1
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $39,926,211 9.27% 2,730,931 $-2,036,245 ลง ×1
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $37,913,675 8.80% 123,437 $4,369,208 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $37,508,310 8.71% 143,710 $18,483,590 ขึ้น ×1
AFYA Afya Limited - Class A Common Shares $35,628,347 8.27% 2,400,832 $1,649,014 ขึ้น ×4
DVA DaVita Inc. Common Stock $35,522,937 8.25% 159,668 $-13,046,945 ลง ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $27,849,033 6.46% 448,816 ขึ้น ×1
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $23,848,819 5.54% 627,931 $-885,383
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $22,952,994 5.33% 67,830 $12,220,420 ขึ้น ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $16,507,320 3.83% 50,051 $-593,105
FIHL Fidelis Insurance Holdings Limited Common Shares $239,969 0.06% 9,855

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NOMD $41,936,496 9.73% เพิ่มขึ้น ×3
AFYA $35,628,347 8.27% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SSNC $27,849,033 448,816 6.46%
FIHL $239,969 9,855 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
INTU ซื้อเพิ่ม +100K +$18.5M
DVA ลดลง -156K -$13.0M
ROP ซื้อเพิ่ม +38K +$12.2M
NOMD ซื้อเพิ่ม +489K +$9.8M
PCRX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$7.7M
MBIN ลดลง -306K -$7.4M
HIFS ซื้อเพิ่ม +6K +$4.4M
INMD ลดลง -336K -$2.0M
AFYA ซื้อเพิ่ม +116K +$1.6M
NSSC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$885K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FIHL 31 มีนาคม 2026 636,912 $12,464,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBD 31 มีนาคม 2026 2,005,430 $6,678,082 0.0%
SIRI 31 มีนาคม 2026 63,712 $1,273,921 11.4%
IMXI 31 ธันวาคม 2025 81,526 $1,138,918 -25.1%