ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +99.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +62.6%

ต่อปี: +73.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 54.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 25.1%
Communication Services 19.1%
Technology 12.8%
Consumer Discretionary 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 42.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $124,327,293 25.06% 1,873,810 $41,392,462
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $67,485,573 13.60% 3,555,615 $34,244,906 ขึ้น ×3
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $63,700,866 12.84% 7,255,224 $7,020,339 ขึ้น ×6
SPY SPY $59,741,600 12.04% 80,000 สัญญาขายล่วงหน้า $27,224,600 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $44,184,000 8.91% 60,000 สัญญาขายล่วงหน้า $27,157,190 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $30,045,000 6.06% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า $23,721,000 ขึ้น ×1
MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock $23,609,652 4.76% 14,664,380 $879,863
HYG iShares Trust $15,920,240 3.21% 200,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-15,750,280 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $14,138,835 2.85% 150,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12,915,300 2.60% 150,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,526,000 1.92% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า
EEM iShares, Inc. $8,209,200 1.65% 120,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $6,868,000 1.38% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,311,000 1.07% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $3,715,150 0.75% 342,726 ขึ้น ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $3,255,322 0.66% 95,436
FXI iShares Trust $3,159,000 0.64% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า $466,500 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MGNI $67,485,573 13.60% เพิ่มขึ้น ×3
CGNT $63,700,866 12.84% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IEF $14,138,835 150,000 2.85%
TLT $12,915,300 150,000 2.60%
XLK $9,526,000 50,000 1.92%
EEM $8,209,200 120,000 1.65%
FEZ $6,868,000 100,000 1.38%
XLE $5,311,000 100,000 1.07%
DV $3,715,150 342,726 0.75%
THRM $3,255,322 95,436 0.66%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FEIM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$41.4M
MGNI ซื้อเพิ่ม +758K +$34.2M
SPY ซื้อเพิ่ม +30K +$27.2M
QQQ ซื้อเพิ่ม +30K +$27.2M
IWM ซื้อเพิ่ม +74K +$23.7M
HYG ลดลง -200K -$15.8M
CGNT ซื้อเพิ่ม +258K +$7.0M
MCHX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$880K
FXI ซื้อเพิ่ม +25K +$466K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLY 31 ธันวาคม 2025 150,000 $35,946,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 30 มิถุนายน 2025 100,000 $20,648,000 57.8%
TLT 30 กันยายน 2025 220,000 $19,415,000
PHX 30 มิถุนายน 2025 3,606,085 $14,244,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 31 ธันวาคม 2025 150,000 $11,755,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 31 มีนาคม 2026 150,000 $11,538,000
LQD 30 มิถุนายน 2026 100,000 $10,854,400
TLT 31 มีนาคม 2026 100,000 $8,716,000
EFA 30 มิถุนายน 2025 100,000 $8,173,000
KRE 31 ธันวาคม 2025 100,000 $6,330,000
FEZ 30 กันยายน 2025 100,000 $5,973,000
XRT 31 ธันวาคม 2025 60,000 $5,170,800 -3.1%
ARCC 30 กันยายน 2025 200,000 $4,392,000 -7.6%
BKLN 30 กันยายน 2025 200,000 $4,184,000
XLP 30 มิถุนายน 2026 50,000 $4,099,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 กันยายน 2025 40,000 $3,392,400 40.6%
EWZ 31 ธันวาคม 2025 100,000 $3,100,000
BKLN 30 มิถุนายน 2026 150,000 $3,061,500
IBIT 31 มีนาคม 2026 50,000 $2,482,500
ALLY 31 ธันวาคม 2025 60,000 $2,352,000 -16.3%
AAPL 30 กันยายน 2025 10,000 $2,051,700 31.0%
BITQ 31 ธันวาคม 2025 80,000 $2,005,600
THRM 31 มีนาคม 2026 29,012 $1,055,167 12.7%
VIXM 30 กันยายน 2025 50,000 $838,000 -18.3%