Edenbrook Capital, LLC

CIK 1666682 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$230.7M
อันดับที่ #5,982 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 63.3%
ตำแหน่ง
17
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +88.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.11%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 37.08% ประมาณการซื้อ $159,347,535 · ขาย $65,486,506

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 43.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
2
ปิดแล้ว
3

สถานะ Put-notional: 41.8% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+21.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-6.4%

ต่อปี: +14.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 52.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
46.1%
Communication Services
5.6%
Technology
4.3%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
43.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $106,313,003 46.09% 1,602,306 $94,296,236 ขึ้น ×1
IWM $25,538,250 11.07% 85,000 สัญญาขายล่วงหน้า $20,181,450 ขึ้น ×1
HYG $13,532,204 5.87% 170,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-13,387,738 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $12,018,010 5.21% 127,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $10,978,005 4.76% 127,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $10,155,667 4.40% 535,072 $3,799,012
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $9,892,452 4.29% 1,126,703 $-37,661,781 ลง ×2
SPY SPY $8,961,240 3.89% 12,000 สัญญาขายล่วงหน้า $4,083,690 ขึ้น ×1
XLK XLK $8,097,100 3.51% 42,500 สัญญาขายล่วงหน้า
EEM $6,977,820 3.03% 102,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,627,600 2.87% 9,000 สัญญาขายล่วงหน้า $4,030,290 ขึ้น ×1
XLE XLE $4,514,350 1.96% 85,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
FXI $2,685,150 1.16% 85,000 สัญญาขายล่วงหน้า $398,320 ขึ้น ×1
MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock $2,293,949 0.99% 1,424,813 $85,489
FEZ $1,030,200 0.45% 15,000 สัญญาขายล่วงหน้า
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $552,938 0.24% 51,009 ขึ้น ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $484,737 0.21% 14,211

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IEF $12,018,010 127,500 5.21%
TLT $10,978,005 127,500 4.76%
XLK $8,097,100 42,500 3.51%
EEM $6,977,820 102,000 3.03%
XLE $4,514,350 85,000 1.96%
FEZ $1,030,200 15,000 0.45%
DV $552,938 51,009 0.24%
THRM $484,737 14,211 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGNT ลดลง -4.7M -$37.7M
IWM ซื้อเพิ่ม +63K +$20.2M
HYG ลดลง -170K -$13.4M
SPY ซื้อเพิ่ม +4K +$4.1M
QQQ ซื้อเพิ่ม +4K +$4.0M
MGNI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.8M
FXI ซื้อเพิ่ม +21K +$398K
MCHX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$85K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLK 30 มิถุนายน 2025 87,000 $17,963,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 กันยายน 2025 191,300 $16,882,225
LQD 30 มิถุนายน 2026 85,000 $9,226,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2026 84,000 $7,321,440
KRE 31 ธันวาคม 2025 87,000 $5,507,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 ธันวาคม 2025 19,500 $4,672,980 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 30 กันยายน 2025 174,000 $3,640,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCOV 31 มีนาคม 2025 818,785 $3,561,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 กันยายน 2025 34,800 $2,951,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALLY 31 ธันวาคม 2025 52,200 $2,046,240 -3.4%
PHX 30 มิถุนายน 2025 465,546 $1,838,907 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITQ 31 ธันวาคม 2025 69,600 $1,744,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 31 มีนาคม 2026 22,500 $1,730,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 31 ธันวาคม 2025 19,500 $1,528,215 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSEC 31 มีนาคม 2025 348,000 $1,499,880 -44.5%
EFA 30 มิถุนายน 2025 13,000 $1,062,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FEZ 30 กันยายน 2025 13,000 $776,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XRT 31 ธันวาคม 2025 7,800 $672,204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 30 มิถุนายน 2026 7,500 $614,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARCC 30 กันยายน 2025 26,100 $573,156 -2.4%
BKLN 30 มิถุนายน 2026 22,500 $459,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWZ 31 ธันวาคม 2025 13,000 $403,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 7,500 $372,375
AAPL 30 กันยายน 2025 1,300 $266,721 24.3%
THRM 31 มีนาคม 2026 7,156 $260,264 55.3%
VIXM 30 กันยายน 2025 6,500 $108,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป