EMG Holdings, L.P.

CIK 1478394 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$125.2M
อันดับที่ #7,914 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.8%
ตำแหน่ง
21
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -68.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.42%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 23.69% ประมาณการซื้อ $61,810,784 · ขาย $96,505,688

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 26.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
1
ลดลง
7
ปิดแล้ว
12

สถานะ Put-notional: 35.6% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+50.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+22.3%

ต่อปี: +31.3% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.0% · ไม่รวมออปชัน: 65.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Real Estate
37.3%
Financial Services
12.3%
Retail
7.0%
Consumer products
4.2%
Industrials
1.9%
Financials
1.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
35.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $18,669,251 14.91% 25,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-7,344,350 ลง ×1
BKLN $17,200,428 13.74% 844,400 สัญญาขายล่วงหน้า $-33,776
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $15,283,377 12.21% 1,122,952 $3,895,314 ขึ้น ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $9,050,400 7.23% 270,000 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,817,000 7.04% 25,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $8,710,000 6.96% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8,642,000 6.90% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $8,458,800 6.76% 280,000 ขึ้น ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $6,453,062 5.15% 572,080 ขึ้น ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $3,157,411 2.52% 44,061 $-72,222 ลง ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $3,150,000 2.52% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
MFA MFA Financial, Inc. $3,072,961 2.45% 317,127 $-3,043,658 ลง ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2,384,400 1.90% 15,000
CPT Camden Property Trust Common Stock $2,309,950 1.85% 20,176 $-3,078,538 ลง ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $2,145,421 1.71% 13,343 $-3,695,444 ลง ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $2,057,700 1.64% 30,000
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $2,056,312 1.64% 14,800 $-2,193,464 ลง ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $1,883,500 1.50% 50,000
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $794,101 0.63% 139,072 $152,518 ลง ×1
EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest $658,960 0.53% 149,086 $-1,491
BLNE Beeline Holdings, Inc. - Common Stock $238,853 0.19% 195,781 $-221,232

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMH $9,050,400 270,000 7.23%
HD $8,817,000 25,000 7.04%
PFSI $8,710,000 100,000 6.96%
TLT $8,642,000 100,000 6.90%
INVH $8,458,800 280,000 6.76%
PMT $6,453,062 572,080 5.15%
RKT $3,150,000 200,000 2.52%
OC $2,384,400 15,000 1.90%
FAF $2,057,700 30,000 1.64%
RDN $1,883,500 50,000 1.50%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ลดลง -15K -$7.3M
EFC ซื้อเพิ่ม +162K +$3.9M
MHO ลดลง -34K -$3.7M
CPT ลดลง -35K -$3.1M
MFA ลดลง -321K -$3.0M
MAA ลดลง -20K -$2.2M
BLNE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$221K
OPRT ลดลง -100 +$153K
CCS ลดลง -12K -$72K
BKLN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$34K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LQD 30 มิถุนายน 2025 390,000 $42,389,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 ธันวาคม 2025 500,000 $26,935,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2026 100,000 $24,800,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 30 มิถุนายน 2025 100,000 $23,323,000 -1.4%
NCLH 31 มีนาคม 2025 850,000 $21,870,500 -11.2%
NLY 30 กันยายน 2025 1,037,452 $19,524,847 17.4%
ARR 31 ธันวาคม 2025 1,214,416 $18,143,375 -6.9%
CCL 31 ธันวาคม 2025 580,000 $16,767,800 -14.9%
DHI 31 มีนาคม 2026 100,000 $14,403,000 8.7%
AGNC 30 มิถุนายน 2025 1,500,000 $14,370,000 20.5%
RITM 30 มิถุนายน 2026 1,300,000 $12,324,000 10.3%
DX 31 ธันวาคม 2025 695,711 $8,550,288 -5.0%
SATS 31 มีนาคม 2025 300,000 $6,870,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 31 ธันวาคม 2025 83,566 $6,784,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFSI 30 มิถุนายน 2025 64,580 $6,465,104 -24.0%
COOP 30 กันยายน 2025 39,896 $5,952,883 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGI 30 มิถุนายน 2025 98,000 $5,868,240 -4.3%
FAF 30 มิถุนายน 2025 85,000 $5,578,550 17.4%
MTH 30 กันยายน 2025 78,600 $5,263,842 0.6%
ITB 30 มิถุนายน 2026 50,000 $4,527,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAL 31 ธันวาคม 2025 400,000 $4,496,000 -11.1%
OC 30 มิถุนายน 2025 31,359 $4,478,693 7.1%
DX 30 มิถุนายน 2026 345,000 $4,402,200 1.5%
ADAM 31 มีนาคม 2025 726,121 $4,400,293 56.3%
HD 30 กันยายน 2025 12,000 $4,399,680 -16.6%
RDN 31 มีนาคม 2026 120,000 $4,318,800 10.4%
KBH 30 มิถุนายน 2026 77,657 $4,018,750 -11.9%
FBIN 30 มิถุนายน 2026 100,000 $3,897,000 -17.2%
COMP 31 ธันวาคม 2025 460,802 $3,700,240 18.4%
ESNT 31 มีนาคม 2025 66,773 $3,635,122 18.8%
ESNT 30 มิถุนายน 2026 60,000 $3,506,400 6.7%
UWMC 31 ธันวาคม 2025 565,589 $3,444,437 -66.9%
SRLN 30 มิถุนายน 2026 85,300 $3,423,942 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COMP 30 มิถุนายน 2026 456,987 $3,340,575 1.5%
CVCO 31 มีนาคม 2026 5,043 $2,979,102 20.4%
SGI 31 ธันวาคม 2025 35,000 $2,951,550 -27.1%
MBC 31 มีนาคม 2025 196,082 $2,864,758 -30.1%
MAS 31 มีนาคม 2026 45,000 $2,855,700 22.3%
SPY 30 มิถุนายน 2025 5,000 $2,796,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OC 31 มีนาคม 2026 24,893 $2,785,776 36.1%
ARHS 31 มีนาคม 2025 294,719 $2,770,359 8.3%
SKY 31 มีนาคม 2026 31,829 $2,689,551 21.4%
MHK 30 กันยายน 2025 25,000 $2,621,000 2.1%
UWMC 31 มีนาคม 2025 442,448 $2,597,170 -73.5%
LOW 31 ธันวาคม 2025 10,000 $2,513,100 -9.3%
RKT 30 มิถุนายน 2025 200,000 $2,414,000 -0.5%
TOL 30 มิถุนายน 2025 19,971 $2,108,738 27.5%
TREX 31 มีนาคม 2026 60,000 $2,104,800 29.0%
FND 30 มิถุนายน 2026 40,000 $2,032,000 -6.4%
CCS 30 กันยายน 2025 35,000 $1,971,200 8.3%
NVR 30 มิถุนายน 2026 273 $1,799,024 -6.9%
TMHC 31 มีนาคม 2026 30,000 $1,766,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INVH 31 ธันวาคม 2025 44,800 $1,313,984 8.9%
IVR 31 มีนาคม 2025 150,817 $1,214,077 -3.7%
JBBB 30 มิถุนายน 2026 20,000 $932,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPT 30 มิถุนายน 2025 263,635 $756,632 -19.8%
LGIH 30 มิถุนายน 2025 8,852 $588,392 12.4%
LEGH 31 มีนาคม 2026 17,524 $342,068 37.4%
MBC 31 มีนาคม 2026 10,566 $116,649 9.8%