ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC

CIK 1218749 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$450.8M
อันดับที่ #4,050 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.9%
ตำแหน่ง
35
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.37%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.93% ประมาณการซื้อ $63,329,926 · ขาย $64,801,441

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
14
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+35.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+7.2%

ต่อปี: +22.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
94.6%
Financial Services
4.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $40,500,746 8.98% 662,860 $7,397,173 ขึ้น ×2
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $38,040,291 8.44% 390,758 $3,030,913 ลง ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $33,306,202 7.39% 429,702 $12,485,090 ขึ้น ×2
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $32,996,387 7.32% 459,176 $13,986,164 ขึ้น ×5
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $26,315,132 5.84% 1,347,421 $5,959,662 ขึ้น ×2
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $24,724,304 5.48% 556,478 $2,180,843 ลง ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $22,331,815 4.95% 1,524,356 $1,885,811 ลง ×1
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $21,757,026 4.83% 658,705 $1,565,032 ลง ×1
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $21,530,733 4.78% 1,052,333 $2,532,090 ขึ้น ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $19,653,801 4.36% 758,834 $-2,434,795 ลง ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $18,624,408 4.13% 282,702 $3,338,549 ขึ้น ×5
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock $14,909,867 3.31% 291,493 $2,347,902 ลง ×1
CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock $14,572,131 3.23% 516,376 $422,390 ลง ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $14,040,795 3.11% 791,923 $388,987 ลง ×1
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock $12,818,187 2.84% 288,828 $1,784,957
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $10,559,010 2.34% 339,518 $-2,771,440 ลง ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $9,894,535 2.19% 273,028 $7,008,814 ขึ้น ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $8,988,350 1.99% 238,671 $3,285,482 ขึ้น ×2
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $7,627,995 1.69% 248,388 $-4,965,180 ลง ×1
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $7,595,046 1.68% 157,934 $-44,793 ลง ×2
FBK FB Financial Corporation Common Stock $6,737,811 1.49% 121,731 $6,373,400 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31943F200) $6,355,200 1.41% 480,000 ขึ้น ×1
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $5,579,196 1.24% 166,842 $5,403,640 ขึ้น ×1
MVBF MVB Financial Corp. - Common Stock $5,300,678 1.18% 182,719 $634,649 ลง ×2
FVCB FVCBankcorp, Inc. - Common Stock $4,859,015 1.08% 277,658 $-13,963,415 ลง ×5
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $3,815,609 0.85% 133,647 ขึ้น ×1
FNWD Finward Bancorp - common stock $3,661,192 0.81% 99,543 $47,781
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $3,500,915 0.78% 83,256 $595,281
EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock $3,258,717 0.72% 66,518 $351,283 ขึ้น ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $2,972,116 0.66% 145,478 $-3,489,202 ลง ×3
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1,764,034 0.39% 17,658 $1,070,041 ขึ้น ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $1,203,133 0.27% 80,531 $142,540
CBFV CB Financial Services, Inc. - Common Stock $732,001 0.16% 19,314 $71,848
BCAL California BanCorp - Common Stock $205,441 0.05% 9,858 $30,757
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $75,712 0.02% 3,404 $9,124

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BHRB $32,996,387 7.32% เพิ่มขึ้น ×5
EFSC $18,624,408 4.13% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31943F200) $6,355,200 480,000 1.41%
HOMB $3,815,609 133,647 0.85%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BHRB ซื้อเพิ่ม +154K +$14.0M
FVCB ลดลง -961K -$14.0M
CCB ซื้อเพิ่ม +156K +$12.5M
SFST ซื้อเพิ่ม +55K +$7.4M
TOWN ซื้อเพิ่ม +187K +$7.0M
OCFC ซื้อเพิ่ม +219K +$6.0M
FIGR ลดลง -123K -$5.0M
BANC ลดลง -222K -$3.5M
EFSC ซื้อเพิ่ม +206 +$3.3M
BY ซื้อเพิ่ม +58K +$3.3M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MCHB 31 มีนาคม 2025 723,747 $8,265,191 39.4%
EVBN 30 มิถุนายน 2025 189,500 $7,384,815 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMTB 30 กันยายน 2025 391,671 $7,140,162 48.4%
COSO 30 มิถุนายน 2026 241,595 $5,940,821 1.1%
OBT 30 กันยายน 2025 198,200 $5,121,488 49.2%
OBK 31 มีนาคม 2025 145,922 $4,857,743 50.4%
UVSP 30 มิถุนายน 2026 138,587 $4,747,991 -5.2%
CBC 31 มีนาคม 2026 166,437 $4,014,460 30.0%
VBTX 30 กันยายน 2025 140,192 $3,659,011 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBIN 31 มีนาคม 2025 96,224 $3,509,289 44.1%
PPBI 30 มิถุนายน 2025 135,926 $2,897,942 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISI 30 มิถุนายน 2025 115,694 $2,887,722 57.7%
NBTB 30 มิถุนายน 2026 62,711 $2,670,234 4.2%
NBHC 30 กันยายน 2025 41,680 $1,567,585 7.5%
FSBC 31 ธันวาคม 2025 47,579 $1,532,044 24.6%
NBBK 30 มิถุนายน 2025 84,179 $1,521,115 22.1%
EQBK 31 มีนาคม 2025 32,400 $1,374,408 25.7%
HTBK 30 มิถุนายน 2025 103,845 $988,604 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFBK 31 มีนาคม 2026 34,598 $395,455 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBCF 31 ธันวาคม 2025 11,688 $355,666 11.3%
EWBC 30 มิถุนายน 2026 2,972 $317,291 0.8%