Extract Advisors LLC

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ: $287.1M
ตำแหน่ง: 32
ณ วันที่: 31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -25.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก: 79.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก: 98.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%: 20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ: 5.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 24.38% ประมาณการซื้อ $203,188,703 · ขาย $78,622,895

พอร์ตใหม่: 11
เพิ่มขึ้น: 9
ลดลง: 7
ปิดแล้ว: 8

สถานะ Put-notional: 51.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials

39.7%

Energy

1.1%

อื่นๆ/ไม่ระบุ

59.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

				ประเภท		ช่วงต่อเนื่อง
SPY SPY	$151,220,925	42.25%	202,500	สัญญาขายล่วงหน้า	$125,207,325	ขึ้น ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$28,410,891	7.94%	142,332		$-2,212,400	ขึ้น ×1
BTG	$22,451,220	6.27%	6,003,000	สัญญาขายล่วงหน้า		ขึ้น ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock	$16,315,637	4.56%	934,458		$-4,355,762	ลง ×2
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares	$13,624,966	3.81%	860,162		$-2,495,532	ขึ้น ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$11,607,913	3.24%	74,827		$5,963,039	ขึ้น ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock	$11,022,865	3.08%	389,776		$-1,987,811	ลง ×1
VZLA	$10,312,500	2.88%	3,125,000	สัญญาซื้อล่วงหน้า	$4,125,000	ขึ้น ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock	$10,118,400	2.83%	620,000	สัญญาซื้อล่วงหน้า	$-16,535,000	ลง ×1
USAS	$9,440,000	2.64%	2,000,000	สัญญาซื้อล่วงหน้า		ขึ้น ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares	$9,340,845	2.61%	295,316		$3,435,731	ขึ้น ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares	$8,653,216	2.42%	545,600		$-1,053,008
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$7,187,357	2.01%	63,990		$-685,034	ขึ้น ×1
MTA	$7,069,393	1.98%	928,961
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada)	$6,138,600	1.72%	260,000			ขึ้น ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares	$4,858,750	1.36%	575,000			ขึ้น ×1
UEC	$4,500,194	1.26%	422,157			ขึ้น ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock	$4,296,935	1.20%	52,944		$-2,497,799	ลง ×2
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares	$4,140,000	1.16%	250,000	สัญญาขายล่วงหน้า	$520,000
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$3,733,577	1.04%	397,612		$-1,511,224	ลง ×2
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock	$2,340,000	0.65%	100,000	สัญญาขายล่วงหน้า	$-4,703,520	ลง ×2
NEWP	$2,010,000	0.56%	500,000	สัญญาขายล่วงหน้า		ขึ้น ×1
NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock	$1,950,790	0.55%	826,606		$-46,465	ขึ้น ×2
VZLA	$1,562,088	0.44%	473,360
DNN	$1,530,000	0.43%	500,000		$-235,000
AA Alcoa Corporation Common Stock	$1,512,060	0.42%	29,000			ขึ้น ×1
ASM	$951,000	0.27%	150,000	สัญญาขายล่วงหน้า		ขึ้น ×1
LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares	$530,606	0.15%	136,754		$71,113
FURY	$517,590	0.14%	958,500			ขึ้น ×1
LZMWS	$453,358	0.13%	1,105,751		$68,131	ขึ้น ×1
AEC Anfield Energy Inc. - Common Shares	$119,865	0.03%	27,429		$-863,733	ลง ×1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
BTG	$22,451,220	6,003,000	6.27%
USAS	$9,440,000	2,000,000	2.64%
MTA	$7,069,393	928,961	1.98%
HBM	$6,138,600	260,000	1.72%
FSM	$4,858,750	575,000	1.36%
UEC	$4,500,194	422,157	1.26%
NEWP	$2,010,000	500,000	0.56%
VZLA	$1,562,088	473,360	0.44%
AA	$1,512,060	29,000	0.42%
ASM	$951,000	150,000	0.27%
FURY	$517,590	958,500	0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
CDE	ลดลง	-800K	-$16.5M
AEM	ซื้อเพิ่ม	+47K	+$6.0M
HYMC	ลดลง	-100K	-$4.7M
ELE	ลดลง	-163K	-$4.4M
VZLA	ซื้อเพิ่ม	+1.2M	+$4.1M
OR	ซื้อเพิ่ม	+140K	+$3.4M
HCC	ลดลง	-20K	-$2.5M
IAG	ซื้อเพิ่ม	+4K	-$2.5M
RGLD	ซื้อเพิ่ม	+22K	-$2.2M
SSRM	ลดลง	-53K	-$2.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
USAR	30 มิถุนายน 2026	1,100,000	$16,648,500	-16.0%
UEC	31 มีนาคม 2026	1,390,000	$16,235,200	ไม่ติดตามอีกต่อไป
EU	31 มีนาคม 2026	5,950,100	$14,756,248	-38.9%
EGO	31 มีนาคม 2026	402,584	$14,460,817	20.5%
SLV	30 มิถุนายน 2026	200,000	$13,628,000	ไม่ติดตามอีกต่อไป
B	31 มีนาคม 2026	275,000	$11,976,250	10.1%
HL	30 มิถุนายน 2026	500,000	$9,315,000	26.0%
PPTA	30 มิถุนายน 2026	229,000	$6,439,480	20.0%
GROY	30 มิถุนายน 2026	1,348,303	$4,826,925	ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLSR	31 มีนาคม 2026	519,952	$4,166,282	ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTA	31 มีนาคม 2026	456,339	$3,550,317	ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQX	31 มีนาคม 2026	240,000	$3,369,600	ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOXR	31 มีนาคม 2026	652,114	$3,091,020	2.9%
NIKL	30 มิถุนายน 2026	175,000	$2,801,750
AU	30 มิถุนายน 2026	15,000	$1,460,400	28.5%
NEM	30 มิถุนายน 2026	9,100	$985,075	33.5%