การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.2%
Financials 0.7%
Communication Services 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $24,099,286 36.09% 32,248 $-3,177,284 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,594,603 15.87% 334,109 $-2,946,311 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,321,672 15.46% 14,016 $-5,668,190 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,420,402 6.62% 14,590 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,417,462 5.12% 17,938 $-722,589 ลง ×1
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $2,501,998 3.75% 49,910 ขึ้น ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1,314,775 1.97% 47,551 $-1,599,475 ลง ×1
SMMD iShares Trust $1,293,959 1.94% 14,122 ขึ้น ×1
SPY SPY $905,656 1.36% 1,213 $305,565 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $867,555 1.30% 1,802 ขึ้น ×1
DGRO iShares Trust $643,633 0.96% 8,492 $50,233 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $626,132 0.94% 1,700 $-1,335,135 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $559,477 0.84% 16,533 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $518,426 0.78% 1,401 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $490,626 0.73% 980 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $474,547 0.71% 4,930 $610 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $470,671 0.70% 2,031 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $457,462 0.69% 1,581 $87,195 ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $431,151 0.65% 15,565 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $411,292 0.62% 4,811 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $406,801 0.61% 2,259 ขึ้น ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $405,676 0.61% 11,654 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $329,026 0.49% 6,553 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $325,427 0.49% 1,151 ขึ้น ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $283,759 0.42% 12,268 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $203,581 0.30% 2,576 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
QQQM $4,420,402 14,590 6.62%
FLTB $2,501,998 49,910 3.75%
SMMD $1,293,959 14,122 1.94%
VUG $867,555 1,802 1.30%
SCHG $559,477 16,533 0.84%
VTI $518,426 1,401 0.78%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $490,626 980 0.73%
VB $470,671 2,031 0.70%
SCHF $431,151 15,565 0.65%
VXUS $411,292 4,811 0.62%
VTV $406,801 2,259 0.61%
SCHV $405,676 11,654 0.61%
VEA $329,026 6,553 0.49%
IBM $325,427 1,151 0.49%
SCHZ $283,759 12,268 0.42%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ลดลง -14K -$5.7M
IVV ลดลง -10K -$3.2M
SCHD ลดลง -107K -$2.9M
GRNY ลดลง -75K -$1.6M
GLD ลดลง -3K -$1.3M
XLK ลดลง -13K -$723K
SPY ซื้อเพิ่ม +290 +$306K
AAPL ซื้อเพิ่ม +122 +$87K
DGRO ซื้อเพิ่ม +37 +$50K
DIS ซื้อเพิ่ม +13 +$610

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JEPI 30 มิถุนายน 2026 14,110 $799,747