FIRST SABREPOINT CAPITAL MANAGEMENT LP

CIK 1731530 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$304.1M
อันดับที่ #5,145 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.5%
ตำแหน่ง
27
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.98%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 27.19% ประมาณการซื้อ $78,799,683 · ขาย $80,676,005

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 25.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
5
ปิดแล้ว
10

สถานะ Put-notional: 0.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+49.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+21.8%

ต่อปี: +31.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 16.8%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Staples
18.3%
Industrials
14.0%
Financial Services
12.2%
Energy
9.2%
Retail
6.6%
Consumer products
3.7%
Technology
3.3%
Diversified Consumer Services
3.0%
Consumer Discretionary
2.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
26.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $40,708,800 13.39% 480,000 $5,992,800 ขึ้น ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $37,229,321 12.24% 172,103 $3,925,685 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 90041L905) $33,058,938 10.87% 389,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า $2,430,747 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91167Q900) $18,310,500 6.02% 450,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $16,787,200 5.52% 20,000 $8,641,800
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $16,764,000 5.51% 3,300,000 $7,888,000 ขึ้น ×1
TFIN TFIN $11,828,050 3.89% 155,000 $5,226,134 ขึ้น ×2
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $11,366,030 3.74% 18,500 $-4,634,912 ลง ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $10,660,000 3.51% 200,000 $128,240 ขึ้น ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $9,981,300 3.28% 70,000 $2,208,800 ลง ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $9,881,600 3.25% 160,000 $1,111,100 ขึ้น ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $9,546,000 3.14% 600,000 $1,576,500 ขึ้น ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $9,030,605 2.97% 248,640 $390,285 ขึ้น ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $8,960,400 2.95% 180,000 $431,100 ขึ้น ×1
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $8,551,200 2.81% 420,000 $2,966,709 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89679E900) $7,631,000 2.51% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $6,447,844 2.12% 210,645 $-602,156 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33768G907) $6,338,176 2.08% 29,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5,497,700 1.81% 65,000 $484,250
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $5,473,875 1.80% 75,000 ขึ้น ×1
LWAY Lifeway Foods, Inc. - Common Stock $5,072,800 1.67% 170,000 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4,793,910 1.58% 1,500 $-3,650,540 ลง ×2
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $3,285,400 1.08% 20,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 011659959) $2,610,000 0.86% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $2,110,000 0.69% 1,000,000 $-670,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91232N907) $1,852,056 0.61% 17,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74347Y954) $274,400 0.09% 10,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91167Q900) $18,310,500 450,000 6.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89679E900) $7,631,000 100,000 2.51%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33768G907) $6,338,176 29,300 2.08%
RUSHA $5,473,875 75,000 1.80%
LWAY $5,072,800 170,000 1.67%
BOOT $3,285,400 20,000 1.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 011659959) $2,610,000 50,000 0.86%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91232N907) $1,852,056 17,400 0.61%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74347Y954) $274,400 10,000 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
STRL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8.6M
EGY ซื้อเพิ่ม +1.9M +$7.9M
TPB ซื้อเพิ่ม +80K +$6.0M
TFIN ซื้อเพิ่ม +44K +$5.2M
CVCO ลดลง -15K -$4.6M
FCFS ลดลง -5K +$3.9M
AZO ลดลง -1K -$3.7M
TH ลดลง -182K +$3.0M
— ซื้อเพิ่ม +37K +$2.4M
UCTT ลดลง -55K +$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PM 30 มิถุนายน 2025 100,000 $15,873,000 4.9%
MSFT 31 มีนาคม 2026 25,000 $12,090,500 30.5%
LOPE 30 มิถุนายน 2026 58,000 $9,861,740 1.8%
EEFT 30 มิถุนายน 2025 90,000 $9,616,500 -31.7%
CVSA 30 มิถุนายน 2026 80,000 $9,220,000 5.9%
VST 31 มีนาคม 2025 65,000 $8,961,550 19.5%
BTU 30 มิถุนายน 2026 250,000 $8,237,500 16.3%
ICHR 30 มิถุนายน 2026 170,000 $7,923,700 -46.8%
AGM 31 มีนาคม 2026 44,500 $7,812,865 52.3%
HAS 31 มีนาคม 2026 94,765 $7,770,730 -1.2%
EEFT 31 มีนาคม 2026 101,155 $7,698,907 4.4%
MAA 31 ธันวาคม 2025 55,000 $7,685,150 -5.2%
CPT 30 กันยายน 2025 65,000 $7,324,850 2.1%
TLN 31 มีนาคม 2025 35,000 $7,051,450 57.7%
ENTG 30 มิถุนายน 2026 55,000 $6,448,200 -20.7%
PGNY 31 มีนาคม 2026 250,000 $6,420,000 56.0%
BL 30 กันยายน 2025 100,000 $5,662,000 -40.4%
VSNT 30 มิถุนายน 2026 150,000 $5,553,000 9.1%
GRBK 31 ธันวาคม 2025 70,000 $5,170,200 13.3%
WDAY 30 มิถุนายน 2025 21,500 $5,020,895 -17.7%
AESI 30 กันยายน 2025 350,000 $4,679,500 18.5%
TFIN 30 มิถุนายน 2025 80,000 $4,624,000 33.6%
WSC 31 มีนาคม 2025 135,000 $4,515,750 -19.9%
NVGS 30 มิถุนายน 2025 246,204 $3,276,975 54.1%
TPR 31 มีนาคม 2025 50,000 $3,266,500 85.4%
PARR 30 มิถุนายน 2026 50,000 $3,132,000 37.9%
BLD 30 มิถุนายน 2026 8,000 $2,810,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHI 31 มีนาคม 2025 19,949 $2,789,269 17.3%
NVR 30 กันยายน 2025 370 $2,732,694 -21.0%
PHM 31 มีนาคม 2025 25,000 $2,722,500 24.8%
MTH 31 มีนาคม 2025 17,500 $2,691,850 2.8%
OPRA 31 ธันวาคม 2025 130,000 $2,683,200 28.0%
GOGO 30 กันยายน 2025 170,000 $2,495,600 -69.4%
CIEN 30 มิถุนายน 2025 40,000 $2,417,200 382.3%
COLD 30 มิถุนายน 2026 171,774 $1,968,530 -4.3%
IMXI 30 มิถุนายน 2025 154,599 $1,951,039 40.1%
WD 31 มีนาคม 2026 30,000 $1,804,500 -9.2%
COOK 31 มีนาคม 2026 1,219,575 $1,317,141 86.2%
OABI 30 มิถุนายน 2025 410,000 $984,000 156.0%
GBFH 30 มิถุนายน 2026 28,302 $757,362 -30.7%
BBW 30 กันยายน 2025 2,262 $116,629 -40.7%