การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 15.9%
Real Estate 12.8%
Energy 8.7%
Materials 8.6%
Communication Services 7.0%
Consumer Discretionary 5.2%
Financials 5.1%
Utilities 4.0%
Consumer Staples 2.6%
Technology 1.4%
Retail 0.8%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 27.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLD SPDR Gold Shares $11,624,968 8.10% 31,557 $-1,867,636 ขึ้น ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $7,218,800 5.03% 156,726 $4,733,093 ขึ้น ×2
EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock $6,981,410 4.87% 693,288 $1,288,911 ขึ้น ×2
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $6,119,847 4.27% 187,956 $-1,604,463 ขึ้น ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $6,088,574 4.24% 436,770 $666,022 ขึ้น ×2
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $5,736,868 4.00% 108,550 $3,069,575 ขึ้น ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $5,587,092 3.89% 355,413 $1,514,059
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $5,567,045 3.88% 471,384 $-625,307 ลง ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $5,148,538 3.59% 149,233 $-64,555 ขึ้น ×2
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $4,549,955 3.17% 162,964 $502,630 ขึ้น ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4,100,647 2.86% 111,643 $-302,348 ขึ้น ×2
NEM Newmont Corporation $4,032,545 2.81% 43,175 $-473,903 ขึ้น ×2
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $3,955,334 2.76% 664,762 $631,097 ขึ้น ×2
LODE CUSIP: 205750409 $3,854,606 2.69% 926,588 $1,262,753 ขึ้น ×2
EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share $3,813,671 2.66% 736,230 $899,252 ลง ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $3,694,781 2.58% 18,510 $-972,566 ขึ้น ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $3,533,526 2.46% 40,784 $509,692 ลง ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $2,919,717 2.04% 79,254 $593,995 ขึ้น ×2
KWEB Krane Shares Trust $2,817,305 1.96% 115,133 ขึ้น ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $2,666,014 1.86% 405,786 $-68,984
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $2,619,320 1.83% 313,691 $129,036 ขึ้น ×2
LMNR Limoneira Co - Common Stock $2,363,505 1.65% 180,008 $66,914 ขึ้น ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $2,359,007 1.64% 51,105 $313,274
GPRK Geopark Ltd Common Shares $2,204,775 1.54% 242,283 $-1,147,139 ลง ×1
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $2,199,935 1.53% 234,785 $302,429 ขึ้น ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $1,965,904 1.37% 173,820 $1,952,784 ขึ้น ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $1,933,522 1.35% 79,700 $690,422 ลง ×1
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $1,932,120 1.35% 36,000 $196,920
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $1,897,821 1.32% 56,838 $711,255 ขึ้น ×2
BCE BCE, Inc. Common Stock $1,887,201 1.32% 87,736 $-3,074,201 ลง ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1,675,082 1.17% 69,970 $-46,012 ลง ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,626,683 1.13% 66,260 ขึ้น ×1
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $1,539,326 1.07% 41,302 $231,783 ขึ้น ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1,485,692 1.04% 7,933 $714,208
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1,402,222 0.98% 19,325 $374,551 ขึ้น ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1,341,917 0.94% 25,722 ขึ้น ×1
JRVR James River Group Holdings, Inc. - Common Stock $1,295,246 0.90% 294,374 $1,205,786 ขึ้น ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $1,207,737 0.84% 85,232 $-311,950
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $1,120,664 0.78% 156,299 ขึ้น ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1,076,326 0.75% 42,242 $-177,205 ลง ×2
ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A $1,026,896 0.72% 422,591 $31,280 ขึ้น ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $923,085 0.64% 84,300 $151,402 ขึ้น ×1
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $773,267 0.54% 146,730 $87,405 ขึ้น ×2
BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares $763,565 0.53% 180,086 $-53,706 ขึ้น ×2
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $728,951 0.51% 51,516 $438,261 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $633,560 0.44% 4,634 ขึ้น ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $565,566 0.39% 10,742 $-275,642 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $516,240 0.36% 27,000 $-4,860
GIS General Mills, Inc. Common Stock $498,336 0.35% 14,320 ขึ้น ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $494,588 0.34% 9,504 $-94,945
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $489,420 0.34% 6,000 $80,640
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $236,332 0.16% 1,409 ขึ้น ×1
EU enCore Energy Corp. - Common Stock $230,831 0.16% 176,207 $136,705 ขึ้น ×1
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $216,587 0.15% 51,815 $-47,645 ลง ×1
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $119,100 0.08% 15,000 $4,050
IMSR Terrestrial Energy Inc. - Common Stock $113,280 0.08% 16,000 $17,200

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
KWEB $2,817,305 115,133 1.96%
CMCSA $1,626,683 66,260 1.13%
PLNT $1,341,917 25,722 0.94%
NMFC $1,120,664 156,299 0.78%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $633,560 4,634 0.44%
GIS $498,336 14,320 0.35%
TMUS $236,332 1,409 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QURE ซื้อเพิ่ม +5K +$4.7M
BCE ลดลง -109K -$3.1M
ARE ซื้อเพิ่ม +51K +$3.1M
GLD ซื้อเพิ่ม +200 -$1.9M
MUR ซื้อเพิ่ม +700 -$1.6M
COLD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
EIC ซื้อเพิ่ม +90K +$1.3M
LODE ซื้อเพิ่ม +77K +$1.3M
GPRK ลดลง -111K -$1.1M
RGLD ซื้อเพิ่ม +170 -$973K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 31 มีนาคม 2026 11,630 $3,839,179 39.9%
UPS 31 มีนาคม 2026 34,531 $3,425,130 -5.3%
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,634 $786,204 20.0%
WKC 31 มีนาคม 2026 27,544 $645,356 57.9%
JNJ 30 มิถุนายน 2026 872 $213,152 -0.4%
EIDO 30 มิถุนายน 2026 10,000 $157,900
TWST 30 มิถุนายน 2026 1,600 $76,032 99.3%
FWRD (ยื่นในฐานะ FWRDXXXX) 30 มิถุนายน 2026 3,000 $50,130 11.5%
URG 30 มิถุนายน 2026 15,000 $22,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NXGL 30 มิถุนายน 2026 20,000 $12,660 -66.1%
BABA 30 มิถุนายน 2026 100 $12,546 15.4%
HPP 30 มิถุนายน 2026 1,429 $8,443 -25.9%
CLIR 31 มีนาคม 2026 13,549 $7,535 -24.3%
PCT 30 มิถุนายน 2026 1,000 $5,190 -49.6%
SGML 30 มิถุนายน 2026 100 $1,234 -24.4%
ARVN 30 มิถุนายน 2026 100 $1,060 -10.2%