การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Materials 27.3%
Real Estate 1.5%
Energy 0.8%
Healthcare 0.7%
Communication Services 0.7%
Utilities 0.6%
Financials 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Industrials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 67.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $43,701,245 33.63% 1,448,500 $-7,633,595
GDX VanEck Gold Miners ETF $20,937,375 16.11% 277,500 $-4,528,800
NEM Newmont Corporation $18,189,650 14.00% 194,750 $-2,892,038
FNV Franco-Nevada Corporation $16,987,860 13.07% 81,500 $-3,146,715
SLV iShares Silver Trust $11,335,640 8.72% 212,000 $-3,110,040
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $7,321,560 5.63% 388,000 $-2,141,760
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,885,440 1.45% 19,200 $76,032
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,798,126 1.38% 7,400 $299,101 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $905,904 0.70% 3,600 $122,940
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $897,900 0.69% 5,000 $-3,150
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $884,591 0.68% 7,531 $-87,689 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $856,518 0.66% 15,800 $1,106
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $773,850 0.60% 20,100 $-20,502
FHN First Horizon Corporation Common Stock $717,920 0.55% 28,000 $80,640
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $713,982 0.55% 11,400 $-1,938
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $538,400 0.41% 40,000 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $385,582 0.30% 1,730 $-11,955
HUN Huntsman Corporation Common Stock $355,770 0.27% 33,500 $-90,115
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $318,066 0.24% 4,200 $-23,436
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $221,200 0.17% 1,000 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $205,268 0.16% 5,584 $-6,031

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CAG $538,400 40,000 0.41%
IWN $221,200 1,000 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PHYS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$7.6M
GDX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$4.5M
FNV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.1M
SLV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.1M
NEM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.9M
PSLV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.1M
VBR ซื้อเพิ่ม +500 +$299K
ABBV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$123K
HUN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$90K
CSCO ลดลง -5K -$88K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AMZN 31 ธันวาคม 2025 40,000 $8,782,800 9.1%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 15,000 $4,695,000 20.0%
ZIMV 31 ธันวาคม 2025 208,309 $3,945,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 8,000 $3,868,960 42.7%
ECVT 31 มีนาคม 2026 391,900 $3,813,187 -20.5%
HWC 31 มีนาคม 2026 49,751 $3,168,144 14.6%
CADE 31 มีนาคม 2026 66,352 $2,842,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HQY 31 มีนาคม 2026 29,576 $2,709,457 8.7%
PNFP 31 มีนาคม 2026 27,525 $2,626,160 11.8%
SSB 31 มีนาคม 2026 25,000 $2,352,750 9.2%
SSB (ยื่นในฐานะ SSBXXXX) 30 กันยายน 2025 25,000 $2,300,750 2.2%
TBRG 31 มีนาคม 2026 101,308 $2,235,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
THS 31 ธันวาคม 2025 105,500 $2,132,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AUB 31 มีนาคม 2026 58,556 $2,067,027 7.5%
OBK 31 มีนาคม 2026 53,000 $1,993,330 28.9%
BANR 30 มิถุนายน 2025 28,522 $1,818,848 5.3%
SASR 30 มิถุนายน 2025 65,063 $1,818,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCO 31 มีนาคม 2026 102,188 $1,762,743 15.1%
CRMT 31 มีนาคม 2026 60,938 $1,539,294 -91.8%
MRTN 31 มีนาคม 2026 115,000 $1,308,700 -0.4%
HUBG 31 มีนาคม 2026 30,000 $1,278,300 -18.4%
EVH 31 มีนาคม 2026 150,250 $601,000 55.0%
WEST 30 มิถุนายน 2025 70,000 $505,400 44.5%
RELL 31 มีนาคม 2026 37,327 $406,118 74.8%
HCAT 31 ธันวาคม 2025 37,000 $105,450 -25.7%