ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +48.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +11.0%

ต่อปี: +36.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 81.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 18.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $23,148,019 16.48% 700,818 $-6,679,568 ลง ×2
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $20,632,076 14.69% 1,150,060 ขึ้น ×1
EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock $11,922,860 8.49% 287,575 $-6,693,461 ลง ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $10,783,952 7.68% 538,390 $-11,499,755 ลง ×1
FNWB First Northwest Bancorp - Common Stock $10,011,909 7.13% 925,038 $1,989,263 ขึ้น ×1
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $9,671,652 6.88% 322,428 $-12,891,246 ลง ×1
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock $8,600,422 6.12% 334,491 $659,163 ลง ×1
PROV Provident Financial Holdings, Inc. - Common Stock $6,425,825 4.57% 369,973 $531,837 ขึ้น ×5
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $6,145,892 4.37% 84,248 $-9,203,672 ลง ×1
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $6,086,644 4.33% 225,211 $-20,974,749 ลง ×1
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $5,264,550 3.75% 159,824 $-12,580,490 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31943F200) $4,994,499 3.56% 377,228 ขึ้น ×1
HNVR Hanover Bancorp, Inc. - Common Stock $3,393,743 2.42% 144,216 $-7,868,702 ลง ×1
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock $3,344,274 2.38% 166,465 $-37,891,492 ลง ×1
WSBF Waterstone Financial, Inc. - Common Stock $2,054,944 1.46% 98,910 $-3,195,230 ลง ×1
BPRN Princeton Bancorp, Inc. - Common Stock $2,019,623 1.44% 53,218 $584,905 ขึ้น ×5
MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock $1,185,994 0.84% 47,432 $-7,356,610 ลง ×2
BCBP BCB Bancorp, Inc. (NJ) - Common Stock $1,081,680 0.77% 100,903 ขึ้น ×1
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $917,893 0.65% 169,041
FNWD Finward Bancorp - common stock $771,497 0.55% 20,976
ATLO Ames National Corporation - Common Stock $542,824 0.39% 16,768 $-18,738,491 ลง ×1
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. - Common Stock $481,474 0.34% 17,806 ขึ้น ×1
TCBS Texas Community Bancshares, Inc. - Common Stock $370,162 0.26% 20,894 $4,308
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock $327,258 0.23% 7,374 $4,965 ลง ×1
CBFV CB Financial Services, Inc. - Common Stock $311,479 0.22% 8,083 $-38,695 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PROV $6,425,825 4.57% เพิ่มขึ้น ×5
BPRN $2,019,623 1.44% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FNRN $20,632,076 1,150,060 14.69%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31943F200) $4,994,499 377,228 3.56%
BCBP $1,081,680 100,903 0.77%
RVSB $917,893 169,041 0.65%
FNWD $771,497 20,976 0.55%
AUBN $481,474 17,806 0.34%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
COSO ลดลง -875K -$21.0M
ISTR ลดลง -505K -$12.9M
CFBK ลดลง -480K -$12.6M
MRBK ลดลง -637K -$11.5M
BHRB ลดลง -162K -$9.2M
HNVR ลดลง -377K -$7.9M
EFSI ลดลง -245K -$6.7M
AVBH ลดลง -346K -$6.7M
WSBF ลดลง -192K -$3.2M
FNWB ซื้อเพิ่ม +770 +$2.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CARE 30 มิถุนายน 2026 1,502,119 $35,029,415 -9.6%
ORRF 31 มีนาคม 2026 899,016 $31,843,147 15.5%
CWBC 30 มิถุนายน 2026 1,362,205 $31,739,377 -1.2%
COFS 31 ธันวาคม 2025 1,093,522 $31,668,397 12.2%
FXNC 30 มิถุนายน 2026 774,119 $20,839,283 0.1%
PKBK 30 มิถุนายน 2026 700,349 $19,889,912 -0.9%
FVCB 30 มิถุนายน 2026 1,275,574 $19,375,969 1.7%
FCCO 30 มิถุนายน 2026 595,521 $17,407,079 0.0%
MCB 31 ธันวาคม 2025 215,083 $16,092,510 16.9%
LNKB 30 มิถุนายน 2026 1,781,185 $14,855,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OVLY 30 มิถุนายน 2026 411,189 $13,334,859 1.0%
MPB 30 มิถุนายน 2026 367,386 $11,815,134 4.5%
EBMT 30 มิถุนายน 2026 551,952 $11,359,172 -11.2%
NKSH 30 มิถุนายน 2026 288,567 $10,506,724 17.4%
MCB 30 มิถุนายน 2026 125,601 $10,461,307 -9.6%
AUB 30 กันยายน 2025 321,400 $10,053,392 10.0%
FRST 30 มิถุนายน 2026 731,358 $9,712,434 -4.6%
OVBC 30 มิถุนายน 2026 219,663 $9,634,419 2.7%
OPOF 30 มิถุนายน 2025 319,682 $9,571,279 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSBK 30 มิถุนายน 2026 230,328 $9,081,833 1.5%
FRAF 31 มีนาคม 2026 175,570 $8,813,614 23.6%
FISI 31 มีนาคม 2026 254,501 $7,932,796 26.1%
SHBI 30 มิถุนายน 2026 421,457 $7,872,817 0.2%
BWFG 31 ธันวาคม 2025 177,321 $7,846,454 45.5%
PEBK 30 มิถุนายน 2026 194,918 $7,632,989 2.7%
PLBC 30 มิถุนายน 2026 148,183 $7,234,294 7.0%
WSBC 31 ธันวาคม 2025 223,648 $7,141,081 14.7%
TFC 30 มิถุนายน 2026 153,100 $7,038,007 -6.8%
UBFO 30 มิถุนายน 2026 664,342 $6,982,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MVBF 31 ธันวาคม 2025 272,282 $6,823,387 17.9%
TOWN 30 มิถุนายน 2026 200,884 $6,763,764 -0.6%
BFST 30 มิถุนายน 2026 231,075 $6,248,268 0.6%
EGBN 30 มิถุนายน 2026 212,341 $5,280,921 0.0%
BVFL 31 ธันวาคม 2025 297,624 $4,797,699 17.0%
CCNE 30 มิถุนายน 2026 163,521 $4,735,568 1.2%
PB 30 มิถุนายน 2026 69,500 $4,669,010 -7.7%
KRNY 31 ธันวาคม 2025 699,086 $4,592,995 25.8%
CIVB 31 ธันวาคม 2025 216,410 $4,395,287 21.4%
FDSB 31 ธันวาคม 2025 248,966 $3,443,200 16.0%
MOFG 31 ธันวาคม 2025 120,000 $3,394,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLY 30 กันยายน 2025 355,200 $3,171,936 20.9%
CNOB 31 ธันวาคม 2025 122,000 $3,026,820 17.4%
CZWI 31 มีนาคม 2026 168,029 $2,994,277 7.6%
WBS 30 กันยายน 2025 53,200 $2,904,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EGBN 31 ธันวาคม 2025 141,541 $2,861,959 32.5%
PNFP 30 มิถุนายน 2026 25,600 $2,205,184 -4.7%
JMSB 30 มิถุนายน 2026 108,178 $2,193,850 5.6%
FCAP 30 มิถุนายน 2025 57,312 $2,186,453 52.3%
OPBK 31 ธันวาคม 2025 156,951 $2,184,758 9.6%
WAL 30 กันยายน 2025 21,500 $1,676,570 -11.9%
WNEB 30 มิถุนายน 2026 129,357 $1,672,586 -2.6%
OPHC 31 ธันวาคม 2025 389,554 $1,597,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNWD 30 กันยายน 2025 54,930 $1,517,167 32.1%
FUNC 31 มีนาคม 2026 37,500 $1,404,000 19.1%
PBHC 31 ธันวาคม 2025 87,231 $1,367,346 23.5%
MCHB 30 มิถุนายน 2025 113,906 $1,337,256 14.0%
EBC 30 กันยายน 2025 84,700 $1,293,369 18.3%
INBK 31 ธันวาคม 2025 56,238 $1,261,418 32.3%
UMBF 30 มิถุนายน 2026 10,500 $1,184,295 -8.3%
SSB 30 มิถุนายน 2026 12,600 $1,165,752 2.0%
PNC 30 มิถุนายน 2025 6,618 $1,163,246 18.6%
BRBS 30 มิถุนายน 2025 355,212 $1,157,991 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFBK 31 มีนาคม 2026 100,785 $1,151,973 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CFG 30 กันยายน 2025 25,100 $1,123,225 21.0%
BUSE 30 กันยายน 2025 49,038 $1,122,235 28.4%
HBAN 30 มิถุนายน 2026 70,100 $1,097,065 -13.5%
BBT 31 ธันวาคม 2025 46,000 $1,090,660 7.5%
TFC 30 กันยายน 2025 25,100 $1,079,049 1.6%
BMRC 30 มิถุนายน 2026 41,834 $1,072,205 0.0%
ONB 30 มิถุนายน 2026 47,000 $1,038,700 -3.6%
WSBC 30 มิถุนายน 2026 30,100 $1,038,149 -2.4%
ASB 30 มิถุนายน 2026 40,000 $1,034,400 -5.8%
USB 30 มิถุนายน 2025 24,100 $1,017,502 27.1%
FBLA 31 ธันวาคม 2025 80,210 $964,124 32.0%
AMTB 30 กันยายน 2025 52,600 $958,898 53.4%
RBB 31 ธันวาคม 2025 50,000 $938,000 26.9%
MSBI 31 ธันวาคม 2025 52,609 $901,718 56.5%
OBT 30 มิถุนายน 2026 27,384 $875,740 2.6%
BSRR 30 กันยายน 2025 25,522 $757,748 37.5%
RRBI 30 มิถุนายน 2025 12,800 $661,120 76.2%
INDB 30 กันยายน 2025 10,000 $628,850 15.7%
FBIZ 31 ธันวาคม 2025 12,131 $621,835 30.6%
HTBK 31 ธันวาคม 2025 62,000 $615,660 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CFFI 30 กันยายน 2025 9,771 $603,164 46.3%
ONB 30 กันยายน 2025 28,000 $597,520 13.7%
OCFC 31 ธันวาคม 2025 33,926 $596,080 -6.5%
CIVB 30 มิถุนายน 2026 25,100 $572,029 -4.4%
DCOM 31 ธันวาคม 2025 19,141 $570,976 32.5%
PFIS 30 กันยายน 2025 11,512 $568,347 42.5%
FRBA 31 ธันวาคม 2025 34,016 $554,121 8.1%
LSBK 31 ธันวาคม 2025 42,000 $546,000 25.4%
NWFL 31 มีนาคม 2026 19,457 $545,769 14.5%
CHMG 31 ธันวาคม 2025 10,028 $526,671 46.8%
PFS 30 กันยายน 2025 30,000 $525,900 17.1%
FFIC 31 ธันวาคม 2025 38,000 $524,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COLB 30 มิถุนายน 2025 21,000 $523,740 23.7%
HBNC 30 กันยายน 2025 34,000 $522,920 21.7%
HFWA 30 มิถุนายน 2026 19,970 $519,220 -5.0%
FFWM 31 ธันวาคม 2025 88,000 $490,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RVSB 31 มีนาคม 2026 96,556 $484,711 8.9%
CFFN 31 ธันวาคม 2025 74,887 $475,532 26.0%
COFS 30 มิถุนายน 2026 13,682 $384,738 -2.6%
BSRR 31 มีนาคม 2026 11,229 $366,964 17.2%
ECBK 30 มิถุนายน 2025 23,043 $349,101 32.3%
BWB 30 กันยายน 2025 21,084 $335,446 17.7%
VABK 30 กันยายน 2025 8,874 $328,338 21.3%
LARK 30 มิถุนายน 2026 12,578 $311,934 2.1%
SFST 30 มิถุนายน 2026 4,561 $248,575 -0.4%
FSUN 30 กันยายน 2025 6,798 $236,231 1.9%
BWB 30 มิถุนายน 2026 13,335 $236,030 -1.6%
OSBC 31 ธันวาคม 2025 12,500 $216,063 27.9%
LCNB 30 กันยายน 2025 13,269 $192,799 26.4%
BCAL 30 มิถุนายน 2026 10,245 $181,541 4.5%