ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +24.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -12.8%

ต่อปี: +18.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 48.3%
Technology 18.8%
Industrials 8.3%
Energy 7.9%
Real Estate 7.1%
Communication Services 3.0%
Retail 2.3%
Financials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $15,586,451 9.91% 546,893 $6,335,446 ขึ้น ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $13,049,225 8.30% 472,798 $992,876
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $12,493,879 7.94% 339,877 $-367,067
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $12,210,776 7.76% 177,870 $2,691,767 ขึ้น ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11,169,209 7.10% 10,715 $665,937
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $9,404,232 5.98% 113,304 $6,289,085 ขึ้น ×1
PCRX Pacira BioSciences, Inc. - Common Stock $8,946,401 5.69% 352,637 $976,805
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $7,855,265 5.00% 776,212 $1,622,283
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $7,743,888 4.92% 274,217 $2,511,828
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $7,169,426 4.56% 336,277 $2,068,104
PROF Profound Medical Corp. - common stock $6,398,537 4.07% 962,186 $163,572
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 000000000) $6,119,731 3.89% 328,488 ขึ้น ×1
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $6,105,455 3.88% 1,534,034
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $5,385,182 3.42% 1,207,440 $1,762,862
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $4,857,651 3.09% 634,987 $527,040
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $4,748,343 3.02% 438,039 $586,972
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $4,222,814 2.69% 241,097 ขึ้น ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $4,151,409 2.64% 361,621 $619,484 ขึ้น ×2
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $3,650,504 2.32% 130,050 $-1,161,346
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $3,561,002 2.26% 97,242 $929,633
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $1,836,913 1.17% 1,413,010 $113,041
CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two hundred (200) Ordinary Shares $299,207 0.19% 108,017 $-14,997 ขึ้น ×1
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock $291,660 0.19% 388,880 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 000000000) $6,119,731 328,488 3.89%
TMCI $6,105,455 1,534,034 3.88%
QDEL $4,222,814 241,097 2.69%
BYND $291,660 388,880 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CDNA ซื้อเพิ่ม +14K +$6.3M
HNGE ซื้อเพิ่ม +33K +$6.3M
WGS ซื้อเพิ่ม +30K +$2.7M
BLFS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.5M
FIVN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.1M
OSUR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
FRSH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
BL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.2M
AMRC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$993K
PCRX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$977K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AL 31 มีนาคม 2026 196,479 $12,619,846 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSIX 30 กันยายน 2025 180,405 $11,668,595 -54.3%
NVGS 30 มิถุนายน 2026 539,881 $10,435,900 28.0%
SGOV 30 มิถุนายน 2026 95,621 $9,625,210 0.0%
VRN 30 มิถุนายน 2025 890,693 $5,896,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETWO 30 มิถุนายน 2025 2,342,234 $4,684,468 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXAS 30 กันยายน 2025 86,972 $4,621,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASPN 31 ธันวาคม 2025 565,570 $3,936,367 101.1%
TMCI 31 มีนาคม 2026 1,534,034 $3,758,383 227.6%
NVDA 31 มีนาคม 2026 16,555 $3,087,508 34.1%
AOSL 30 มิถุนายน 2026 120,196 $2,663,543 -36.1%
MXCT 30 มิถุนายน 2025 934,196 $2,550,355 -50.9%
IONQ 30 มิถุนายน 2025 105,589 $2,330,349 1.9%
NCNO 30 มิถุนายน 2025 77,511 $2,129,227 -33.2%