GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.

CIK 1423876 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$530.0M
อันดับที่ #3,633 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 38.5%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -17.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.10%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 57.08% ประมาณการซื้อ $334,623,513 · ขาย $487,708,972

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 53.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
5
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 56.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+73.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+45.3%

ต่อปี: +44.5% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.6% · ไม่รวมออปชัน: 69.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
9.9%
Utilities
6.8%
Technology
5.7%
Energy
5.7%
Health Care
4.8%
Retail
4.4%
Telecommunication
3.0%
Communications
2.3%
Communication Services
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
56.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $294,560,000 55.58% 400,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $24,798,988 4.68% 64,537 $4,196,841
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $24,355,275 4.60% 90,028 $2,298,415
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $23,356,871 4.41% 970,776 $11,948,817 ขึ้น ×1
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $18,759,150 3.54% 1,506,759 $3,407,606 ลง ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $16,070,890 3.03% 156,119 $2,952,778 ลง ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $14,629,747 2.76% 170,490 $-385,270 ลง ×1
NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock $12,064,968 2.28% 516,701 $-1,489,198 ลง ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $11,687,679 2.21% 234,504 $-189,682 ขึ้น ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $11,023,434 2.08% 633,895 $3,982,757 ขึ้น ×3
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $10,990,214 2.07% 269,368 $4,800,536 ขึ้น ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $10,041,781 1.89% 2,164,177 $365,709 ขึ้น ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $8,762,580 1.65% 1,505,598 $-1,279,759
CCJ Cameco Corporation Common Stock $7,700,005 1.45% 75,594 $-510,259
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $4,984,000 0.94% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
NN NextNav Inc. - Common stock $4,457,500 0.84% 250,000 ขึ้น ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $4,448,634 0.84% 150,546
NN NextNav Inc. - Common stock $3,566,000 0.67% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $3,566,000 0.67% 200,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86723E104) $3,361,251 0.63% 149,190 ขึ้น ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $2,908,471 0.55% 80,746 $-708,310 ลง ×5
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $2,751,729 0.52% 90,577 ขึ้น ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $2,243,700 0.42% 45,000
URNM $2,087,087 0.39% 39,686 $-419,084
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $2,065,800 0.39% 220,000 $-486,200
SATS EchoStar Corporation - Common stock $2,030,000 0.38% 20,000 ขึ้น ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $1,130,237 0.21% 29,704 $218,027
UEC $906,100 0.17% 85,000 $-241,400
NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock $706,454 0.13% 1,945,617 $-441,460

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
HNRG $11,023,434 2.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQ $294,560,000 400,000 55.58%
GLNG $4,984,000 100,000 0.94%
NN $4,457,500 250,000 0.84%
GEO $4,448,634 150,546 0.84%
NN $3,566,000 200,000 0.67%
NN $3,566,000 200,000 0.67%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86723E104) $3,361,251 149,190 0.63%
CXW $2,751,729 90,577 0.52%
KTOS $2,243,700 45,000 0.42%
SATS $2,030,000 20,000 0.38%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GRPN ซื้อเพิ่ม +12K +$11.9M
SNDA ซื้อเพิ่ม +77K +$4.8M
TLN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.2M
HNRG ซื้อเพิ่ม +201K +$4.0M
TBCH ลดลง -7K +$3.4M
ATEX ลดลง -187K +$3.0M
FTAI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.3M
NTGR ลดลง -104K -$1.5M
AZ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.3M
CLMT ลดลง -20K -$708K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2026 700,000 $455,238,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 กันยายน 2025 300,000 $185,355,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KTOS 31 มีนาคม 2026 275,500 $20,913,205 -17.5%
KBR 30 มิถุนายน 2025 180,424 $8,986,919 -20.0%
SEATXXXX 30 กันยายน 2025 2,624,823 $4,435,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOC 31 มีนาคม 2026 457,891 $4,130,177 -67.5%
DBRG 31 มีนาคม 2026 200,000 $3,068,000 3.3%
BGC 31 ธันวาคม 2025 269,790 $2,552,213 30.4%
XPOF 31 ธันวาคม 2025 258,587 $2,014,393 -39.1%
CCOI 30 มิถุนายน 2026 100,000 $1,884,000 -28.9%
BNED 31 ธันวาคม 2025 175,400 $1,745,230 30.6%
AMZN 30 มิถุนายน 2025 7,400 $1,407,924 17.5%
SEAT 31 ธันวาคม 2025 76,130 $1,265,281 -5.1%
NBIS 31 มีนาคม 2025 40,000 $1,108,000 981.7%
GEO 30 กันยายน 2025 20,000 $479,000 55.9%