ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +9.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -27.6%

ต่อปี: +7.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 43.0%
Technology 16.9%
Health Care 14.6%
Consumer Discretionary 5.6%
Retail 5.0%
Financials 4.8%
Materials 2.7%
Communication Services 2.5%
Consumer products 1.9%
Real Estate 1.6%
Consumer Staples 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 119 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $190,845,461 4.38% 296,316 $-17,150,008 ลง ×4
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $184,188,564 4.22% 486,692 $39,420,751 ลง ×3
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $157,220,249 3.60% 449,149 $-19,056,940 ลง ×4
AAON AAON, Inc. - Common Stock $152,338,830 3.49% 1,200,842 $9,873,834 ลง ×4
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $147,747,078 3.39% 1,243,976 $-25,716,956 ลง ×2
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $123,120,387 2.82% 758,878 $13,128,073 ลง ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $120,374,975 2.76% 622,962 $-11,195,826 ลง ×4
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $115,410,100 2.65% 683,102 $-28,053,801 ลง ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $111,962,440 2.57% 1,417,067 $-39,762,798 ลง ×3
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $103,839,080 2.38% 1,149,680 $5,722,067 ลง ×1
DGII Digi International Inc. - Common Stock $103,756,410 2.38% 1,384,342 $26,040,403 ลง ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $96,127,697 2.20% 252,722 $19,789,095 ลง ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $89,517,317 2.05% 656,093 $7,781,084 ลง ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $88,893,519 2.04% 3,437,491 $-40,734,890 ลง ×4
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $88,354,468 2.03% 911,153 $-3,924,895 ลง ×2
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $82,567,959 1.89% 1,405,173 $-34,588,870 ลง ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $75,560,713 1.73% 229,104 $-22,815,089 ลง ×5
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $74,710,518 1.71% 304,729 $-2,952,902 ลง ×4
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $73,944,060 1.70% 1,067,938 $-21,088,586 ลง ×4
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $71,503,266 1.64% 1,012,077 $6,541,816 ลง ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $71,053,656 1.63% 202,970 $1,632,558 ลง ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $65,839,616 1.51% 1,665,139 $5,562,218 ลง ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $61,014,907 1.40% 447,159 $2,118,734 ลง ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $60,897,928 1.40% 208,227 $-23,928,685 ลง ×1
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $59,577,597 1.37% 1,339,123 $6,599,468 ลง ×3
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $59,253,254 1.36% 770,724 $-29,503,593 ลง ×4
FSV FirstService Corporation - Common Shares $59,073,624 1.35% 415,689 $-14,227,274 ลง ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $57,965,678 1.33% 719,088 $20,032,914 ขึ้น ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $56,526,598 1.30% 589,064 $-25,786,662 ลง ×4
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $55,697,993 1.28% 532,995 $7,858,492 ลง ×3
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $55,077,231 1.26% 481,402 $-28,420,521 ลง ×3
WDFC WD-40 Company - Common Stock $54,291,764 1.24% 222,836 $-3,310,957 ลง ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $51,575,662 1.18% 91,999 $10,496,142 ลง ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $49,590,669 1.14% 595,827 $-7,562,956 ลง ×4
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) HEICO Corporation Class A $46,459,357 1.07% 180,138 $15,067,845 ขึ้น ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $46,455,874 1.07% 477,009 $-5,285,704 ลง ×4
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $45,014,361 1.03% 32,563 $1,552,503 ลง ×2
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $42,766,021 0.98% 603,358 $-22,315,984 ลง ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $42,510,087 0.97% 473,544 $-8,782,851 ลง ×4
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $40,441,687 0.93% 127,657 $-2,789,782 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $39,687,374 0.91% 225,087 $2,026,158 ลง ×6
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $38,703,267 0.89% 828,409 $-7,513,613 ลง ×5
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $38,595,341 0.88% 245,893 $3,500,607 ลง ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $36,951,613 0.85% 885,281 $-10,287,781 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $35,381,412 0.81% 384,205 $-2,705,641 ลง ×4
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $33,939,767 0.78% 86,150 $11,760,711 ขึ้น ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $31,377,271 0.72% 83,601 $6,532,620 ลง ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $30,139,425 0.69% 115,761 $15,520,458 ลง ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $29,439,481 0.67% 588,319 $2,136,942 ลง ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $28,098,766 0.64% 290,037 $-438,906 ลง ×2
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $27,318,401 0.63% 103,038 $1,923,263 ลง ×3
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $26,291,550 0.60% 258,115 $9,820,885 ขึ้น ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $25,421,645 0.58% 1,190,152 $-9,368,367 ลง ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $23,932,007 0.55% 57,428 $2,083,180 ลง ×2
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $22,939,950 0.53% 1,093,941 $-16,743,378 ลง ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $22,404,492 0.51% 98,720 $4,602,611 ขึ้น ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $21,822,183 0.50% 103,634 $-2,292,236 ลง ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $21,242,934 0.49% 168,074 $-4,408,716 ลง ×4
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $21,184,985 0.49% 40,242 $-2,980,582 ลง ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $21,036,085 0.48% 746,225 $-5,068,392 ลง ×4
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $20,519,351 0.47% 543,415 $2,023,912 ลง ×2
POOL Pool Corporation - Common Stock $19,703,575 0.45% 91,687 $407,192 ลง ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $18,820,574 0.43% 104,832 $-2,014,898 ลง ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $17,839,083 0.41% 60,469 $2,485,560 ขึ้น ×1
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $17,800,298 0.41% 242,346 $-15,212,215 ลง ×4
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $16,531,127 0.38% 558,107 $-11,233,335 ลง ×3
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $16,439,651 0.38% 582,141 $2,324,211 ลง ×4
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $15,946,334 0.37% 73,621 $578,478 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14,801,402 0.34% 120,229 $-5,541,366 ลง ×4
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $14,678,297 0.34% 52,743 $-2,765,756 ลง ×1
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $14,285,663 0.33% 185,528 $-4,141,137 ลง ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $14,257,291 0.33% 494,016 $3,518,624 ลง ×4
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $14,024,697 0.32% 92,250 $-332,176 ลง ×3
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $13,624,596 0.31% 1,186,812 $-11,756,881 ลง ×4
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $11,840,661 0.27% 418,102 $-5,806,565 ลง ×2
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $11,729,508 0.27% 148,795 $-15,575,124 ลง ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $11,140,395 0.26% 81,346 $-3,011,824 ลง ×4
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $10,935,824 0.25% 389,591 $-6,753,365 ลง ×4
APG APi Group Corporation Common Stock $10,657,680 0.24% 251,657 $2,125,388 ขึ้น ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10,267,126 0.24% 22,766 $-859,748 ขึ้น ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $9,877,337 0.23% 136,390 $6,857,092 ขึ้น ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $9,487,846 0.22% 28,038 $-1,132,848 ลง ×4
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $9,432,923 0.22% 294,044 $-48,842 ลง ×4
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $9,404,294 0.22% 314,630 $-2,305,711 ลง ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $9,377,978 0.21% 7,849 $926,443 ลง ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $8,828,472 0.20% 131,083 $107,874 ลง ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $7,342,979 0.17% 92,539 $-5,999,617 ลง ×2
CR Crane Company Common Stock $7,275,790 0.17% 32,617 ขึ้น ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $6,513,000 0.15% 35,686 $-2,539,647 ลง ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $6,352,021 0.15% 88,579 $-434,491 ลง ×4
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5,634,618 0.13% 31,750 $-74,074 ลง ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $5,230,368 0.12% 17,863 $1,497,868 ลง ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4,936,395 0.11% 18,913 $-6,931,813 ลง ×4
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $4,520,715 0.10% 88,330 $-1,664,189 ลง ×4
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4,506,103 0.10% 72,621 $-636,412 ลง ×4
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $4,408,598 0.10% 26,139 $-384,368 ลง ×4
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $3,763,171 0.09% 63,653 $-254,721 ลง ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $3,504,584 0.08% 27,037 $-1,065,219 ลง ×4
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $3,074,625 0.07% 27,092 $-1,467,785 ลง ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2,960,612 0.07% 20,221 $-32,148 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CR $7,275,790 32,617 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
EXLS ลดลง -820K -$40.7M
GMED ลดลง -344K -$39.8M
ONTO ลดลง -219K +$39.4M
EXPO ลดลง -390K -$34.6M
OLLI ลดลง -194K -$29.5M
SITE ลดลง -146K -$28.4M
BCPC ลดลง -163K -$28.1M
DGII ลดลง -228K +$26.0M
LMAT ลดลง -165K -$25.8M
ROAD ลดลง -317K -$25.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPSC 31 มีนาคม 2026 281,354 $25,077,050 47.9%
FISV 31 ธันวาคม 2025 180,530 $23,275,731 -32.1%
MRTN 31 มีนาคม 2026 1,868,567 $21,264,295 -0.4%
NVEE 30 กันยายน 2025 838,608 $19,363,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEOG 30 มิถุนายน 2025 2,011,415 $17,438,967 157.4%
CERT 30 มิถุนายน 2026 2,743,484 $15,637,858 44.1%
AZTA 31 มีนาคม 2026 463,408 $15,412,945 89.5%
FOXF 31 ธันวาคม 2025 580,649 $14,103,958 9.4%
MLAB 31 มีนาคม 2026 178,713 $14,028,948 53.6%
DV 30 มิถุนายน 2025 916,294 $12,250,847 -9.9%
GPN 30 กันยายน 2025 53,910 $4,314,954 -3.9%
LULU 30 กันยายน 2025 16,647 $3,955,033 -48.3%
FBIN 30 มิถุนายน 2026 59,654 $2,324,729 -29.5%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 1,717 $658,521 -38.7%
MCHP 30 มิถุนายน 2025 11,108 $537,738 14.6%
VBK 30 กันยายน 2025 1,067 $295,403
IJK 31 มีนาคม 2026 2,582 $250,189 9.9%