ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +57.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +20.9%

ต่อปี: +44.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 53.3%
Communication Services 8.7%
Real Estate 2.3%
Healthcare 1.4%
Industrials 1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 33.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $241,786,346 53.29% 731,666 $19,301,349
IGM iShares Trust $91,460,195 20.16% 559,116 $25,199,358
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $39,572,960 8.72% 112,000 $7,444,640
SOXX iShares Trust $22,023,562 4.85% 34,371 $10,727,189
INDA iShares Trust $18,961,364 4.18% 383,911 $-980,672 ลง ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $17,560,300 3.87% 205,000 $3,532,150
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $10,293,574 2.27% 340,734 $1,826,334
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $6,370,623 1.40% 37,800 $1,390,851
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,714,808 1.26% 26,400 $460,416

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IGM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$25.2M
HLT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$19.3M
SOXX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.7M
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$7.4M
ROBO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.5M
INVH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
NBIX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
INDA ลดลง -42K -$981K
BA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$460K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HGV 30 มิถุนายน 2026 212,520 $8,313,782 -33.4%
IBB 30 กันยายน 2025 61,512 $7,781,883 42.2%
AZN 30 มิถุนายน 2026 18,268 $3,602,815 -17.3%
VHT 30 มิถุนายน 2025 6,300 $1,667,799
AAXJ 30 มิถุนายน 2025 14,800 $1,095,200