ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.8%

ต่อปี: +16.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.3% · ไม่รวมออปชัน: 4.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 25.5%
Health Care 19.6%
Consumer Discretionary 18.6%
Technology 18.3%
Energy 7.9%
Financials 3.6%
Communication Services 1.5%
Retail 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $162,563,515 8.31% 19,897,615 $37,783,934 ขึ้น ×6
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $125,912,442 6.43% 195,498 $-1,235,752 ลง ×2
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $125,097,724 6.39% 8,574,210 $57,574,960 ลง ×1
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $124,063,785 6.34% 8,287,494 $-32,687,298 ลง ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $106,850,728 5.46% 1,183,024 $1,731,869 ลง ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $99,917,092 5.11% 4,733,164 $4,285,666 ลง ×2
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $96,643,747 4.94% 2,672,670 $-25,556,425 ลง ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $95,338,460 4.87% 5,507,710 $9,452,722 ลง ×1
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $81,785,611 4.18% 2,868,664 $-6,216,226 ขึ้น ×5
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $76,839,818 3.93% 1,896,343 $4,747,433 ลง ×3
XBI SPDR SERIES TRUST $76,662,155 3.92% 484,437 $-6,483,561 ลง ×2
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $75,991,045 3.88% 924,128 $27,158,215 ขึ้น ×2
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $74,339,275 3.80% 1,072,098 $-3,030,997 ลง ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $70,008,873 3.58% 3,418,402 $5,919,402 ลง ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $64,996,137 3.32% 134,562 $26,058,326 ลง ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $60,785,934 3.11% 91,147 $-10,473,959 ลง ×2
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $57,885,123 2.96% 356,787 $34,661,390 ขึ้น ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $55,771,323 2.85% 96,557 $-29,356,266 ลง ×1
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $44,631,707 2.28% 5,066,028 $18,426,177 ขึ้น ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $39,831,964 2.04% 495,053 ขึ้น ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $37,354,744 1.91% 1,100,287 ขึ้น ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $34,471,681 1.76% 4,219,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า $17,258,512 ขึ้น ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $29,169,948 1.49% 1,681,265 ขึ้น ×1
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $27,221,235 1.39% 740,311 $9,524,856 ขึ้น ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $22,585,561 1.15% 1,313,114 ขึ้น ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $21,656,906 1.11% 2,159,213 ขึ้น ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $21,110,000 1.08% 1,000,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-25,640,000 ลง ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $18,847,100 0.96% 46,902 $-30,697,031 ลง ×4
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $17,162,558 0.88% 5,448,431 $2,342,826
SATS EchoStar Corporation - Common stock $5,932,675 0.30% 58,450 ขึ้น ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $3,636,589 0.19% 44,736 $-142,551,706 ลง ×2
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $1,689,522 0.09% 115,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า $830,286

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VYX $162,563,515 8.31% เพิ่มขึ้น ×6
CDRE $81,785,611 4.18% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SEI $39,831,964 495,053 2.04%
HAL $37,354,744 1,100,287 1.91%
RIVN $29,169,948 1,681,265 1.49%
AEO $22,585,561 1,313,114 1.15%
SMR $21,656,906 2,159,213 1.11%
SATS $5,932,675 58,450 0.30%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NEO ลดลง -526K +$57.6M
VYX ซื้อเพิ่ม +185K +$37.8M
NOVT ซื้อเพิ่ม +160K +$34.7M
SRAD ลดลง -1.1M -$32.7M
MSGS ลดลง -107K -$30.7M
VMI ลดลง -116K -$29.4M
LIVN ซื้อเพิ่ม +156K +$27.2M
ALAB ลดลง -221K +$26.1M
NCLH ลดลง -1.5M -$25.6M
BILL ลดลง -518K -$25.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CFLT 31 มีนาคม 2026 4,366,843 $132,053,332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVDX 30 มิถุนายน 2025 11,175,410 $94,767,477 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCW 30 มิถุนายน 2026 13,342,649 $92,998,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OLED 31 มีนาคม 2026 774,330 $90,426,257 -12.9%
SSNC 30 มิถุนายน 2025 932,405 $77,883,790 -4.5%
EFX 31 ธันวาคม 2025 303,587 $77,879,173 -34.3%
GTM 30 มิถุนายน 2026 11,463,138 $68,549,565 28.0%
FLR 30 กันยายน 2025 1,336,949 $68,545,375 20.3%
CSGP 30 มิถุนายน 2026 1,377,305 $55,560,484 -2.3%
TOST 30 มิถุนายน 2026 1,972,912 $52,301,897 8.0%
BLKB 31 ธันวาคม 2025 802,904 $51,634,756 -31.6%
YOU 30 มิถุนายน 2025 1,890,268 $48,976,844 48.6%
FLS 30 มิถุนายน 2026 658,469 $48,404,056 0.2%
GPN 30 มิถุนายน 2026 675,000 $45,427,500 13.3%
PHR 31 มีนาคม 2026 2,471,960 $41,825,563 23.7%
TOST 30 มิถุนายน 2025 1,038,048 $34,432,052 -32.2%
SAIA 31 ธันวาคม 2025 104,375 $31,245,700 6.0%
FLR 31 มีนาคม 2026 750,000 $29,722,500 8.5%
MDB 30 มิถุนายน 2025 103,953 $18,233,356 71.1%
CHEF 31 มีนาคม 2026 236,270 $14,726,709 86.8%
ADT 30 มิถุนายน 2026 2,203,300 $14,475,681 -4.5%
UNF 31 มีนาคม 2026 63,894 $12,325,153 0.5%
GTLB 31 มีนาคม 2026 214,529 $8,051,273 138.0%