Harpswell Capital Advisors, LLC

CIK 1806630 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$155.8M
อันดับที่ #7,261 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.9%
ตำแหน่ง
46
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.58%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.25% ประมาณการซื้อ $14,896,251 · ขาย $6,165,529

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.5 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 85.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
15
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
0.2%
Technology
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 46 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VSGX $47,059,369 30.20% 571,525 $5,936,560 ลง ×1
ESGV $17,118,468 10.99% 129,450 $2,686,159 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14,580,034 9.36% 198,611 $911,787 ขึ้น ×3
AGG $10,903,934 7.00% 110,163 $579,159 ขึ้น ×3
VO $7,103,373 4.56% 88,164 ขึ้น ×1
VT $6,996,831 4.49% 44,580 $1,025,142 ขึ้น ×1
CGDV $6,599,972 4.24% 133,928 $662,919 ลง ×1
VUSB $6,457,113 4.14% 129,713 $-37,589 ลง ×1
CGGR $4,571,320 2.93% 96,850 $652,192 ลง ×1
VSS $3,606,529 2.31% 23,375 $969,479 ขึ้น ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,320,696 2.13% 304,093 $-289,643 ลง ×1
BSV $2,274,271 1.46% 29,191 $117,526 ขึ้น ×2
VEU $2,227,750 1.43% 26,600 $530,790 ขึ้น ×3
IEFA $2,102,933 1.35% 21,774 $130,646 ลง ×1
MGV $1,909,259 1.23% 11,681 $371,919 ขึ้น ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1,770,000 1.14% 20,000 $-9,632 ลง ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1,397,912 0.90% 18,100 ขึ้น ×1
VEA $1,142,423 0.73% 16,034 $111,376 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,080,200 0.69% 11,000 $43,560
VTV $964,340 0.62% 4,425 $96,155
DLN $963,200 0.62% 10,000 $69,900
DVY iShares Select Dividend ETF $937,800 0.60% 6,000 $29,340
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF $793,748 0.51% 20,000 $56,010
SPYD $763,360 0.49% 16,000 $35,040
VXF $727,304 0.47% 2,954 $119,371
EDV $704,491 0.45% 10,825 $-1,028,960 ลง ×3
VNQ $673,081 0.43% 6,980 $127,132 ขึ้น ×3
VBR $640,522 0.41% 2,636 $-692,524 ลง ×1
JPST $627,017 0.40% 12,399 $-5,001 ลง ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $603,681 0.39% 13,460 $218,744 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05686D200) $511,035 0.33% 14,493 ขึ้น ×1
VOE $494,000 0.32% 2,500 $-3,556 ลง ×1
XDIV $487,360 0.31% 16,000 ขึ้น ×1
EAGG $458,312 0.29% 9,667 $-1,354
DIVD Altrius Global Dividend ETF $425,347 0.27% 10,000 $15,063
VWO $351,216 0.23% 5,884 ขึ้น ×1
VOO $347,526 0.22% 506 $36,202 ลง ×3
CGGO $321,708 0.21% 7,600 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $281,604 0.18% 797 ขึ้น ×1
CGDG $262,570 0.17% 7,000 $11,270
USMV $241,150 0.15% 2,500 $-129,810 ลง ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $233,450 0.15% 2,500 $-164,620 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $224,254 0.14% 775 ขึ้น ×1
IJH $212,824 0.14% 2,760
BRKB $212,666 0.14% 425 ขึ้น ×1
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock $135,769 0.09% 11,654 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $14,580,034 9.36% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $10,903,934 7.00% เพิ่มขึ้น ×3
VEU $2,227,750 1.43% เพิ่มขึ้น ×3
MGV $1,909,259 1.23% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $673,081 0.43% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VO $7,103,373 88,164 4.56%
VCRB $1,397,912 18,100 0.90%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05686D200) $511,035 14,493 0.33%
XDIV $487,360 16,000 0.31%
VWO $351,216 5,884 0.23%
CGGO $321,708 7,600 0.21%
GOOG $281,604 797 0.18%
AAPL $224,254 775 0.14%
IJH $212,824 2,760 0.14%
BRKB $212,666 425 0.14%
CLB $135,769 11,654 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VSGX ลดลง -2K +$5.9M
ESGV ซื้อเพิ่ม +900 +$2.7M
EDV ลดลง -16K -$1.0M
VT ซื้อเพิ่ม +1K +$1.0M
VSS ซื้อเพิ่ม +5K +$969K
BND ซื้อเพิ่ม +13K +$912K
VBR ลดลง -4K -$693K
CGDV ลดลง -6K +$663K
CGGR ลดลง -665 +$652K
AGG ซื้อเพิ่ม +6K +$579K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
INDA 30 มิถุนายน 2026 61,855 $2,897,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 ธันวาคม 2025 1,119 $748,947 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 ธันวาคม 2025 4,174 $272,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 31 มีนาคม 2026 2,194 $267,514 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NULV 31 ธันวาคม 2025 5,546 $243,065 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 31 ธันวาคม 2025 500 $201,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XIFR 31 มีนาคม 2026 13,170 $131,700 8.9%
DNP 31 ธันวาคม 2025 10,000 $100,100 9.9%
CLPR 31 ธันวาคม 2025 18,900 $71,820 -17.0%