Harrison Street Private Wealth LLC

CIK 1542826 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$71.0M
อันดับที่ #8,570 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.8%
ตำแหน่ง
21
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -6.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.74%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.04% ประมาณการซื้อ $2,227,691 · ขาย $8,083,702

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
16
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2026–Q2 2026
+2.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+14.8%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-12.5%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Utilities
52.5%
Industrials
22.5%
Energy
20.9%
Real Estate
4.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,674,464 7.99% 20,862 $972,488 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5,103,218 7.19% 68,647 $364,512 ขึ้น ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4,689,908 6.61% 106,492 $-255,365 ลง ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4,557,403 6.42% 26,455 $-404,176 ลง ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $4,292,115 6.05% 53,451 $-276,241 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,229,636 5.96% 48,190 $-586,192 ลง ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4,090,273 5.76% 34,287 $567,073 ลง ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $3,967,936 5.59% 14,798 $-507,594 ลง ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $3,829,203 5.39% 33,338 $-201,150 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,393,709 4.78% 24,806 $-104,816 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,280,806 4.62% 69,026 $-46,296 ลง ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $3,241,904 4.57% 192,741 $-401,569 ลง ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $3,197,939 4.51% 34,494 $-408,040 ลง ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3,097,457 4.36% 46,790 $-690,803 ลง ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,945,241 4.15% 18,006 $-145,667 ขึ้น ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $2,912,455 4.10% 42,471 $-313,112 ลง ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,632,456 3.71% 11,014 $-727,830 ลง ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $2,439,290 3.44% 21,579 $-112,063 ลง ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,539,535 2.17% 32,384 $977,361 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,335,968 1.88% 12,076 $-1,281,546 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $533,960 0.75% 7,819 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
D $533,960 7,819 0.75%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ED ลดลง -11K -$1.3M
FE ซื้อเพิ่ม +21K +$977K
UNP ซื้อเพิ่ม +1K +$972K
LNG ลดลง -828 -$728K
TRP ลดลง -14K -$691K
NEE ลดลง -4K -$586K
CNI ลดลง -53 +$567K
TRGP ลดลง -3K -$508K
SRE ลดลง -3K -$408K
ATO ลดลง -405 -$404K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EXC 30 มิถุนายน 2026 30,616 $1,500,796 -2.1%