การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 0.4%
Technology 0.2%
Energy 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $89,805,659 27.55% 243,871 $13,277,829 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $32,105,993 9.85% 456,440 $3,233,258 ขึ้น ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $29,442,633 9.03% 770,951 $2,719,211 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25,421,548 7.80% 531,498 $-754,361 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22,273,942 6.83% 272,231 $-2,859,753 ลง ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18,325,894 5.62% 313,156 $109,563 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17,897,999 5.49% 227,681 $-25,056 ขึ้น ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $15,863,241 4.87% 402,620 $1,930,932 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $14,604,971 4.48% 331,630 $1,644,922 ลง ×6
DISV Dimensional ETF Trust $11,214,512 3.44% 276,356 $479,066 ขึ้น ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $7,297,070 2.24% 200,249 $445,221 ลง ×3
ITOT iShares Trust $6,907,938 2.12% 42,227 $904,537 ขึ้น ×5
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5,318,100 1.63% 52,922 $3,919,310 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,962,887 1.52% 85,552 $2,389,434 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $4,881,020 1.50% 45,655 $34,083 ลง ×1
SPY SPY $4,058,330 1.24% 5,445 $526,473 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,360,025 0.72% 39,886 $813,480 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $2,215,176 0.68% 23,000 $158,630 ขึ้น ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2,132,518 0.65% 40,202 $1,265,462 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,934,857 0.59% 2,824 $259,243 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,423,530 0.44% 4,306 $157,292 ขึ้น ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,213,635 0.37% 23,662 $103,641
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,124,918 0.35% 5,301 $19,644 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $778,399 0.24% 9,694 $107,386 ขึ้น ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $749,012 0.23% 14,903 $-3,285,369 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $590,210 0.18% 1,883 $61,213 ลง ×1
IVV iShares Trust $485,995 0.15% 649 $60,165 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $326,952 0.10% 1,858 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $278,593 0.09% 1,974 $-56,319

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFSV $29,442,633 9.03% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $18,325,894 5.62% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $17,897,999 5.49% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $6,907,938 2.12% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $2,215,176 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $1,423,530 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $778,399 0.24% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CVX $326,952 1,858 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +5K +$13.3M
VTEI ซื้อเพิ่ม +39K +$3.9M
VEA ซื้อเพิ่ม +6K +$3.2M
VCIT ลดลง -31K -$2.9M
DFSV ซื้อเพิ่ม +8K +$2.7M
VGSH ซื้อเพิ่ม +42K +$2.4M
DFEM ลดลง -631 +$1.9M
DFAC ลดลง -2K +$1.6M
DFGX ซื้อเพิ่ม +24K +$1.3M
ITOT ซื้อเพิ่ม +77 +$905K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
COF 31 มีนาคม 2026 986 $235,695 6.7%