ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +35.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -1.5%

ต่อปี: +27.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 36.9%
Industrials 27.1%
Financials 22.4%
Communication Services 7.6%
Real Estate 5.9%
Retail 0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $328,360,141 14.05% 757,760 $99,555,920 ลง ×5
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $248,144,400 10.62% 186,289 $41,142,554 ขึ้น ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $233,611,749 10.00% 195,527 $43,151,938 ขึ้น ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $199,980,576 8.56% 1,690,310 $12,625,618 ขึ้น ×6
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $176,721,010 7.56% 1,716,738 $111,158,786
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $162,153,333 6.94% 1,389,846 $-31,191,526 ขึ้น ×2
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $149,219,153 6.39% 903,975 $17,175,669 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $143,274,992 6.13% 1,217,600 $1,504,971 ลง ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $135,854,182 5.81% 448,808 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $133,447,869 5.71% 447,977 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $131,648,987 5.63% 804,848 $-60,278,094 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $114,811,183 4.91% 339,427 $12,020,312 ลง ×3
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $99,270,925 4.25% 130,840 $7,237,211 ขึ้น ×1
MC Moelis & Company Class A Common Stock $64,099,170 2.74% 979,810 $8,250,000
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5,378,732 0.23% 5,160 $320,694
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,304,420 0.18% 18,060 $543,064
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,335,746 0.10% 12,640 $-448,478 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,373,634 0.06% 6,700 $-106,632,887 ลง ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,241,107 0.05% 11,150 $24,642
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,016,025 0.04% 7,500 $24,675
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $221,209 0.01% 4,370 $-21,881,425 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TDG $248,144,400 10.62% เพิ่มขึ้น ×4
APO $199,980,576 8.56% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BE $135,854,182 448,808 5.81%
MRVL $133,447,869 447,977 5.71%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ATEX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$111.2M
LRCX ลดลง -313K +$99.6M
AMT ลดลง -307K -$60.3M
FICO ซื้อเพิ่ม +17K +$43.2M
TDG ซื้อเพิ่ม +8K +$41.1M
PLTR ซื้อเพิ่ม +68K -$31.2M
AVAV ซื้อเพิ่ม +183K +$17.2M
APO ซื้อเพิ่ม +9K +$12.6M
AXP ลดลง -400 +$12.0M
MC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IAC 30 มิถุนายน 2026 23,507 $940,985 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 30 มิถุนายน 2025 960 $908,620 1.0%
CHTR 30 มิถุนายน 2026 2,602 $561,720 -23.1%