Hestia Capital Management, LLC

CIK 1815344 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$75.5M
อันดับที่ #8,531 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.3%
ตำแหน่ง
9
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -32.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
9
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
1.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.17% ประมาณการซื้อ $3,898,494 · ขาย $94,617,448

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 25.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
3
ปิดแล้ว
9

สถานะ Put-notional: 10.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+145.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+117.6%

ต่อปี: +82.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 13.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
81.0%
Retail
9.7%
Consumer Staples
3.8%
Consumer products
1.5%
Financials
1.4%
Consumer Discretionary
1.4%
Technology
1.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $59,627,918 78.97% 3,403,420 $-30,493,727 ลง ×6
KSS Kohl's Corporation Common Stock $5,342,580 7.08% 301,500 $1,479,030 ขึ้น ×2
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2,867,700 3.80% 363,000 $640,305 ขึ้น ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $2,000,928 2.65% 30,400 สัญญาขายล่วงหน้า $1,623,648 ขึ้น ×1
AME AMETEK, Inc. $1,548,416 2.05% 6,400 สัญญาขายล่วงหน้า
KBH KB Home Common Stock $1,164,174 1.54% 18,600 สัญญาขายล่วงหน้า $175,749 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,082,620 1.43% 19,000 สัญญาขายล่วงหน้า $156,370
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,029,154 1.36% 10,600 สัญญาขายล่วงหน้า $-47,276
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $839,850 1.11% 3,300 สัญญาขายล่วงหน้า $311,980 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FLO $2,867,700 3.80% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AME $1,548,416 6,400 2.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PBI ลดลง -4.8M -$30.5M
KSS ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
FLO ซื้อเพิ่ม +90K +$640K
SNOW ลดลง -200 +$312K
KBH ลดลง -500 +$176K
BAC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$156K
WYNN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$47K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GLBE 31 มีนาคม 2025 41,500 $2,262,995 14.5%
RBC 30 มิถุนายน 2026 4,000 $2,172,480 -20.4%
NET 30 มิถุนายน 2026 9,500 $1,960,230 15.9%
AXP 30 มิถุนายน 2026 5,800 $1,754,384 -1.1%
AXP 31 มีนาคม 2025 5,900 $1,751,061 24.3%
UBER 31 มีนาคม 2026 19,900 $1,626,029 10.8%
TSLA 31 มีนาคม 2025 3,800 $1,534,592 33.2%
WSO 31 มีนาคม 2025 3,200 $1,516,448 -38.2%
CVNA 31 มีนาคม 2025 6,700 $1,362,512 -66.4%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 3,600 $1,338,300 -17.9%
UBER 31 มีนาคม 2025 22,000 $1,327,040 9.4%
AME 31 มีนาคม 2026 6,200 $1,272,922 12.0%
TDY 30 มิถุนายน 2026 2,100 $1,270,521 -3.6%
FRPT 31 มีนาคม 2025 8,500 $1,258,935 -10.0%
AZEK 31 มีนาคม 2025 25,800 $1,224,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GM 31 มีนาคม 2026 14,400 $1,171,008 13.0%
RBC 31 มีนาคม 2025 3,900 $1,166,646 59.3%
PFGC 31 มีนาคม 2026 12,700 $1,141,984 21.4%
NET 31 มีนาคม 2025 10,600 $1,141,408 152.3%
PODD 31 มีนาคม 2026 3,600 $1,023,264 -27.7%
WSO 31 มีนาคม 2026 3,000 $1,010,850 -13.7%
CHEF 30 มิถุนายน 2026 17,000 $1,010,650 11.4%
GLBE 30 มิถุนายน 2026 31,700 $977,945 17.5%
TRN 31 มีนาคม 2025 27,600 $968,760 4.3%
RMD 31 มีนาคม 2026 4,000 $963,480 2.6%
CACC 31 มีนาคม 2025 2,000 $938,920 12.6%
WYNN 31 มีนาคม 2025 10,600 $913,296 17.1%
RHP 31 มีนาคม 2026 9,500 $898,890 38.0%
UFPI 31 มีนาคม 2025 7,700 $867,405 -16.8%
FND 31 มีนาคม 2025 8,400 $837,480 -30.9%
PFGC 31 มีนาคม 2025 9,700 $820,135 32.3%
HEES 31 มีนาคม 2025 16,000 $783,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDY 31 มีนาคม 2025 1,600 $742,608 29.1%
DPZ 31 มีนาคม 2025 1,700 $713,592 -27.1%
CMCO 31 มีนาคม 2025 19,000 $707,560 1.7%
CELH 30 มิถุนายน 2026 19,900 $706,052 11.5%
BAC 31 มีนาคม 2025 16,000 $703,200 50.7%
RMD 31 มีนาคม 2025 3,000 $686,070 2.9%
GM 31 มีนาคม 2025 11,200 $596,624 79.1%
SNOW 31 มีนาคม 2025 3,800 $586,758 119.5%
QVCGAXXXX 30 มิถุนายน 2025 2,159,270 $434,229 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BILL 31 มีนาคม 2025 3,800 $321,898 3.4%
CELH 31 มีนาคม 2025 10,000 $263,400 -8.3%
QVCGA 30 มิถุนายน 2026 32,769 $82,906 ไม่ติดตามอีกต่อไป