HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 2062978 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$122.0M
อันดับที่ #7,992 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.6%
ตำแหน่ง
39
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.34%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.42% ประมาณการซื้อ $12,923,976 · ขาย $1,574,377

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 79.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
11
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
5.1%
N/A
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $33,284,610 27.29% 44,445 $4,297,398 ขึ้น ×1
FBND $12,090,121 9.91% 265,775 $594,553 ขึ้น ×3
FENI $10,758,560 8.82% 268,093 $761,283 ลง ×1
IJH $7,400,842 6.07% 95,978 $858,316 ลง ×1
VUG $4,872,400 3.99% 56,564 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,845,213 3.97% 14,802 $538,350 ขึ้น ×1
IJR $3,704,926 3.04% 24,981 $656,169 ขึ้น ×1
FFLG $3,062,263 2.51% 88,301 $598,315 ลง ×2
VYM $2,986,367 2.45% 18,897 $179,803 ลง ×3
FESM $2,908,098 2.38% 60,222 ขึ้น ×1
IVW $2,784,106 2.28% 20,244 $493,897 ลง ×1
VIG $2,645,118 2.17% 11,179 $241,016
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF $2,563,341 2.10% 49,866 $888,389 ขึ้น ×3
FBCG $2,515,129 2.06% 40,495 $620,706 ขึ้น ×1
USMV $2,275,283 1.87% 23,588 $92,266 ขึ้น ×3
AVEM $2,252,752 1.85% 23,347 $421,330 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,986,582 1.63% 12,710 $106,059 ขึ้น ×3
IWF $1,894,388 1.55% 15,256 ขึ้น ×1
IEFA $1,700,575 1.39% 17,608 $130,468 ขึ้น ×3
PVAL $1,697,960 1.39% 33,326 $156,552 ขึ้น ×4
FSMD $1,550,684 1.27% 29,341 $190,783 ลง ×1
FLMI $1,083,091 0.89% 43,031 $604,872 ขึ้น ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1,061,184 0.87% 19,231 $20,213 ขึ้น ×3
HELO $986,127 0.81% 14,592 $4,597 ลง ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $935,178 0.77% 16,590 $164,546 ขึ้น ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $907,360 0.74% 16,960 $13,595 ขึ้น ×1
FELG $873,819 0.72% 19,973 $151,349 ขึ้น ×1
DFSU $858,458 0.70% 18,410 $101,991
COWZ $852,389 0.70% 13,704 $-5,934 ลง ×1
SPLV $781,742 0.64% 10,437 $18,671 ขึ้น ×1
JMUB $617,788 0.51% 12,196 $63,399 ขึ้น ×1
CGGR $531,425 0.44% 11,259 $122,492 ขึ้น ×1
JPST $526,668 0.43% 10,415 $-15,246 ลง ×5
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $512,416 0.42% 25,317 $-31,709 ลง ×2
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock $443,808 0.36% 14,513 $71,259
PHYL $432,442 0.35% 12,398 $-60,724 ลง ×2
HDV $371,413 0.30% 13,550 ขึ้น ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $283,732 0.23% 12,856 $11,891
BIZD $131,483 0.11% 10,386

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FBND $12,090,121 9.91% เพิ่มขึ้น ×3
FMUB $2,563,341 2.10% เพิ่มขึ้น ×3
USMV $2,275,283 1.87% เพิ่มขึ้น ×3
DVY $1,986,582 1.63% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $1,700,575 1.39% เพิ่มขึ้น ×3
PVAL $1,697,960 1.39% เพิ่มขึ้น ×4
VGLT $1,061,184 0.87% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VUG $4,872,400 56,564 3.99%
FESM $2,908,098 60,222 2.38%
IWF $1,894,388 15,256 1.55%
HDV $371,413 13,550 0.30%
BIZD $131,483 10,386 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +68 +$4.3M
FMUB ซื้อเพิ่ม +17K +$888K
IJH ลดลง -905 +$858K
FENI ลดลง -651 +$761K
IJR ซื้อเพิ่ม +456 +$656K
FBCG ซื้อเพิ่ม +3K +$621K
FLMI ซื้อเพิ่ม +24K +$605K
FFLG ลดลง -298 +$598K
FBND ซื้อเพิ่ม +14K +$595K
JPM ซื้อเพิ่ม +161 +$538K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IVV 30 กันยายน 2025 44,164 $27,421,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBND 30 มิถุนายน 2025 208,044 $9,497,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2025 20,988 $2,706,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FFLG 30 มิถุนายน 2025 106,135 $2,349,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 กันยายน 2025 12,189 $2,228,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBCG 30 มิถุนายน 2025 35,964 $1,438,542 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ONEQ 30 มิถุนายน 2025 19,268 $1,311,476
BUXX 30 กันยายน 2025 57,454 $1,167,465 -0.1%
AVEM 30 กันยายน 2025 12,425 $851,609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPIE 30 มิถุนายน 2026 15,478 $713,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FITB 30 มิถุนายน 2025 17,184 $673,613 33.4%
PZA 30 กันยายน 2025 28,988 $649,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTO 30 มิถุนายน 2025 28,116 $643,856 -2.4%
JPIE 30 กันยายน 2025 11,503 $532,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGGR 30 กันยายน 2025 10,175 $413,613 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMAO 30 มิถุนายน 2025 14,513 $347,006 33.1%
FFSM 30 มิถุนายน 2026 10,348 $330,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QMNV 30 กันยายน 2025 10,385 $222,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OTF 30 มิถุนายน 2026 15,791 $195,656 7.7%
QYLD 30 กันยายน 2025 10,500 $175,560
BIZD 31 มีนาคม 2026 10,000 $141,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 31 ธันวาคม 2025 1,200 $119,772 ไม่ติดตามอีกต่อไป