การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21,583,271 15.06% 236,633 $1,709,987 ลง ×2
EFV iShares Trust $21,061,043 14.69% 275,128 $1,704,318 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $10,453,787 7.29% 44,180 $1,461,618 ขึ้น ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $9,923,129 6.92% 196,927 $824,298 ลง ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $7,019,486 4.90% 77,316 $371,257 ลง ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $6,649,373 4.64% 229,210 $-1,006,746 ลง ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $6,483,526 4.52% 228,374 $-281,431 ลง ×2
EMLC VanEck ETF Trust $6,171,711 4.31% 241,460 $-640,401 ลง ×2
MFEM PIMCO Equity Series $5,861,782 4.09% 207,610 $169,518 ลง ×2
DMBS DoubleLine ETF Trust $5,842,024 4.08% 119,008 $-102,340 ลง ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $5,799,573 4.05% 80,238 $1,635,667 ขึ้น ×1
SPTB SPDR SERIES TRUST $5,683,637 3.97% 189,076 $-891,388 ลง ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $5,183,936 3.62% 133,641 $477,495 ลง ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $2,801,125 1.95% 61,160 $-321,467 ลง ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $2,713,619 1.89% 103,455 $-155,131 ลง ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,703,399 1.89% 21,772 $501,060 ขึ้น ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $2,489,558 1.74% 74,404 $-231,785 ลง ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1,711,933 1.19% 34,001 $141,973 ขึ้น ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,432,087 1.00% 20,099 $205,408 ขึ้น ×3
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $976,379 0.68% 33,324 $135,053 ขึ้น ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $930,857 0.65% 15,313 $13,846 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $682,748 0.48% 1,845 $150,847 ขึ้น ×3
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $450,008 0.31% 37,816 $142,474 ขึ้น ×6
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $440,173 0.31% 57,841 $-158,508 ลง ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $421,471 0.29% 26,065 $-43,644 ลง ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $413,734 0.29% 27,805 $-9,297 ลง ×1
EEM iShares, Inc. $402,196 0.28% 5,879 ขึ้น ×1
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $380,487 0.27% 17,263 ขึ้น ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $379,816 0.27% 39,400 $-32,561 ลง ×1
PHK Pimco High Income Fund $378,856 0.26% 81,300 $-11,647 ลง ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $344,839 0.24% 18,500 $-208,517 ลง ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $318,548 0.22% 14,002 $-97,341 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $314,122 0.22% 427 $67,917
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $265,948 0.19% 14,857 $-19,801 ลง ×2
NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $251,560 0.18% 14,301 $9,671 ลง ×2
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. $251,459 0.18% 36,817 $-55,244 ลง ×1
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $248,735 0.17% 20,574 $-24,288 ลง ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $247,869 0.17% 15,225 $-14,856 ลง ×3
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $246,485 0.17% 37,517 $-54,441 ลง ×1
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $241,788 0.17% 22,810 ขึ้น ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $234,799 0.16% 22,533 $-78,529 ลง ×2
CEFZ Elevation Series Trust $223,946 0.16% 27,213 $29,750 ขึ้น ×2
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $223,759 0.16% 34,638 $-49,118 ลง ×2
NBH CUSIP: 64124P101 $216,574 0.15% 20,528 $-20,792 ลง ×2
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $216,016 0.15% 13,937 $-47,529 ลง ×1
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $212,089 0.15% 13,339 $17,063 ลง ×2
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $208,804 0.15% 29,285 $14,860 ลง ×4
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $204,374 0.14% 13,151 $-8,156 ลง ×2
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $189,872 0.13% 18,014 $-16,908 ลง ×4
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock $189,218 0.13% 78,189 $-17,476 ลง ×3
DHY CUSIP: 22544F103 $187,878 0.13% 105,549 $-19,607 ลง ×2
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $185,964 0.13% 12,932 ขึ้น ×1
DMO Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. Common Stock $173,689 0.12% 16,217 $-15,144 ลง ×2
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $170,948 0.12% 27,796 $-28,890 ลง ×4
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $112,782 0.08% 20,068 $-2,735 ลง ×3
GDL GDL Fund, The Common Shares of Beneficial Interest $109,333 0.08% 12,908 $-5,876 ลง ×3
VLT Invesco High Income Trust II $107,105 0.07% 10,299 $-2,498 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
USFR $1,711,933 1.19% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $1,432,087 1.00% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $682,748 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
MHD $450,008 0.31% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EEM $402,196 5,879 0.28%
EOS $380,487 17,263 0.27%
EFR $241,788 22,810 0.17%
DBL $185,964 12,932 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AVLV ลดลง -10K +$1.7M
EFV ซื้อเพิ่ม +15K +$1.7M
JQUA ซื้อเพิ่ม +12K +$1.6M
VIG ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
SPTS ลดลง -33K -$1.0M
SPTB ลดลง -28K -$891K
SPDW ลดลง -2K +$824K
EMLC ลดลง -30K -$640K
IWF ซื้อเพิ่ม +17K +$501K
DFSV ลดลง -675 +$477K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PDBC 30 มิถุนายน 2026 742,616 $12,862,108
SPAB 31 ธันวาคม 2025 246,189 $6,363,989 -5.7%
VIOV 30 กันยายน 2025 39,364 $3,368,410 17.6%
NAD 30 มิถุนายน 2025 72,946 $840,338 -10.6%
EXG 31 ธันวาคม 2025 47,930 $436,163 -1.6%
NMZ 30 มิถุนายน 2025 37,565 $409,834 -15.1%
BXMX 31 มีนาคม 2026 27,738 $407,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDV 30 กันยายน 2025 15,628 $406,494 3.8%
AOD 30 กันยายน 2025 42,747 $378,736 6.9%
NDMO 30 กันยายน 2025 35,637 $358,869 -15.4%
NFJ 30 กันยายน 2025 27,123 $336,320 15.8%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 900 $333,153 41.6%
MYD 31 มีนาคม 2026 28,669 $300,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLE 31 มีนาคม 2026 27,040 $282,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFK 31 มีนาคม 2026 28,119 $282,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIAX 31 มีนาคม 2026 18,177 $277,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUA 30 กันยายน 2025 26,525 $275,855 -15.8%
EVN 30 กันยายน 2025 25,076 $256,525 -16.9%
GAM 30 กันยายน 2025 4,570 $256,083 2.5%
MVF 31 มีนาคม 2026 35,279 $244,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KTF 30 มิถุนายน 2025 25,937 $243,290 -8.7%
EAD 30 กันยายน 2025 34,333 $242,393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMX 30 กันยายน 2025 33,148 $227,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGD 30 กันยายน 2025 37,569 $217,900 2.3%
AEF 30 มิถุนายน 2026 28,058 $204,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ERIE 30 มิถุนายน 2025 488 $204,493 -37.1%
MAV 30 กันยายน 2025 23,339 $193,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MHI 30 กันยายน 2025 21,124 $193,492 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHT 30 กันยายน 2025 23,657 $191,382 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGD 30 กันยายน 2025 12,412 $137,030 -15.6%
EMF 30 มิถุนายน 2025 10,180 $130,817 55.9%