INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC.

CIK 1608826 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$143.3M
อันดับที่ #7,534 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 79.8%
ตำแหน่ง
57
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -4.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.50%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.32% ประมาณการซื้อ $6,341,037 · ขาย $20,676,951

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 61.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
42
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVLV $21,583,271 15.06% 236,633 $1,709,987 ลง ×2
EFV $21,061,043 14.69% 275,128 $1,704,318 ขึ้น ×1
VIG $10,453,787 7.29% 44,180 $1,461,618 ขึ้น ×1
SPDW $9,923,129 6.92% 196,927 $824,298 ลง ×2
SPTM $7,019,486 4.90% 77,316 $371,257 ลง ×2
SPTS $6,649,373 4.64% 229,210 $-1,006,746 ลง ×1
SPTI $6,483,526 4.52% 228,374 $-281,431 ลง ×2
EMLC $6,171,711 4.31% 241,460 $-640,401 ลง ×2
MFEM $5,861,782 4.09% 207,610 $169,518 ลง ×2
DMBS $5,842,024 4.08% 119,008 $-102,340 ลง ×2
JQUA $5,799,573 4.05% 80,238 $1,635,667 ขึ้น ×1
SPTB $5,683,637 3.97% 189,076 $-891,388 ลง ×2
DFSV $5,183,936 3.62% 133,641 $477,495 ลง ×1
TFI $2,801,125 1.95% 61,160 $-321,467 ลง ×1
SPTL $2,713,619 1.89% 103,455 $-155,131 ลง ×2
IWF $2,703,399 1.89% 21,772 $501,060 ขึ้น ×1
SPIB $2,489,558 1.74% 74,404 $-231,785 ลง ×2
USFR $1,711,933 1.19% 34,001 $141,973 ขึ้น ×6
VEA $1,432,087 1.00% 20,099 $205,408 ขึ้น ×3
FREL $976,379 0.68% 33,324 $135,053 ขึ้น ×1
SPYV $930,857 0.65% 15,313 $13,846 ลง ×2
VTI $682,748 0.48% 1,845 $150,847 ขึ้น ×3
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $450,008 0.31% 37,816 $142,474 ขึ้น ×6
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $440,173 0.31% 57,841 $-158,508 ลง ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $421,471 0.29% 26,065 $-43,644 ลง ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $413,734 0.29% 27,805 $-9,297 ลง ×1
EEM $402,196 0.28% 5,879 ขึ้น ×1
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $380,487 0.27% 17,263 ขึ้น ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $379,816 0.27% 39,400 $-32,561 ลง ×1
PHK Pimco High Income Fund $378,856 0.26% 81,300 $-11,647 ลง ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $344,839 0.24% 18,500 $-208,517 ลง ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $318,548 0.22% 14,002 $-97,341 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $314,122 0.22% 427 $67,917
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $265,948 0.19% 14,857 $-19,801 ลง ×2
NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $251,560 0.18% 14,301 $9,671 ลง ×2
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. $251,459 0.18% 36,817 $-55,244 ลง ×1
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $248,735 0.17% 20,574 $-24,288 ลง ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $247,869 0.17% 15,225 $-14,856 ลง ×3
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $246,485 0.17% 37,517 $-54,441 ลง ×1
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $241,788 0.17% 22,810 ขึ้น ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $234,799 0.16% 22,533 $-78,529 ลง ×2
CEFZ $223,946 0.16% 27,213 $29,750 ขึ้น ×2
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $223,759 0.16% 34,638 $-49,118 ลง ×2
NBH $216,574 0.15% 20,528 $-20,792 ลง ×2
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $216,016 0.15% 13,937 $-47,529 ลง ×1
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $212,089 0.15% 13,339 $17,063 ลง ×2
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $208,804 0.15% 29,285 $14,860 ลง ×4
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $204,374 0.14% 13,151 $-8,156 ลง ×2
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $189,872 0.13% 18,014 $-16,908 ลง ×4
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock $189,218 0.13% 78,189 $-17,476 ลง ×3
DHY $187,878 0.13% 105,549 $-19,607 ลง ×2
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $185,964 0.13% 12,932 ขึ้น ×1
DMO Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. Common Stock $173,689 0.12% 16,217 $-15,144 ลง ×2
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $170,948 0.12% 27,796 $-28,890 ลง ×4
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $112,782 0.08% 20,068 $-2,735 ลง ×3
GDL GDL Fund, The Common Shares of Beneficial Interest $109,333 0.08% 12,908 $-5,876 ลง ×3
VLT Invesco High Income Trust II $107,105 0.07% 10,299 $-2,498 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
USFR $1,711,933 1.19% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $1,432,087 1.00% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $682,748 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
MHD $450,008 0.31% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EEM $402,196 5,879 0.28%
EOS $380,487 17,263 0.27%
EFR $241,788 22,810 0.17%
DBL $185,964 12,932 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVLV ลดลง -10K +$1.7M
EFV ซื้อเพิ่ม +15K +$1.7M
JQUA ซื้อเพิ่ม +12K +$1.6M
VIG ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
SPTS ลดลง -33K -$1.0M
SPTB ลดลง -28K -$891K
SPDW ลดลง -2K +$824K
EMLC ลดลง -30K -$640K
IWF ซื้อเพิ่ม +17K +$501K
DFSV ลดลง -675 +$477K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PDBC 30 มิถุนายน 2026 742,616 $12,862,108
SPAB 31 ธันวาคม 2025 246,189 $6,363,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIOV 30 กันยายน 2025 39,364 $3,368,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NAD 30 มิถุนายน 2025 72,946 $840,338 4.1%
NZF 31 มีนาคม 2025 52,020 $633,052 0.3%
EXG 31 ธันวาคม 2025 47,930 $436,163 3.0%
NMZ 30 มิถุนายน 2025 37,565 $409,834 -2.4%
BXMX 31 มีนาคม 2026 27,738 $407,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDV 30 กันยายน 2025 15,628 $406,494 11.7%
AOD 30 กันยายน 2025 42,747 $378,736 12.2%
NDMO 30 กันยายน 2025 35,637 $358,869 -3.6%
NFJ 30 กันยายน 2025 27,123 $336,320 20.3%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 900 $333,153 29.5%
MYD 31 มีนาคม 2026 28,669 $300,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLE 31 มีนาคม 2026 27,040 $282,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFK 31 มีนาคม 2026 28,119 $282,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIAX 31 มีนาคม 2026 18,177 $277,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUA 30 กันยายน 2025 26,525 $275,855 -9.6%
NCVXXXX 31 มีนาคม 2025 78,058 $270,916 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WIW 31 มีนาคม 2025 32,338 $267,418 -4.8%
EVN 30 กันยายน 2025 25,076 $256,525 -2.3%
GAM 30 กันยายน 2025 4,570 $256,083 8.5%
NCZXXXX 31 มีนาคม 2025 80,940 $253,404 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MVF 31 มีนาคม 2026 35,279 $244,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KTF 30 มิถุนายน 2025 25,937 $243,290 -0.1%
EAD 30 กันยายน 2025 34,333 $242,393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMX 30 กันยายน 2025 33,148 $227,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGD 30 กันยายน 2025 37,569 $217,900 11.6%
AEF 30 มิถุนายน 2026 28,058 $204,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ERIE 30 มิถุนายน 2025 488 $204,493 -22.6%
MAV 30 กันยายน 2025 23,339 $193,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MHI 30 กันยายน 2025 21,124 $193,492 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHT 30 กันยายน 2025 23,657 $191,382 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BGY 31 มีนาคม 2025 35,123 $186,489 3.2%
AGD 30 กันยายน 2025 12,412 $137,030 -6.8%
EMF 30 มิถุนายน 2025 10,180 $130,817 51.8%